柳城县水利局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

县水利局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利规划和政策，起草本县有关水利管理的规范性文件草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度、取水许可、水资源论证和防洪论证制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度，指导开发水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和农村供水工作。

（三）组织编制、审查重点水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央、自治区及柳州市水利建设投资计划申报建议及县本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理，承担水利统计工作。

（四）组织、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护和饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水超采区综合治理，按规定组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作。

（五）负责全县节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织、指导全县水利基础设施网络建设，指导全县重要江河湖泊的治理、开发和保护、全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全县水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利安全生产监督管理工作。组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（九）指导全县农村水利工作，组织开展全县中型灌排工程建设与改造、农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作和农村水利社会化服务体系建设，指导全县农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（十）组织全县重大水事违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法工作。

（十一）承担全县全面推行河长制相关工作。承担县河长制办公室的日常工作事务，组织指导全县河长制实施和监督考核，督促落实县河长会议议决事项和县总河长、河长交办的其他工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，承担江河水情旱情监测预报预警、防御洪水应急抢险的专业技术支撑和台风防御期间的重要水工程调度工作。

(十三)承担县水库移民服务中心的行政职责。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳城县水利局共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，全额拨款事业单位3个。行政单位是柳城县水利局。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县水利工程管理站、柳城县水政监察大队、柳城县水资源和水土保持站。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县农田水利站、柳城县防洪堤工程管理处、柳城县乡镇水利管理站。

水利局机关内设办公室、综合股、水行政股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1760.38万元，同比减少221.95万元，同比下降11.2%。其中：一般公共预算拨款1760.38万元，同比减少221.95万元，同比下降11.2%。

2022年收入预算减少的原因：按要求压减项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1760.38万元，其中：基本支出1637.40万元，占支出总预算93.01%，同比增加4.72万元，同比增长0.29%；项目支出122.98万元，占支出总预算6.99%，同比减少226.67万元，同比下降64.83%。

2022年支出预算减少的原因：按要求压减项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1760.38万元，同比减少221.95万元，同比下降11.2%。

2022年财政拨款支出1760.38万元，同比减少221.95万元，同比下降11.2%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1760.38万元，同比减少221.95万元，同比下降11.2%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休支出23.15万元，同比增加1.14万元，同比增长5.18%。增加的原因：退休干部春节慰问经费标准提高。

2.事业单位离退休支出68.43万元，同比增加12.45万元，同比增长22.24%。增加的原因：事业退休人员增加及退休干部春节慰问经费标准提高。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出149.90万元，同比减少8.9万元，同比下降5.6%。减少的原因：社保缴费基数减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出74.95万元，同比减少4.45万元，同比下降5.6%。减少的原因：社保缴费基数减少。

5.行政单位医疗支出25.36万元，同比减少1.61万元，同比下降5.97%。减少的原因：社保缴费基数减少。

6.事业单位医疗支出48.24万元，同比减少5.08万元，同比下降9.53%。减少的原因：社保缴费基数减少；住院附加险取消。

7.公务员医疗补助支出27.29万元，同比增加12.6万元，同比增长85.77%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

8.行政运行支出378.58万元，同比减少4.07万元，同比下降1.06%。减少的原因：上年车辆经费编入水利局行政预算列入“行政运行”科目，本年按照车辆编制编入事业单位预算列入“水利技术推广”、“水利工程运行与维护”科目。

9.水利工程运行与维护515.18万元，同比减少31.66万元，同比下降5.79%。减少的原因：按相关要求压减项目支出经费。

10.水利技术推广213.88万元，同比增加23.3万元，同比增长12.23%。增加的原因：事业单位在职人员调入，人员经费及公用经费增加。

11.农村人畜饮水支出64万元，同比减少25万元，同比下降28.09%。减少的原因：农村饮水安全工程水质检测中心运行经费项目预算减少。

12.其他水利支出58.98万元，同比减少131.02万元，同比下降68.96%。减少的原因：按相关要求压减项目支出经费。

13.住房公积金支出112.43万元，同比减少6.66万元，同比下降5.59%。减少的原因：公积金缴费基数减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1637.40万元，同比增加4.72万元，同比增长0.29%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1291.66万元，同比减少33.7万元，同比下降2.54%。减少的原因：公务员奖励性补贴年初预算数较上年减少，社保缴费基数减少。

商品和服务支出预算210.59万元，同比增加5.77万元，同比增长2.82%。增加的原因：提高公用经费定额标准，新增福利费支出。

对个人和家庭补助支出预算135.14万元，同比增加32.65万元，同比增长31.86%。增加的原因：退休人员春节慰问经费标准提高。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算13.5万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.67万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算4.17万元，同比持平。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算13.5万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量9辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算13.5万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算87.01万元，同比减少6.53万元，同比下降6.98%。减少原因是：减少车辆经费，上年车辆经费编入水利局行政单位预算，本年按照车辆编制编入事业单位预算。

2022年本部门共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算123.58万元，同比增加12.3万元，同比增长11.05%。增加原因是：增加人员；提高公用经费定额标准；增加车辆经费，上年车辆经费编入水利局行政预算，本年按照车辆编制编入事业单位预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算2.9万元，同比减少14.15万元，同比下降82.99%。其中：一般公共预算资金2.9万元，同比减少14.15万元，同比下降82.99%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算2.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有8个，金额122.98万元。分别为：水电公司退休人员差额补贴8.35万元、最严格水资源考核用水系数测算1.5万元、水利工程质量监督检测费3万元、河长制工作经费12.7万元、水行政执法经费30万元、临聘人员经费3.43万元、柳城县农村饮水安全工程水质检测中心运行经费40万元、农村饮水维修养护经费24万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额3861.77万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。