柳城县人民政府办公室

2023年部门决算

2024年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县人民政府办公室概况

一、主要职能

负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。

负责县人民政府全体（扩大）会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议、县人民政府办公室主任办公会议、县人民政府办公室党组会议及以县人民政府、县人民政府办公室名义召开的会议准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

研究各乡镇人民政府（华侨管理区）和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡镇人民政府（华侨管理区）反映的重要问题。

负责协调全县外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全县重大涉外事务。协调有关单位处理涉及外国籍人员管理工作的重要事项。

负责协调12345政府热线工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                          单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                             公开05表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县人民政府办公室                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    柳城县人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                公开09表

部门：柳城县人民政府办公室                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为775.48万元。与2022年度相比，收入总计增加197.26万元，增长34.12%，主要是2023年补发历年绩效奖、按月发放2023年公务员基础绩效奖和2023年在编人员数量增加；支出总计增加197.26万元，增长34.12%，主要是2023年补发历年绩效奖、按月发放2023年公务员基础绩效奖和2023年在编人员数量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计775.46万元，其中：财政拨款收入775.46万元；占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计775.48万元，其中：基本支出690.03万元，占88.98%；项目支出85.45万元，占11.02 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为775.46万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加197.75万元，增长34.23%，主要是2023年补发历年绩效奖、按月发放2023年公务员基础绩效奖和2023年在编人员数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出775.46万元，占本年支出合计的   100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加197.75万元，增长34.23 %，主要是2023年补发历年绩效奖、按月发放2023年公务员基础绩效奖和2023年在编人员数量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出775.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.07万元， 占70.03%； 国防（类）支出60.17万元，占7.76%；社会保障和就业（类）支出89.22万元，占11.51%；卫生健康（类）支出44.44万元，占5.73%； 住房保障（类）支出38.56万元，占4.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为567.17万元，支出决算为775.46万元，完成年初预算的136.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为337.84万元，支出决算为477.17万元，完成年初预算的141.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年补发历年绩效奖、按月发放2023年公务员基础绩效奖和2023年在编人员数量增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为27.00万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为38.19万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在编人员增加。

4.国防开支（类）国防动员（款）征兵征集（项），年初预算为0万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加项目支出预算。

5.国防开支（类）国防动员（款）民兵（项），年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加项目支出预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项），年初预算为10.66万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数主要原因是2023年度新增1人退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为49.33万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数主要原因是2023年度在编人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为24.66万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数主要原因是2023年度在编人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为21.77万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数主要原因是2023年度在编人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.31万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的144.16%，决算数大于预算数主要原因是2023年度在编人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为20.42万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于预算数主要原因是2023年度在编人员转退休。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为36.99万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数主要原因是2023年度在编人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出690万元，其中：

人员经费642.66万元，主要包括：基本工资130.01万元、津贴补贴67.46万元、 奖金236.55万元、绩效工资14.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.05万元、职业年金缴费26.02万元、职工基本医疗保险缴费25.32万元、公务员医疗补助缴费14.52万元、其他社会保障缴费0.55万元、其他工资福利支出21.81万元、住房公积金38.56万元。

公用经费47.34万元，主要包括：办公费1.46万元、邮电费4.48万元、差旅费10.47万元、公务接待费0.37万元、其他交通费用25.48万元、其他商品和服务支出5.08万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为0.37万元，完成预算的33.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的33.95%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.49万元，下降56.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降56.98%。

     公务接待费支出减少的主要原因是2023年度接待国内来访团组1个，较2022年度有所下降。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.37万元。其中：

    外宾接待支出0万元，2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾40人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出46.16万元，比2022年增加15.79万元，增长51.99 %。主要原因是：补发历年交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金85.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门项目自评覆盖率达到100%，大部分项目自评得分均在90分以上，总体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出管理规范，效果显著，为部门的发展和各项工作任务的完成提供了坚实的保障。

共组织对“政府事务经费”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出85.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门绩效评价情况良好，为今后的工作提供了有力的支持和指导。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

值班补助项目自评综述：全年预算数13.9万元，执行数6.9万元，执行率为49.64%，自评得分为49.64分。项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标，自评得分低主要原因：年初预算经费未能安排，所以做了经费追加，造成调整后预算偏大，实际支出69000元。

征兵经费2201项目自评综述：全年预算数62.5万元，执行数40.18万元，执行率为64.29%，自评得分为64.29分，项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。自评得分低主要原因：本级财政困难，部分预算未能执行。

民兵事业费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数19.99万元，执行率为99.95%，自评得分为99.95分，项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。

政府事务经费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数18.38万元，执行率为91.92%，自评得分为91.92分，项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。

信息服务费项目自评综述：全年预算数7.2万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为0分，自评得分低主要原因：本级财政困难，该项目预算未能执行。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。