2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县大埔镇防疫妇幼保健院

负责人（签字）：杨庆海

填报人（签字）：张艺海

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、基本职能：柳城县大埔镇防疫妇幼保健院是柳城县卫生健康局管理的二层机构。

其主要职责：承担大埔镇范围内妇女、儿童及人民的身体健康；提供保健服务及防疫保障；儿童计划免疫接种、突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

二、部门决算单位构成

由1个全额拨款事业单位广西柳城县大埔镇防疫妇幼保健院构成。单位人员编制总数为6人，事业在职4人。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县大埔镇防疫妇幼保健院2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计64.64万元，支出总计60.75万元，与2020年相比，收入总计增加16.79万元，增长35%；支出总计增加5.02万元，增长9%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计64.64万元, 较2020年度决算数增加16.79万元，增长35 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入52.80万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4.95万元，增长10%，主要原因是新增加公招人员及职工岗位调整增资等。

2.事业收入0万元，本单位2021年度没有事业收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入0万，本单位2021年度没有经营收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入0.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.18万元，增长1%，主要原因是利息收入增加。

5.上年结转和结余57.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是事业收入和项目结转。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计60.75万元, 较2020年度决算数增加5.02万元，增长9%。其中：基本支出 59.28万元，占本年支出98%；项目支出1.47万元，占本年支出2%。

1.支出具体情况如下：

社会保障和就业支出12.02万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加1.37万元，增长13%，主要原因是新增加人员。

卫生健康支出45.69万元：主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出，较2020年度决算数增加11.43万元，增长33%，主要原因是人员工资调资及业务支出增加。

住房保障支出3.04万元：主要用于住房公积金及购房补贴支出，较2020年度决算数减加0.1万元，增长3%，主要原因是人员增加。

2.年末结转和结余57.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加3.89万元，增长7%，主要原因是为年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计52.80万元,与 2020年相比财政拨款收入总计增加4.95万元，增长10%;2021年度财政拨款支出总计52.80万元,与2020年相比财政拨款支出总计增加4.95万元，增长10%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出52.80万元，较2020年度增加4.95万元，增长10%。其中：基本支出51.33万元，项目支出1.47万元。

2021年度一般公共预算支出年度预算为52.80万元，支出决算为52.80万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.23万元，支出决算为5.95万元，完成年度预算的113%。预决算差异主要原因：为新增退休人员故增加预算开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.22万元，支出决算为4.05万元，完成年度预算的125%。预决算差异的主要原因：社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.61万元，支出决算为2.02万元，完成年度预算的125%。预决算差异的主要原因：社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为25.96万元，支出决算为34.33万元，完成年度预算的132%。预决算差异的主要原因：增人增资故增加预算开支。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。预决算差异原主要原因：是上级安排中央转移支付项目资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.73万元，支出决算为1.94万元，完成年度预算的112%。预决算差异的主要原因：医保基数调整及增人增资故增加预算开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）初预算为2.42万元，支出决算为3.04万元，完成年度预算的126%。预决算差异的主要原因：增人增资故增加预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出51.34万元，其中：

 人员经费46.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费4.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等；

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0.11万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出0元。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基本预算财政拨款收入，也没有政府性基本预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有有资本经营预算财政拨款收入，也没有有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入64.64万元，同比增加16.79万元，同比增长35%。其中：一般公共预算财政拨款52.08万元，同比增长4.23万元，同比增长9%。

  ⑵2021年部门决算本年支出60.75万元，同比增长5.02万元，同比增长9%。其中：基本支出59.28万元，同比增加3.98万元，同比增长7%；项目支出1.47万元，同比增加1.04万元，同比增长241%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0万元，会议费支出0万元，培训费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

1、2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

3、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。