广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和政府在农村经济工作和社会发展的有关方针、政策，研究制定全县供销社系统的改革发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（二）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（三）承担对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理及社办企业的管理指导。

（四）按照市供销合作社联合社及县委县政府的总体部署和要求，承担为“三农”服务的职能。参与推动农业产业化经营，建设农村社会化服务体系，组织发展专业合作社，建立农村现代流通网络服务体系，促进城乡经济社会协调发展。

（五）对基层社、下属公司履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

（六）向县委县人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求，争取扶持政策，维护其合法权益。

（七）承办区市供销联社和县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社系参照公务员管理事业单位一个。

机关内有四个科室，分别是办公室、财务审计股、综合业务股、人事资产监管股，共有在编人员15人。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算277.53万元，同比增加15.02万元，同比增长5.72%。其中：一般公共预算拨款277.53万元，同比增加15.02万元，同比增长5.72%。

2022年收入预算增加的原因：增加1人及公务员医疗补助做全年预算（上年只做半年预算），增加项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算277.53万元，其中：基本支出276.98万元，占支出总预算99.80%，同比增加14.47万元，同比增长5.51%；项目支出0.55万元，占支出总预算0.20%，同比增加0.55万元，同比增长100%。

2022年支出预算增加的原因：增加1人预算及公务员医疗补助做全年预算（上年只做半年预算），增加项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入277.53万元，同比增加15.02万元，同比增长5.72%。

2022年财政拨款支出277.53万元，同比增加15.02万元，同比增长5.72%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出277.53万元，同比增加15.02万元，同比增长5.72%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出169.64万元，同比增加9.13万元，同比增长5.69%。增加的原因：在职人员增加1人，工资、津补贴及公用经费等支出增加。

2.行政单位离退休支出28.47万元，同比增加2.87万元，同比增长11.21%。增加的原因：退休人员春节慰问费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.57万元，同比减少1.64万元，同比下降6.51%。减少的原因：养老保险计提基数减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出11.78万元，同比减少0.83万元，同比下降6.58%。减少的原因：职业年金计提基数减少。

5.行政单位医疗支出11.49万元，同比减少0.8万元，同比下降6.51%。减少的原因：医疗保险计提基数减少。

6.公务员医疗补助支出14.35万元，同比增加6.97万元，同比增长94.44%。增加的原因：公务员医疗补助做全年预算（上年只做半年预算）。

7.住房公积金支出17.68万元，同比减少1.23万元，同比下降6.50%。减少的原因：住房公积金计提基数减少。

8.其他商业流通事务支出0.55万元，同比增加0.55万元，同比增长100%。增加的原因：增加精减退职人员梁海华救济费项目支出预算。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出276.98万元，同比增加14.47万元，同比增长5.51%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算204.71万元，同比增加2.56万元，同比增长1.27%。增加的原因：在职人员增加1人，工资、津补贴等工资福利支出增加。

商品和服务支出预算37.35万元，同比增加2.47万元，同比增长7.08%。增加的原因：在职人员增加1人，公用经费支出增加。

对个人和家庭补助支出预算34.92万元，同比增加9.64万元，同比增长38.12%。增加的原因：退休人员春节慰问费增加。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.525万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.525万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.525万元，同比增加0.035万元，同比增长7.14%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算0.525万元，同比增加0.035万元，同比增长7.14%。增加原因是在职人员增加1人，定额公务接待费支出增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算37.35万元，同比增加2.47万元，同比增长7.08%。增加原因是在职人员增加1人，公用经费支出增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，为：精简退职人员梁海华救济费，金额0.552万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

广西壮族自治区柳城县供销合作社联合社国有资产主要包括房屋建筑物106.90万元；办公设备、办公家具等11.50万元，总额118.40万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。