2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县龙头镇卫生院

负责人：刘凤良

填报人：李薇薇

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县龙头镇卫生院贯彻落实党中央、党委、市委县委及柳城县卫生健康局关于基层医疗卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强主管局的集中统一领导。主要职责是：

（一）龙头镇卫生院是一所集医疗、公共卫生、预防保健、急救于一体的基层医疗卫生机构，担任本地急、危、重病人的诊治和抢救工作。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，严格执行医疗服务和药品价格相关政策。

（三）加强免疫规划，协助卫生应急、突发公共卫生事件的预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援工作。

（四）规范医疗服务标准，加强专业技术人员执业规则。

（五）完善基层医疗卫生和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（六）做好艾滋病防控工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（七）执行国家中医学发展方针政策和决策部署，推进中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等中医业务。

（八）完成县局交办的其他任务。

（九）职能转变：强基层重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作。二是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（十）衔接医疗保障政策，在医疗、医保、医药等方面加强制度、建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 第二部分： 2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科 目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县龙头镇卫生院2021年度决算公开附表)

             第二部分： 2021年部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1001.66万元，支出总计1006.37万元，与2020年相比，收入总计减少432.77万元，下降30.17%；支出总计减少440.03万元，下降30.42%。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计1001.66万元, 较2020年度决算数减少432.77万元，下降30.17 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入313.63万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少272.11万元，下降46.45%，主要原因是项目资金拨款减少。

2.事业收入688.02万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。乡镇卫生院开展医疗业务的收入。较2020年度决算数减少160.66万元，下降18.93%。业务收入减少导致的原因：

(1).乡镇卫生院人才短缺。

(2).乡镇卫生院基础设施差，人才流失严重。

(3).人口流动导致农村常住人口减少。

3.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0万元，下降0%。

4.上年结转和结余 4.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是项目结转。

三、2021年度支出决算情况

（二）本部门2021年度本年支出合计1006.37万元, 较2020年度决算数减少4400.03万元，下降30.42%。支出具体情况如下：

208类社会保障和就业支出13.23万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加1.46万元，增长12.40%，主要原因是在职在编人员人数增加导致在编经费也增加。

210类卫生健康支出993.14万元：主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出，较2020年度决算数减少141.49万元，下降12.47%，主要原因是人员经费增加、项目增加。抗疫特别国债安排的支出0万元，主要用于抗疫国债项目支出，较2020年度决算数减少300万元，下降100%，主要原因是项目经费减少。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    柳城县龙头镇卫生院 2021年度财政拨款收入总计313.63万，与 2020 年相比财政拨款收入总计减少272.11万元，下降46.45%;2021年度财政拨款支出总计313.63万元,与 2020年相比财政拨款支出总计减少272.11万元，下降46.45%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出313.63万元，较2020年度减少272.11万元，下降46.45%。其中：基本支出117.63万元，项目支出196万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为313.63万元，支出决算为 313.63万元，完成年度预算的100 %。

按支出功能科目分类具体如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.75万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算112.59%。预决算差异的主要原因是退休人员春节慰问金发放金额提高。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为100.34万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算119.95%。预决算差异的主要原因是人员工资调资、增资。

    3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为39.83万元。预决算差异的主要原因是中央下达基本药物补助资金。

    4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，预决算差异的主要原因县级下达新冠疫苗接种点经费。

    5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为123.79万元，预决算差异的主要原因是中央、、县级下达基本公共卫生补助资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，预决算差异的主要原因是中央下达重大公共卫生服务补助资金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出117.63万元，其中：

人员经费115.18万元，主要包括：基本工资115.18、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费2.45万元，主要包括：物业管理费2.45万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元,

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆占该经费年度预算数0万元,比上年0万元减少0万元。公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县龙头镇卫生院2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数减少300万元，下降100%。

柳城县龙头镇卫生院2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少300万元，下降100 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

柳城县龙头镇卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

柳城县龙头镇卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

   （一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴ 2021年部门决算本年收入1001.66万元，同比增加减少440.03万元，同比下降30.42%。其中：一般公共预算财政拨款313.63万元，同比减少272.11万元，同比下降46.45%。

⑵ 2021年部门决算本年支出1001.66万元，同比下降46.45%。其中：基本支出810.37万元，同比减少138.32万元，同比下降15.58%；项目支出196万元，同比减少301.71万元，同比下降80.71%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

    办公费支出0万元；

会议费支出0万元；

培训费支出0万元。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额17.79万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行情况表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 11.22万元，冰箱数量2台，金额0.64万元；儿童身高测量仪数量1台，金额0.78万元；一体机电脑数量8台，金额3.96万元；一体打印机数量4台，4金额0.6万元；身份证读卡器数量6台，金额0.89万元；二维码扫描仪数量2台，金额0.15万元；电子知情同意签核仪数量2台，金额1万元；健康档案密集柜数量18组，金额3.2万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购印刷费 6.57万元：家庭医师签约协议书，数量一批，金额0.12万元；家庭医师签约马甲，数量一批金额0.09万元；家庭医师服务宣传用品，数量2000张，金额0.9万元；家签服务手册数量4000张，金额1万元；基本公卫宣传资料，数量一批，金额2.05万元；疫苗接种宣传，数量一批，金额0.29万元；基本公卫宣传资料，数量一批，金额0.98万元；基本公卫宣传资料，数量一批，金额0.47万元；重大公卫宣传资料，数量一批，金额0.1万元；纯棉毛巾数量100条，金额0.13万元；健康教育宣传数量一批，金额0.45万元。

3.授予中小企业合同金额17.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是卫生院救护车；单位价值50万元以上通用设备18台（套），100万元以上专用设备 2台（套）

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。