2021年度单位决算公开

单位：柳城县冲脉镇冲脉初级中学

负责人（签字）：韦小龙

填报人（签字）：覃桂锋

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年初预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.我校为三年制初级中学，实施初级中学义务教育，初级中学学历教育，促进基础教育发展。

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3.组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二.决算单位构成

本年度决算单位由柳城县冲脉中学构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：柳城县冲脉镇冲脉初级中学2021年度决算公开附表)

 第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计604.40万元，支出总计604.40万元，与2020年相比，收入总计减少54.79万元，下降9.94%；支出总计减少38.26万元，下降6.76%.

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计604.40万元, 较2020年度决算数减少54.79万元，下降9.94 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入604.40万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少54.79万元，下降9.94%，主要原因是2021年9月并校后，本校所有学生去县城读书，学生部分支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数无增减。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余 53.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年下降88.93%。主要原因是2021年秋学期学校撤并到县城学校，所以秋学期收入减少，支出减少。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计604.40万元, 较2020年度决算数减少38.26万元，下降6.76%。其中：基本支出585.69万元，占本年支出97.86%；项目支出 12.82万元，占本年支出2.14%。支出具体情况如下：

1.205类教育支出540.46万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出等；

2.208类社会保障和就业支出34.5万元，主要用于退休人员生活补助、物业补贴和在职人员缴纳养老保险和职业年金单位部分的支出；

3.210类卫生健康支出为23.56万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险和大额医疗保险单位部分的支出；

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数增加持平。

3.年末结转和结余5.88万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少47.57万元，下降88.93%，主要原因是2021年秋学期学校撤并到别学校，所以秋学期收入减少，支出减少。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 604.40万元、,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少54.79万元，下降9.94%;2021年度财政拨款支出总计604.40万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计下降38.26万元，下降6.76%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 604.40万元，较2020年度减少38.26万元，下降6.76%。其中：基本支出 585.69万元，项目支出 12.82万元。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 598.52万元，支出决算为 598.52万元，完成年初预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）年初预算为年初预算为 536.39万元，支出决算为536.39万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出等；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员生活补助、物业补贴和在职人员缴纳养老保险和职业年金单位部分的支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员生活补助、物业补贴和在职人员缴纳养老保险和职业年金单位部分的支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员缴纳医疗保险和大额医疗保险单位部分的支出；

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

2021年度财政拨款基本支出585.69万元，其中：

人员经费519.30万元，主要包括：基本工资154.01万元，津贴补贴69.99万元，奖金1.2万元，绩效工资89.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.79万元，职业年金缴费22.37万元，职工基本医疗保险缴费23.33万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金35.6万元，其他工资福利支出29.47万元，退休费6.07万元，抚恤金15.39万元，生活补助7.47万元，助学金9.37万元，奖励金0.04万元，  其他对个人和家庭的补助5.56万元。

公用经费66.40万元，主要包括：办公费5.47万元，手续费0.01万元，水费0.13万元，电费2.9万元，邮电费1.02万元，物业管理费6.74万元，差旅费2万元，维修（护）费5.84万元，培训费1.27万元，专用材料费0.1万元，劳务费8.4万元，福利费0.85万元，其他商品和服务支出26.88万元，

办公设备购置3.62万元，专用设备购置1.19万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年初预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

本单位2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入604.40万元，同比减少54.79万元，同比减少9.94%。其中：一般公共预算财政拨款604.40万元，同比减少54.79万元，同比减少9.94%。

  ⑵2021年部门决算本年支出604.40万元，同比减少38.26万元，同比减少6.76%。其中：基本支出585.69万元，同比增加12.28万元，同比增长2.14%；项目支出12.82万元，同比减少50.55万元，同比下降79.77%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出5.47万元，占该经费年初预算数2.35万元的232.76%,比上年7.03万元减少1.56万元，减少原因是2021年秋撤并后，原单位没有教师和学生，所以支出减少；

会议费支出0万元，占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，与去年持平。

  培训费支出1.26万元，占该经费年初预算数1.26万元的100%,比上年1.95万元减少0.69万元，减少原因是2021秋聚拢县城后，本单位没有教师和学生，所以支出减少。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年初预算数0万元的0%,与去年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元。

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年初预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年初预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。