柳城县寨隆镇财政所2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

柳城县寨隆镇财政所的主要职能

（1）负责全镇财政预决算工作。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

（3）负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

（4）负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

二、机构设置情况

本单位为柳城县寨隆镇人民政府管理的参照公务员管理事业单位（全额拨款事业单位）。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算58.22万元，同比减少12.81万元，同比下降18.03%。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算58.22万元，同比减少12.81万元，同比下降18.03%。其中：一般公共预算拨款58.22万元，同比减少12.81万元，同比下降18.03%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。收入预算减少的原因：23年相对于22年人员减少一人，人员经费和公用经费减少。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算58.22万元，其中：基本支出56.22万元，占支出总预算96.56%，同比减少12.81万元，同比下降18.56%；项目支出2万元，占支出总预算3.64%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算58.22万元，同比减少12.81万元，同比下降18.03%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款58.22万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出36.13万元、社会保障和就业支出12.54万元、卫生健康支出5.9万元、住房保障支出3.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出58.22万元，同比减少12.81万元，同比下降18.03%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出34.13万元，同比减少9.64万元，同比下降22.02%。减少的原因：22年有人员退休，23年预算减少。

2.一般行政管理事务支出2万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3. 行政单位离退休支出5.24万元，同比增加1.04万元，同比增长24.77%。增加的原因：2022年有人员退休，2023年预算经费增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.87万元，同比减少6.32万元，同比下降22.94%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年预算经费减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2.44万元，同比减少0.72万元，同比下降22.78%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年预算经费减少。

6.行政单位医疗支出2.37万元，同比减少0.71万元，同比下降23.05%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年预算经费减少。

7.公务员医疗补助支出3.52万元，同比减少0.24万元，同比下降6.38%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年预算经费减少。

13.住房公积金支出3.65万元，同比减少1.09万元，同比下降23%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年预算经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出56.22万元，同比减少12.81万元，同比下降18.56%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算42.01万元，同比减少11.66万元，同比下降21.73%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年工资福利支出预算经费减少。

商品和服务支出预算7.17万元，同比减少2.48万元，同比下降9.65%。减少的原因：2022年有人员退休，2023年公用经费支出预算经费减少。

对个人和家庭补助支出预算7.05万元，同比增加1.34万元，同比增长23.47%。增加的原因：2022年有人员退休，生活补助和退休费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比减少0.04万元，同比下降25%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.11万元，同比减少0.04万元，同比下降25%。减少原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。2023年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算7.17万元，同比减少2.48万元，同比下降25.7%。减少原因是人员减少，公用经费减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、办公设备等，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额23.88万元，。

2023年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额2万元。为：财政所综合业务费2万元。其中重点项目财政所综合业务，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

2023年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。