·2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县公安局交通管理大队

负责人：石仁忠

填报人：梁莉

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年初预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.维护道路交通秩序

2.办理驾驶员、车辆相关业务

3.处理道路交通事故

4、开展道路交通安全宣传

二、部门决算单位构成

由柳城县公安局交通管理大队构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：柳城县公安局交通管理大队2021年度部门决算审核材料附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1406.09万元，支出总计1406.09万元，与2020年相比，收入总计减少174.01万元，减少11%；支出总计减少174.01万元，减少11%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1406.09万元, 较2020年度决算数减少174.01万元，下降11 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1378.85万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少160.1万元，下降10.4%，主要原因是行政运行工资奖金津补贴减少70.3万元，一般行政管理事务项目经费减少89.8万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

4.其他收入 13.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加2.58万元，增长23.47 %，主要原因是上级增加联席会议经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余 13.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2020年度决算数减少16.49万元，下降54.6%，主要原因是财政结余减少。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计1406.09万元, 较2020年度决算数减少174.01万元，下降11%。其中：基本支出 807.52万元，占本年支出57.43%；项目支出 584.53万元，占本年支出41.57%。支出具体情况如下：

1.204类公共安全支出1156.66万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费支出，办公设备购置及红绿灯建设支出；

2.208类社会保障和就业支出129.07万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费

3.210类卫生健康支出49.33万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费

    4.221类住房保障支出56.99万元较2020年度决算数减少174.34万元，下降11.13%，主要原因是行政运行工资奖金津补贴减少70.3万元，一般行政管理事务项目经费减少104.04万元。。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余14.04万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.33万元，增长2.4%，主要原因是财政控制指标，支出减少。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 1378.85万元，与 2020 年相比财政拨款收入总计减少160.1万元，下降10.4%;2021年度财政拨款支出总计 1378.85万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少160.1万元，下降10.4%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1378.85万元，较2020年度减少160.1万元，下降10.4%。其中：基本支出 807.52万元，项目支出 571.33万元。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1378.85万元，支出决算为 1378.85万元，完成年初预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为572.13万元，支出决算为572.13万元，完成年初预算的100%。

   2.公共安全支出（类）公安（款）  一般行政管理事务（项）年初预算为88.7万元，支出决算为88.7万元，完成年初预算的100%。

  3.公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）年初预算为495.83万元，支出决算为495.83万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.63万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算的100%

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.9万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.86万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.99万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出807.52万元，其中：

 人员经费714.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费93.07万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.29万元，占该经费年初预算数23.29万元的100%,2021年度“三公”经费支出比上年28.79万元减少5.5万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年初预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出22万元，占该经费年初预算数22万元的100%,比上年27.3万元减少5.3万元，增加减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出22万元，占该经费年初预算数22万元的100%,比上年27.32万元减少5.32万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出11万元，平均每辆  2万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出1.29万元, 占该经费年初预算数1.29万元的100%,比上年1.48万元减少0.19万元，减少主要原因是公务接待减少;其中：国内公务接待支出1.29万元。主要用于接待上级工作检查。2021 年共接待国内来访团组16个、来宾152人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

柳城县公安局交通管理大队2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

柳城县公安局交通管理大队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1392.38万元，同比减少157.52万元，同比减少10.16%。其中：一般公共预算财政拨款1378.85万元，同比减少160.1万元，同比减少10.4%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1392.05万元，同比减少174.34万元，同比减少11.13%。其中：基本支出807.52万元，同比减少41.07万元，同比下降4.8%；项目支出584.53万元，同比减少105.83万元，同比下降15.32%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出7.14万元，占该经费年初预算数7.14万元的100%,比上年7.85万元减少0.71万元，减少原因是控制开支，减少办公费用；

会议费支出0万元，占该经费年初预算数0万元的100%,比上年0万元减少0万元，减少原因是没有会议支出；

  培训费支出1.04万元，占该经费年初预算数1.04万元的100%,比上年1.08万元减少0.04万元，增减原因培训人员减少。

2021年本部门机关运行经费支出93.08万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年初预算数93.08万元的100%,比2020年减少3.69万元，降低）3.8%。主要原因是：控制开支，减少办公费用。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元。

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购 0万元。

 3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

“本部门无政府采购支出”

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年初预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 400.74万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“聘请人员经费（非统发）”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出400.74万元。从评价情况来看，通过招聘辅警，提高就业率，切实有效地加强路面的巡逻管控，促进道路交通的安全、有序、畅通。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1378.85万元。从评价情况来看，财政预算指标执行率100%。大队结合辖区交通管理实际以及辖区交通违法特点，科学部署警力，最大限度地将警力投放到路面执勤执法，通过执法服务站、流动执勤点、巡逻警车等多种管控方式，加大对辖区209国道、071、072县道以及县乡道路的管控，形成全方位、多渠道、广覆盖的管控格局，营造良好的道路通行环境

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85 分。发现的主要问题及原因：一是受地方限制，车辆停车泊位不够，乱停乱放的现象还存在；二是各项明细费用还要细化。下一步改进措施：一是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费；二是进一步完善交通标志标线和停车泊位，改善道路交通秩序。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年初预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。