2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县教育局教研室

负责人：梁家崧

填报人：韦莉萍

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

2、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。

3、主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

4、负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

5、加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

6、负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。

7、指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术建设工作。

8、贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

9、负责普通高中考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

10、承办教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由柳城县教育局教研室构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格，详见附件：柳城县教育局教研室2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

  2021年度收入总计1817.25万元，支出总计1817.25万元，与2020年相比，收入总计减少379.96万元，下降17.29%；支出总计减少379.96万元，下降17.29%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计1817.25万元, 较2020年度决算数减少379.96万元，下降17.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1011.08万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少158.48万元，下降13.55%，主要原因是财政资金困难，无法完成支付任务。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加减少3.01万元，下降100%，主要原因是本年非税收入纳入预算内资金管理。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余806.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是部分项目未完工结算；年终预算结余资金按权责发生制记账结转下年支付。

三、2021年度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计1137.60万元, 较2020年度决算数减少252.46万元，下降18.16%。其中：基本支出1137.60万元，占本年支出100%；项目支出0万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余679.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少126.53万元，下降15.69%，主要原因是财政资金困难，使用历年结余支付相关费用。

。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计1781.86万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少377.06万元，下降17.47%;2021年度财政拨款支出总计1781.86万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少377.06万元，下降17.47%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.60万元，较2020年度减少250.54万元，下降18.05%。其中：基本支出 1137.60万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年初预算为1137.60万元，支出决算为1137.60万元，完成年初预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。主要用于党员活动支出。

205类教育支出年初预算962.30万元，支出决算962.30万元，完成年初预算的100%。主要用于教育系统工资、在职职工住房公积金、学校项目支出等。

207类文化旅游体育与传媒支出年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。主要用于新时代文明实践活动支出。

208类社会保障和就业支出年初预算136.33万元，支出决算136.33万元，完成年初预算的100%。主要用于行政、事业单位离退休人员物业补贴、生活补助、退休人员独生子女5%津贴、春节慰问金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。

210类卫生健康支出年初预算36.56万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗补助。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出1137.61万元，其中：

人员经费619.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费518.54万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.73万元，占该经费年度预算数4.2万元的88.81%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年4.76万元减少1.03万元，减少主要原因是单位认真按照三公经费只减不增的要求安排支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.64万元，占该经费年度预算数3万元的88%,比上年3.84万元减少1.2万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，工作人员入县城内和县城周边学校交通工具主要选择乘坐公交车，减少公务车的运行次数。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元 ，比上年无增减。

公务用车运行支出2.64万元，占该经费年度预算数3万元的88%,3.84万元减少1.2万元，减少主要原因是减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，工作人员入县城内和县城周边学校交通工具主要选择乘坐公交车，减少公务车的运行次数。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆2，全年运行费支出2.64万元，平均每辆1.32万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出1.08万元, 占该经费年度预算数1.2万元的90%,比上年0.92万元增加0.16万元，增加主要原因是上缴防疫检查工作比上年多，接待检查组工作餐相应增加;其中：国内公务接待支出1.08万元。主要用于上级检查组成员工作餐支出。2021 年共接待国内来访团组 23个、来宾 142 人次。

外宾接待支出0万元。20210年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

柳城县教育局教研室2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

       柳城县教育局教研室021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1011.08万元，同比减少161.49万元，同比减少13.77%。其中：一般公共预算财政拨款1011.08万元，同比减少158.48万元，同比减少13.55%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1137.60万元，同比减少253.44万元，同比减少18.22%。其中：基本支出1137.60万元，同比增加252.46万元，同比增长18.16%；项目支出0万元，同比减少0.98万元，同比下降100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出253.43万元，占该经费年度预算数253.43万元的100%,比上年47.83万元增加205.60万元，增加原因是本年学前免保教费支出列入办公费；

会议费支出0.14万元，占该经费年度预算数0.14万元的100%,比上年0万元增加0.14万元，增加原因是柳城中学与柳高教工体联席会议费；

  培训费支出20.06万元，占该经费年度预算数20.06万元的100%,比上年6.23万元增加13.83万元，增加原因本年安排较多的教师培训。

2021年本部门机关运行经费支出0万元 ，比2020年无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额26.07万元，其中：政府采购货物支出26.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 26.07万元，具体为；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

   3.授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用2辆，其他用车主要是教职工下乡入校用的五菱面包车 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。