2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县马山镇卫生院

负责人：吴春瑞

填报人：秦燕飞

目    录

第一部分：单位概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

我院是县设立的一种卫生事业兼医疗预防工作的综合性机构。我院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生计生人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门由柳城县马山镇卫生院构成，是隶属于柳城县卫生健康局的二层机构。开设有内科、妇产科、保健科、检验科、影像科、中医科及公共卫生科等。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 (此部分另附表格，详见附件：柳城县马山镇卫生院单位2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1564.35万元，支出总计1564.35万元，与2020年相比，收入总计减少142.32万元，下降10.49%；支出总计减少20.92万元，下降1.32%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计1564.35万元, 较2020年度决算数减少142.32万元，下降10.49 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入384.87万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少449.89万元，下降53.89%，主要原因是抗疫国债项目及能力建设项目拨款减少。

2.事业收入1179.47万元，为事业单位开医疗展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加307.55万元，增长35.27%，主要原因是开展医疗业务改革取得成效。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，下降0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

 6.上年结转和结余 454.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是医疗收入的增加。

三、2021年度支出决算情况

1.2021年度本年支出合计1564.35万元, 较2020年度决算数减少20.92万元，下降1.32%其中：基本支出1213.33万元，占本年支出81.57；项目支出274.21万元，占本年支出18.43%。支出情况为：208类社会保障和就业支出8.37万元；210类1479.16万元。

2. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余454.99万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加70.99万元，增长18.49%，主要原因是医疗业务收入的增加。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    本部门2021年度财政拨款收入总计 384.89万元，与 2020年相比财政拨款收入总计减少449.87万元，下降53.89%;2021年度财政拨款支出总计393.79万元,与 2020年相比财政拨款支出总计减少402.31万元，下降50.54%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出 393.79万元，较2020年度减少102.31万元，下降20.62%。其中：基本支出 119.58万元，项目支出274.21万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为393.79万元，支出决算为 393.79万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为7.41万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算112.96%。预决算差异的主要原因是本年度退休人员经费增加；

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为106.39万元，支出决算为640.96万元，完成年初预算602.46%。预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费以及公用经费相应的增加。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.43万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达基本药物补助资金。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.08万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达应急救治机构疫情防控资金。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为189.96万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达基本公共卫生服务项目资金。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.55万元。预决算差异的主要原因是财政当年下达重大公共卫生服务项目资金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出119.58万元，其中：

 人员经费119.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费0万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,是否超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

备注：柳城县马山镇卫生院2021年度没有一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，也没有一般公共预算“三公”经费财政拨款支出，故无数据情况说明。

    八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

柳城县马山镇卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

柳城县寨隆镇卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1564.35万元，同比减少142.32万元，同比下降8.34%。其中：一般公共预算财政拨款393.79万元，同比减少140.97万元，同比下降26.36%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1487.53万元，同比减少97.74万元，同比下降6.17%。其中：基本支出1213.33万元，同比增加310.15万元，同比增长34.34%；项目支出274.21万元，同比减少407.89万元，同比下降59.80%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出6.6万元，占该经费年度预算数1487.53万元的0.44%,比上年6.96万元减少0.36万元；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元0。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额33.00万元，其中：政府采购货物支出23.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 23.01万元，具体为：购买台式电脑29台，金额为13.97万元；喷墨打印机1台，金额为0.19万元；激光打印机8台，金额为1.36万元；针式打印机1台，金额为0.38万元；多功能一体机4台，金额为0.60万元；空调机10台，金额为3.51万元；桌、椅类22张，金额为1.62万元；复印纸66箱，金额为1.39万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购 9.99万元，具体为：印刷及出版服务4项，金额为8.49万元；其他服务金额1.50万元。

3.授予中小企业合同金额23.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.01万元，占 授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展有绩效评价工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。