第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为533.72万元。与2022年度相比，收入总计增加138.44万元，增长35.02%，主要是2023年为全国第五次经济普查，收入增加；支出总计增加138.44万元，增长35.02%，主要是2023年为全国第五次经济普查，支出增加；

二、收入决算情况说明

本年收入合计533.72万元，其中：财政拨款收入533.72万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计533.72万元，其中：基本支出393.13万元，占73.66%；项目支出140.58万元，占26.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为533.72万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加138.44万元，增长35.02%，主要是2023年为全国第五次经济普查，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出533.72万元，占本年支出合计的100%。与 2022年相比，财政拨款支出增加138.44万元，增长35.02 %，主要是主要是2023年为全国第五次经济普查，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出533.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.40万元， 占78.02%；社会保障和就业（类）支出62.37万元，占11.69%；卫生健康（类）支出 30.47万元，占5.71%； 住房保障（类）支出24.47万元，占4.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为613.07万元，支出决算为533.72万元，完成年初预算的87.06%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为185.23万元，支出决算为250.77万元，完成年初预算的135.38%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年追加了公务员基础性绩效奖，因而比年初预算增加。  

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为41.51万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：因财政资金紧张，存在未支付的培训费和劳务费，因而比年初预算少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为83.48万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：因财政资金紧张，存在未支付的培训费和劳务费，因而比年初预算少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为163.08万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的17.13%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：（1）因第五次全国经济普查工作要求，划拨经济普查经费34万元至各乡镇，这是导致决算数与年初预算数差异的其中一个原因。（2）因财政资金紧张，五经普的培训费、“两员”普查劳务费和手机租赁、流量费等均未能按时支付，所以导致比年初预算少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为30.12万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的83.53%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：因财政资金紧张，存在未支付的公用经费，因而比年初预算少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目聘用统计协管员管理经费，因而比年初预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为16.27万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年，提高退休人员补助标准，由6000元/年提至10000元/年，所以导致比年初预算多。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.44万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年10月，新增1名事业编制人员，支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.22万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年10月，新增1名事业编制人员，支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.26万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年支付2022年11、12月份医疗保险，支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.63万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的126.38%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年10月，新增1名事业编制人员，支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.51万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：因财政资金紧张，未得批复2023年1名退休人员公务员医疗补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.33万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：（1）2023年10月，新增1名事业编制人员，支出增加。（2）2023年支付2022年11、12月份住房公积金，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出399.13万元，其中：

人员经费365.50万元，主要包括：基本工资83.79万元、津贴补贴38.45万元、奖金116.15万元、绩效工资9.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、职业年金缴费15.97万元、职工基本医疗保险缴费16.03万元、公务员医疗补助缴费8.08万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金24.47万元、退休费14.87万元、医疗费补助6.33万元、 其他对个人和家庭的补助3.02万元。

公用经费27.63万元，主要 包括：办公费1.79万元、邮电费2.78万元、差旅费7.59万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.63万元、福利费0.06万元、其他交通费用13.58万元、其他商品和服务支出1.07万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元0。其中：基本支出0万元，项目支出0    万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.22万元，增长53.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元0；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长53.66%。

   公务接待费支出增加的主要原因是2023年存在支付2022年部分公务接待费，因此比2022年增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0    万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.63万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0  个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.63万元。主要用于主要用于上级检查、交流接待。2023年共接待国内来访团组10个、来宾56人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出25.53万元，比2022年增加10.66万元，增长71.69 %。主要原因是：2023年为第五次全国经济普查，及年末增加1名事业人员，支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金124.97万元，占一般公共预算项目支出总额的88.90%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出518.11万元。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年柳城县统计局预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，与本年度部门预算资金相匹配。

共组织对“聘用统计协管员管理经费”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出124.97万元。从评价情况来看，2023年在资金使用方面，统计局做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确。。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“聘用统计协管员管理经费”项目自评综述：全年预算数88.40万元，执行数63.41万元，执行率为71.74%，自评得分为95.08分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是统计协管员在岗稳定率不高，人员流动性大，主要是因为统计协管员考编人数较多；二是统计协管员的工资福利待遇未能按时支付。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据，同时完善相关福利待遇，保障在岗稳定率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。