柳城县东泉镇财政所2024年单位预算公开说明
柳城县东泉镇财政所2024年单位预算公开说明
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
（1）正确贯彻党和国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。
（2）负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡。
（3）负责组织和管理本级财政收入和支出，执行会计集中核算，落实“镇财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（4）负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑。
（5）负责管理本级范围内的各类预算资金等资金，负责做好本级国有、集体资产监督管理工作。
（6）负责对所属行政事业单位财务管理指导，包括会计核算、政策法规学习、核算技能培训、计算机应用等。
（7）负责会计人员管理工作，抓好会计人员继续教育培训等工作。
（8）参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。
（9）协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常财务管理工作。
（10）负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。
（11）负责承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作，管理各类政策性惠农补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
（12）负责承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为柳城县东泉镇人民政府管理的参照公务员管理事业单位。
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算143.23万元，同比增加5.62万元，同比增长4.08%。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收支总预算143.23万元，同比增加5.62万元，同比增长4.08%。其中：2024年收支总预算143.23万元，同比增加5.62万元，同比增长4.08%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，持平；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，持平；事业单位经营收入0万元,同比增加0万元，持平。收入预算增加的原因：按工资批复文件要求，2023年绩效工资放在统发工资发放，导致总收入增加。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算143.23万元，其中：基本支出143.23万元，占支出总预算100%，同比增加5.62万元，同比增长4.08%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少2万元，同比下降100%。支出预算增加的原因：2023年绩效放在统发工资发放，导致功能科目支出金额增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年收支总预算143.23万元，同比增加5.62万元，同比增长4.08%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款143.23万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出90.47万元、社会保障和就业支出27.77万元、卫生健康支出14.15万元、住房保障支出10.85万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出143.23万元，同比增加5.62万元，同比增长4.08%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.2010601行政运行支出90.47万元，同比增加1.1万元，同比增长1.23%。增加的原因：2023年绩效放在统发工资发放，导致功能科目支出金额增加。
2.2080501行政单位离退休支出6.07万元，同比增加1.04万元，同比增长20.68%。增加的原因：退休生活补助从每月500元涨到833元。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.47万元，同比增加1.74万元，同比增长0.47%。增加的原因：绩效工资在统发工资发放，社保基数上调。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，同比增加0.87万元，同比增长13.68%。增加的原因：绩效工资在统发工资发放，社保基数上调。
5.2101101行政单位医疗支出7.05万元，同比增加0.85万元，同比增长13.71%。增加的原因：绩效工资在统发工资发放，社保基数上调。
6.2101103公务员医疗补助支出7.10万元，同比增加0.72万元，同比增长11.29%。增加的原因：绩效工资在统发工资发放，社保基数上调。
7.2201201住房公积金支出10.85万元，同比增加1.31万元，同比增长13.73%。增加的原因：绩效工资在统发工资发放，社保基数上调。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出143.23万元，同比增加5.62万元，同比增长4.08%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算116.58万元，同比增加6.14万元，同比增长5.56%。增加的原因：2023年新进人员1人，工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算17.41万元，同比增加0.22万元，同比增长1.28%。增加的原因：2023年新进人员1人，商品和服务支出预算增加。
对个人和家庭补助支出预算9.24万元，同比增加1.26万元，同比增长15.78%。增加的原因：2023年退休1人，对个人和家庭补助支出预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同比增加0.14万元，同比增长56%。其中:
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2024年预算0.25万元，同比增加0.14万元，同比增长56%。增加原因是接待费由主管部门政府统一调配使用，该项目为政府的接待费开支。。
3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元，持平。2024年公务用车购置数0辆，2024公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2024年机关运行经费财政拨款预算17.41万元，同比增加0.22万元，同比增长1.28%。增加原因是增加原因是2023年新进人员1人。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2024年政府采购预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少1.5万元，比下降100%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额64.97万元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2024年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
上述报表详见附件。