柳城县交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
（一）基本情况
一、主要职能
1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。
7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。
9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。
10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
二、2017年主要预期目标：
2017年我局将继续以交通基础设施建设为重点，切实抓好安全生产管理，规范运输市场行业管理，提高服务质量和水平，重点做好以下工作：
1、抓工程进度，保工程质量，继续配合做好鸡公山至柳城道路改扩工程、三柳高速（柳城段）、罗城至六塘二级出口路等一批重点交通工程项目的推进工作。大力推进大埔至凤山二级公路提级改造、洛崖至龙美三级公路的建设工作，确保县级重点工程建设项目的顺利实施，开展并完成凤山至社冲二级公路、龙江大桥、糯米滩至四塘三级公路、大埔至太平三级公路的前期工可、设计等工作，为完成县乡联网公路提级改造建立好项目储备库。
2、在“十三五”规划基础上进一步做好我县公路路网建设规划，抓紧完成项目前期工作，建立好重点交通项目库，积极争取项目立项。
3、建议市政府协调相关部门尽快启动推沙塘至沙埔道路改造工程二、三期工程建设（三期工程在柳城镜内）。
4、积极向上争取政策和资金支持，及时完成老龄油路维修和危桥改造。同时积极向上级部门争取水毁资金，及时对受毁道路及其附属设施进行修复完善。
5、继续整顿和规范运输市场秩序，加强行业监管，形成规范有序的交通运输市场。
6、加快推进城乡客运一体化发展，结合柳州市“公交都市”建设，积极推动我县城乡客运公交化发展，加大农村客运的改造发展力度，逐步健全农村客运网络，改善农村居民出行条件，形成“农村公路贯通，班线四通八达”的农村客运网络的新格局。
（二）机构设置
柳城县交通运输局共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属自收自支事业单位3个。行政单位是：柳城县交通运输局；局属自收自支的事业单位分别是：柳城县公路管理所、柳城县道路运输管理所、柳城县航务管理所。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为99人，其中行政编制10人，事业编制89人，实有财政供养人数82人，其中行政在职12人，事业在职70人，离退休人员75人。
具体情况如下：
（一）机关本级
人员编制总数为10人，其中行政编制9人，工勤编制1人，实有财政供养人数12人，其中行政在职12人，离退休人员8人。
（二）所属事业单位
所属三个事业单位人员编制总数为89人，事业编制89人，实有财政供养人数70人，其中事业在职70人，退休人员67人。其中：
柳城县公路管理所事业编制58人，实有财政供养人数42人，其中事业在职42人，退休人员53人。
柳城县道路运输管理所事业编制21人，实有财政供养人数18人，其中事业在职18人，退休人员16人。
柳城县航务管理所事业编制10人，实有财政供养人数10人，其中事业在职10人，退休人员4人。
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算520.20万元，同比增加250.01万元，同比增长92.53%。其中：一般公共预算拨款520.20万元，同比增长92.53%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算520.20万元，其中：基本支出127.20万元，占支出总预算24.45%，同比减少8.12万元，同比下降6%；项目支出393万元，占支出总预算75.55%，同比增加258.13万元，同比增长191.39%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算21.77万元, 占支出总预算4.18%，同比减少14.78万元，同比下降40.44%；
（2）医疗卫生支出类科目支出预算5.47万元，占支出总预算1.05%，同比减少0.37万元，同比下降6.34%；
(3) 交通运输支出类科目支出预算484.21万元，占支出总预算93.08%，同比增加122.22%。
(4) 住房保障支出类科目支出预算8.75万元，占支出总预算1.68%，同比减少1.15万元，同比下降11.62%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出127.2万元，占支出总预算24.45%，同比减少8.12万元，同比下降6%。其中：
工资福利支出预算103.15万元；占基本支出预算81.09%，同比增加19.28万元，同比增长22.99%。
商品和服务支出预算7.46万元；占基本支出预算5.86%，同比增加2.98万元，同比增长66.52%。
对个人和家庭补助支出预算16.59万元；占基本支出预算13.04%，同比减少30.38万元，同比下降64.68%。
（2）项目支出预算
项目支出393万元；占支出总预算75.55%，同比增加258.13万元，同比增长191.39%。其中：
工资福利支出预算229.16万元；占项目支出预算58.31%。
对个人和家庭补助支出预算20.84万元，占项目支出预算5.3%。
其他支出预算143万元；占项目支出预算36.39%。
二、交通局2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）
2017年财政拨款支出520.2万元，其中：基本支出127.2万元，项目支出393万元。具体支出预算如下：
归口管理的行政单位离退休支出7.19万元，其中基本支出7.19万元，主要用于行政离退休人员支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58万元，其中基本支出14.58万元，主要用于机关养老险支出。
行政单位医疗支出5.47万元，其中基本支出5.47万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
行政运行（公路水路运输）支出96.21万元，其中基本支出91.21万元，主要用于所属二层自收自支事业单位人员支出。
公路养护（公路水路运输）支出100万元，其中项目支出100万元，主要用于我县2017年农村公路养护。
公路运输管理支出2万元，其中项目支出2万元，主要用于运管所业务支出。
水路运输管理支出1万元，其中项目支出1万元，主要用于航务所业务支出。
其他公路水路运输支出285万元，其中项目支出285万元，主要用于所属二层自收自支事业单位人员支出及社保支出。
住房公积金支出8.75万元，其中基本支出8.75万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.42万元，同比不增不减。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算0.42万元，同比无增减。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，原因：局行政机关无登记车辆，所属二层自收自支单位除人员工资及社保外其他费用未纳入财政预算，因此车辆预算不在此列。
四、政府采购情况说明（预算14表）
2017年政府采购预算0万元，同比不增不减。
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费7.46万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
2.预算绩效信息情况说明
交通局运输机关及所属二层单位2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
（1）柳城县公路管理所：2017年柳城县农村公路养护预算绩效项目；
（2）交通局二层事业单位：非税收入安排的二层机构事业单位公用经费预算绩效项目；
（3）交通局二层事业单位：非税收入安排的综合执法及打非专项经费预算绩效项目；
（4）柳城县航务管理所：非税收入安排的航务管理经费预算绩效项目；
3.国有资产占有使用情况说明
县交通运输局机关及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。柳城县交通运输局机关及柳城县公路管理所合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在柳城县公路管理所固定资产账上，柳城县航务管理所及柳城县道路运输管理所则单独办公，资产按独立核算单位分别核算。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。