柳城县供销合作社2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县供销合作社2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.以服务“三农”为办社宗旨，主要经营范围是农业生产资料供应，日用工业口品销售、农副产品购销，是全县基层供销社、直属公司的管理机构。
2.对成员社进行业务指导，协调政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（二）机构设置
柳城县供销合作社联合社属全额拨款参照公务员管理事业单位，单位内设办公室、人事教育科、综合业务科、财务审计科、物业管理中心。
（三）人员构成
单位人员编制总数为15人，其中行政编制0人，事业编制15人。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，事业在职16人。离休人员2人，退休人员17人。
二、2019年主要预期目标
（一）组织完成2016年供销系统棚户区改造项目验收工作。
（二）加快和推进基层社资产升级改造项目的建设并完成。
(三）强化下属企业安全生产管理工作，确保全县安全生产工作目标任务的完成。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算256.55万元，同比增加54.51万元，同比增长26.98%。其中：一般公共预算拨款256.55万元，同比增加54.51万元，同比增长26.98%。
2019年收入预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算256.55万元，其中：基本支出256.55万元，占支出总预算100%，同比增加54.51万元，同比增长26.98%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少2万元，同比下降100%。支出预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入256.55万元，同比增加54.51万元，同比增长26.98%。
2019年财政拨款支出256.55万元，同比增加54.51万元，同比增长26.98%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出256.55万元，同比增加54.51万元，同比增长26.98%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出147.36万元，同比增加34.61万元，同比增长30.7%。增加的原因：2019年预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2.一般行政管理事务支出0万元，同比减少2万元，同比下降100%。减少的原因：2018年项目支出综合业务费2万元，使用一般行政管理事务支出科目，2019年提高公用经费定额标准后，不再在项目支出中安排业务经费。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1万元，同比减少1.6万元，同比下降5.21%。下降原因：个别人员因处分降级原因致基数下调所致。
6.归口管理的行政单位离退休支出34.60万元，同比增加17.62万元，同比增长103.77%。增加的原因：离休人员春节慰问和生活困难补助列入年初预算所致。
7.行政单位医疗支出10.93万元，同比减少0.58万元，同比下降5.04%。减少的原因：个别人员因处分降级原因致基数下调所致。
8.公务员医疗补助支出14.11万元，同比增加4.42万元，同比增长31.33%。增加的原因是人员经费基数增加。
9.住房公积金支出17.46万元，同比减少0.95万元，同比下降5.16%。减少的原因：个别人员因处分降级原因致基数下调所致。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出256.55万元，同比增加56.51万元，同比增长28.25%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算187.38万元，同比增加46.01万元，同比增长32.55%。增加的原因：绩效奖列入年初预算。
商品和服务支出预算32.15万元，同比增加9.54万元，同比增长29.67%。增加的原因：电话补贴和伙食费补助增加所致。
对个人和家庭补助支出预算37.02万元，同比增加0.96万元，同比增长2.66%。增加的原因：离退休人员生活补助及公用经费列入预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同比减少0.04万元，同比下降6.67%。减少主要原因是:公务接待费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.49万元，同比减少0.04万元，同比下降6.67%。减少原因：厉行节约，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县供销合作社联合社1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.29万元，同比增加0.6万元，同比增长2.64%。增加原因是定额公用经费标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县供销合作社联合社2019年度纳入预算绩效管理的项目有0个。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县供销合作社联合社国有资产主要包括房屋、办公设备、办公桌椅，总额103万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[410]柳城县供销合作社.xls