2021年度单位决算公开

单  位：广西柳城县东泉中心卫生院

负责人：韦坚

填报人：王凤娥

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县东泉中心卫生院是县设立的一种卫生事业兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职责：以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生计生人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

二、部门决算单位构成

    由柳城县东泉中心卫生院构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县东泉中心卫生院单位2021年度部门决算公开附表。)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计2720.28万元，支出总计2720.28万元，与2020年相比，收入总计减少750.73万元，下降21.63%；支出总计减少750.73万元，下降21.63%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计2720.28万元, 较2020年度决算数减少750.73万元，下降21.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入723.72万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少496.29万元，下降40.68%，主要原因是本年无国债项目拨款。

2.事业收入1996.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少254.45万元，下降11.30%，主要原因是受疫情影响，医疗业务量减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计2720.28万元, 较2020年度决算数减少750.73万元，下降21.63%。其中基本支出2256.25万元，占本年支出82.94%；项目支出464.03万元，占本年支出17.06%。

1.支出具体情况如下：

一般公共服务支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出13.04万元：主要用于退休生活补助，遗属生活补助，较2020年度决算数增加1.91万元，增长17.16%，主要原因是项目经费增加。

卫生健康支出2707.24万元：主要用于医疗卫生人员经费支出，公用经费支出，药品支出及卫生材料支出等，较2020年度决算数减少452.65万元，下降14.32%，主要原因是人员经费减少、业务量减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计723.72万元,与 2020年相比财政拨款收入总计减少496.29万元，下降40.68%;2021年度财政拨款支出总计723.72万元,与2020年相比财政拨款支出总计减少496.29万元，下降40.68%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出723.72万元，较2020年度减少496.29万元，下降40.68%。其中：基本支出 259.69万元，项目支出464.03万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为 723.72万元，支出决算为723.72万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 11.60万元，支出决算为13.04万元，完成年度预算的112.41%。预决算差异的主要原因是本年度退休人员经费增加；

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算192.51万元，支出决算为287.22万元，完成年度预算的149.20%。预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费以及公用经费的增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算0万元，支出决算为84.33万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达基本药物补助资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算0万元，支出决算1.65万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达应急救治机构疫情防控资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算为335.89万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达基本公共卫生服务项目资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算0万元，支出决算为1.59万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达重大公共卫生服务项目资金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出259.69万元，其中：

人员经费257.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资；

公用经费2.4万元，主要是其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出０万元，占该经费年度预算数０万元的０%,比上年０万元增加０万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆，全年运行费支出０万元，平均每辆 ０万元。

    （三）公务接待费支出０万元, 占该经费年度预算数０万元的０%,比上年０万元增加０万元０;其中：国内公务接待支出０万元。2021 年共接待国内来访团组０个、来宾０人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数减少300万元，下降100 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

备注：柳城县东泉中心卫生院单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

备注：柳城县东泉中心卫生院单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入2720.28万元，同比减少750.73万元，同比下降21.63%。其中：一般公共预算财政拨款723.72万元，同比减少496.29万元，同比下降40.68%。

  ⑵2021年部门决算本年支出2720.28万元，同比减少750.73万元，同比下降21.63%。其中：基本支出2256.25万元，同比增加250.37万元，同比增长9.99%；项目支出464.03万元，同比减少500.37万元，同比下降51.88%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出15.07万元，占该经费年度预算数15.07万元的100%,比上年44.63万元减少29.56万元，减少原因是医疗业务收入减少，办公费用相应减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元；

  培训费支出0.36万元，占该经费年度预算数0.36万元的100%,比上年2.68万元减少2.32万元，减少原因培训次数减少，费用相应减少。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额251.45万元，其中：政府采购货物支出228.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.40万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 228.06万元，其中LED显示屏1台0.76万元，多功能一体打印机11台2.11万元，生化分析仪1台40万元，激光打印机1台0.6万元，金属质柜类15.09万元，大楼中央空调1套65.91万元，中心制氧系统1套60万元，中心供氧系统及传呼对讲系统1套30万元，扫描仪1台0.3万，台式计算机22台9.62万，投影仪1台1.28万，液晶显示器21台2.35万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购23.40万元，具体为印刷服务支出。

3.授予中小企业合同金额251.45万元，占政府采购支出总额的100%；其中，授予小微企业合同金额251.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 1台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。