柳城华侨管理区

2022年部门决算

2023年 10 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城华侨管理区单位概况

一、主要职能

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话为指导，抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作

机构设置：柳城华侨管理区位于柳城县东泉镇华侨农场场部办公楼，编制现状及构成:在编在职人员36人，离休1人，退休6人，遗属补助2人，社区干部7人

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：柳城华侨管理区没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有政府性基金预算财政拨款支出故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：柳城华侨管理区没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为   557.81 万元。与2021年度相比，收入总计减少  235.95   万元，减少  42.29   %，主要是财政资金紧缺，许多项目未能支出；支出总计增加   557.81  万元，减少   42.29  %，主要是财政资金紧缺，许多项目未能支出；

二、收入决算情况说明

本年收入合计  557.981  万元其中：财政拨款收入 557.81    万元；占比  100%   ；上级补助收入   0   万元，占比   0 ；事业收入   0 万元，占比  0  ；事业单位经营收入   0  万元，占比   0 ；其他收入 0   万元，占比   0 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计    557.81  万元，其中：基本支出    401.58  万元，占  71.99  %；项目支出   156.23 万元，占  28.01  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为   557.81 万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少  235.95   万元，减少  42.29 %，主要是财政资金紧缺，许多项目未能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 557.81  万元，占本年支出合计的  100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少  235.95  万元，下降 42.29  %，主要是财政资金紧缺，许多项目未能支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出  557.81  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  398.52  万元， 占 71.44  %； 公共安全（类）支出 1.5  万元，占 0.26  %；社会保障和就业（类）支出  79.48  万元，占 14.25  %；卫生健康（类） 支出 23.22 万元，占  4.16 %；节能环保（类）支出  1.2  万元，占  0.22  %；农林水（类） 支出 16.89 万元，占 3.08 %； 住房保障（类）支出 35  万元，占 6.27  %；灾害防治及应急管理（类） 支出 2 万元，占  0.36 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为  533.14  万元，支出决算为   557.81  万元，完成年初预算的  104.63  %。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为  353.68  万元，支出决算为  356.72  万元，完成年初预算的  100.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人大代表建议办理专项经费

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为  36 万元，支出决算为  41.8万元，完成年初预算的  116.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了归侨侨眷困难生活补助

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为  0 万元，支出决算为  1.5  万元，完成年初预算的  100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了禁毒工作者的人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为  3万元，支出决算为  3.96  万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社区干部绩效。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为  0万元，支出决算为  0.72  万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社区小组长绩效。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为  10.48万元，支出决算为  6.55 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，导致部分离休人员生活补助没能发放。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.39   万元，支出决算为  42.05 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，没按时缴费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.69   万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，没按时缴费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为  2.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人“八一”春节慰问金。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为  0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人基本服务状态动态更新工作经费。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为  2.24万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了困难群众救助补助资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为  2.26万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠疫情防控工作经费。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为  0.04万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了计划生育特殊家庭春节慰问资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.36  万元，支出决算为 20.92  万元，完成年初预算的 89.55  %。决算数小于预算数的主要原因是减少了财政资金紧缺，没按时缴费。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2  万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了秸秆禁烧奖补资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3  万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了糖料蔗健康种苗县级配套补贴资金。

17、农林水支出（类）  林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为  0.41 万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了森林生态效益补偿补助。

18、农林水支出（类）  林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）              。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了天保工程区外天然商品林停伐管护补助。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）              。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性岗位工资。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危房改造补助资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 89.19  %。决算数小于预算数的主要原因是减少了财政资金紧缺，没按时缴费。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为  0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村道路水毁道路修复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出  401.58万元，其中：

人员经费 396.33  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、、 离休费、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费  5.25  万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入  0 万元，本年支出    0 万元，年末结转和结余  0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出  0  万元，较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中：基本支出    0 万元，项目支出 0  万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0  %

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出   0 万元。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出  0   万元，项目支出 0   万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的  0 %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成预算的 0  %；公务接待费支出决算为   0  万元，完成预算的 0   %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    1.5万元，下降  100 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0   万元，下降 0  %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.5   万元，下降 100  %；公务接待费支出决算减少   0万元，下降 0  %。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政资金紧缺；公务接待费支出减少的主要原因是。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元,公务购车0辆，占  0  %；公务接待费支出决算   0  万元，占  0  %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出   0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计   0 人次

    2.公务用车购置及运行费支出   0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0  万元。公务用车运行支出  0 万元。主要用于……。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

    3.公务接待费支出  0  万元。其中：

    外宾接待支出  0  万元。主要用于 0开展0 工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾  0 人次。

国内公务接待支出  0 万元。主要用于。2022年共接待国内来访团组  0 个、来宾  0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行 经费支出 0 万元比 2021 年增 加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本单位是事业单位，因 此务机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度，本部分无采购支出，故本说明无数据，特此说明！

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备 0  台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 1701.76万元，预算执行率32.5%，预算执行得分3.2分，整体自评得分93.25分，自评结论一等。

发现的主要问题及原因：一是项目下达时间在年末导致无法完成及开展工作；二是新建其他项目按进度已经完成但没有资金支付。下一步改进措施：一是及时做项目资金支付；二是监督好进度。

    上述部门整体绩效自评表如下：

 我部门根据年初预算设定的绩效目标，组织对2022年一般公共预算项目绩效自评，共涉及预算资金 67.08 万元，自评覆盖率达到100%。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

   根据年初设定绩效目标，柳华社区干部及监督委员会主任补贴项目自评99.17分，项目全年预算22.29万元，执行数为19.78万元，完成预算的91.67%，华侨事业费项目自评100分，项目全年预算41.8万元，执行数为41.8万元，完成预算的100%，

柳华社区办公经费项目自评81.87分，项目全年预算3万元，执行数为0.28万元，完成预算的9.43%，

   发现的主要问题及原因：一是项目下达时间在年末导致无法完成及开展工作；二是新建其他项目按进度已经完成但没有资金支付。下一步改进措施：一是及时做项目资金支付；二是监督好进度。

 第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。