2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县冲脉镇卫生院

负责人：韦义甫

填报人：蓝重娟

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县冲脉镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院。开设内儿科、外科、妇产科、五官、中医、检验、放射、B超心电图、防疫保健、牙科门诊科室等，卫生院始终坚持实事求是、以人为本的服务理念，不断拓展卫生院发展空间，提高医护质量，改善服务态度，优化就医环境，强化院务公开，落实惠民政策，使之逐步成为病人放心，群众满意的卫生院。先后多次被上级卫生主管部门评为先进集体、文明单位、合作医疗、医保、降消项目定点医疗单位。

二、部门决算单位构成

由柳城县冲脉镇卫生院单位构成。   

年末实有在职职工57人，专业技术人员46人，财务、后勤等11人。在编人数27人，长期聘用人员30人，退休3人。卫生院现占地面积3303平方米，建筑面积3103平方米，开放床位60张。专业设备有B超仪、心电图、血球仪、全自动生化分析仪、尿分析仪等。设有内儿科、外科、妇产科、五官、中医、检验、放射、B超心电图、防疫保健、牙科门诊科室。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县冲脉镇卫生院2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计898.87万元，支出总计898.87万元，与2020年相比，收入总计减少269.77万元，下降23.08%；支出总计减少269.77万元，下降23.08%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计877.34万元, 较2020年度决算数减少251.66万元，下降22.29 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入257.90万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少328.67万元，下降56.03%，主要原因是本年无抗疫特别国债项目拨款，财政拨款减少。

2.事业收入608.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加74.46万元，增长13.94%，主要原因是业务收入增加。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

4.其他收入 3.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.31万元，下降8.01 %，主要原因是本年利息收入减少。

5.上级补助收入7.15万元，为家庭医生签约服务费、康复支持性服务评估经费，较2020年决算数增加2.86万元，增长66.67%，主要原因是家庭医生签约服务费、康复支持性服务评估经费增加。

6.上年结转和结余 21.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计874.16万元, 较2020年度决算数减少277.02万元，下降24.06%。其中：基本支出 712.16万元，占本年支出81.47%；项目支出 162.00万元，占本年支出18.53%。

1.支出具体情况如下：

201类一般公共服务支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

208类事业单位离退休费支出2.98万元：主要用于退休人员费用，较2020年度决算数增加0.36万元，增长13.74%，主要原因是退休人员待遇增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，较2020年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是本年无该项目拨款。机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年无该项目拨款。

210类乡镇卫生院支出709.54万元：主要用于单位职工人员经费支出、单位正常运转开支等，较2020年度决算数减少28.38万元，下降3.85%，主要原因是厉行节约，支出减少。

210类其他基层医疗卫生机构支出43.59万元，主要用于卫生院日常开支和村医补助等，较2020年度决算数增加8.50万元，增长24.22%，主要原因是本年财政拨款增加。

210类应急救治机构支出9.13万元：主要用于新冠疫苗接种点补助支出，较2020年增加9.13万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

210类基本公共卫生服务支出102.08万元：主要用于基本公卫服务人员经费支出、基本公卫服务正常开展支出等，较2020年度决算数减少11.74万元，下降10.31%，主要原因是本年基本公卫资金部分未使用。

210类重大公共卫生服务支出6.80万元：主要用于重大公卫项目（防艾宣传、精神病防治等）业务正常开展开支等，较2020年度决算数减少3.80万元，下降35.85%，主要原因是上年二类苗接种服务费财政拨款计入重大公卫。

210类突发公共卫生事件应急处理支出0万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出等，较2020年度决算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本年无此项目。

210类其他计划生育事务支出0.04万元，主要用于2020年计生特殊家庭购买家庭医生签约个性化服务包减免优惠市财政补助，较2020年度决算减少0.04万元，下降50%，原因是使用上年结转资金。

210类公共卫生体系建设支出0万元，较2020年度决算数减少250.00万元，下降100%，主要原因是本年无此项目。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余24.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加7.26万元，增长41.60%，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，延续到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 257.90万元，与 2020 年相比财政拨款收入总计减少328.67万元，下降56.03%;2021年度财政拨款支出总计 263.49万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少345.27万元，下降56.72%。主要原因：本年度无抗疫特别国债项目。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出263.49万元，较2020年度减少95.27万元，下降26.56%。其中：基本支出 101.49万元，项目支出 162.00万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为263.49万元（上年结转结余14.83万元），支出决算为 263.49万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.62万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的113.74%。预决算差异的主要原因是追加2021年离退休干部春节慰问金。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为84.23万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的117.38%。预决算差异的主要原因是追加2021年在职在编人员基本工资。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.59万元。预决算差异的主要原因是本项目追加预算。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为0万元，支出决算为9.13万元。预决算差异的主要原因是本项目追加预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为102.08万元。预决算差异的主要原因是本项目追加预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.80万元。预决算差异的主要原因是本项目追加预算。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生事务支出（项）0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。使用上年结转资金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出101.49万元，其中：

 人员经费100.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费0.60万元，主要 包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%，比上年0.11万元减少0.11万元，减少主要原因是厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.11万元减少0.11万元，减少主要原因是厉行节约。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年减少0.11万元，减少主要原因是厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,不超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数减少250.00万元，下降100 %。广西柳城县冲脉镇卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，广西柳城县冲脉镇卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。广西柳城县冲脉镇卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴ 2021年部门决算本年收入877.34万元，同比减少251.66万元，同比下降22.29%。其中：一般公共预算财政拨款257.90万元，同比减少328.67万元，同比下降56.03%。

  ⑵ 2021年部门决算本年支出874.16万元，同比减少277.02万元，同比下降24.06%。其中：基本支出712.16万元，同比增加92.65万元，同比增长14.96%；项目支出162.00万元，同比减少369.67万元，同比下降69.53%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出12.86万元，占该经费年度预算数12.86万元的100%,比上年4.37万元增加8.49万元，增加原因是疫情防控工作需要，业务量增加，办公费支出增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出0.89万元，占该经费年度预算数0.89万元的100%,比上年0.41万元增加0.48万元，增加原因职工业务培训增加。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额46.69万元，其中：政府采购货物支出42.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.40万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 42.29万元。其中

A02010103服务器1台金额2.78万元

A02010104 台式计算机27台金额13.30万元

A02010105 便携式计算机1台金额0.46万元

A0201060101 喷墨打印机4台金额0.76万元

A0201060102 激光打印机1台金额0.10万元

A0201060401 液晶显示器3台金额0.39万元

A020202 投影机1台金额0.52万元

A020204 多功能一体机12台金额2.55万元

A0206180203 空调机2台金额1.60万元

其他17件金额2.56万元

A03 专用设备5台7.07万元

A0602 台、桌类63个3.63万元

A0603 椅凳类3个0.08万元

A0605 柜类22个3.74万元

A09 办公消耗用品及类似物品584个金额1.44万元

A 货物类其他品目163个金额1.31万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 4.40万元。其中C0814 印刷和出版服务14443项金额4.40万元。

  3.授予中小企业合同金额46.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。