2021年度单位决算公开

 单位：柳城县古砦仫佬族乡中心幼儿园

负责人：韦淑燕

填报人：欧柳坤

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育。

3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

柳城县古砦仫佬族乡龙美中心幼儿园属全额拨款事业单位1个。单位内设1个中心幼儿园，独山幼儿园。

二.            部门决算单位构成

由柳城县古砦仫佬族乡龙美中心幼儿园构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县古砦仫佬族乡中心幼儿园2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计160.24万元，支出总计160.24万元，与2020年相比，收入总计增加160.24万元，增长100%；支出总计增加160.24万元，增长100%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计160.24万元, 较2020年度决算数增加160.24万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入121.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加121.34万元，增长100%，主要原因是2021年幼儿园独立核算。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数无增减。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余0.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是2021年幼儿园独立核算。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计159.82万元, 较2020年度决算数增加159.82万元，增长100%。其中：基本支出68.06万元，占本年支出42.59%，项目支出91.76万元，占本年支出57.41%。支出具体情况为：205类教育支出159.33万元；208类社会保障和就业支出0.27万元；210类卫生健康支出0.09万元；221类住房保障支出0.13万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余0.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是2021年幼儿园独立核算。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计160.24万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加160.24万元，增长100%;2021年度财政拨款支出总计160.24万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加160.24万元，增长100%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出155.62万元，较2020年度增加155.62万元，增长100%。其中：基本支出 63.86万元，项目支出91.76万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年初预算为57.38万元，支出决算为155.62万元，完成年初预算的271.21%。按支出功能科目分类如下：

教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）年初预算为57.38万元，支出决算为155.13万元，完成年初预算的271.21%。预决算差异原因主要是决算还包括上级中央和区级公用经费支出，预算公用经费只有县级资金。

乡村教师补助、增量绩效等不在年初安排预算。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。预决算差异主要原因是幼儿园2021年10月才得在编教师，不在年初安排预算。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。预决算差异主要原因是幼儿园2021年10月才得在编教师，不在年初安排预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。预决算差异主要原因是幼儿园2021年10月才得在编教师，不在年初安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。预决算差异主要原因是幼儿园2021年10月才得在编教师，不在年初安排预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出63.86万元，其中：

 人员经费50.6万元，主要包括：基本工资0.54万元、津贴补贴0.48万元、 伙食补助费0.08万元、绩效工资0.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.18万元、职业年金缴费0.09万元、职工基本医疗保险缴费0.09万元其他社会保障缴费0.01无、住房公积金0.13万元、其他工资福利支出48.87万元；

公用经费13.25万元，主要包括：办公费5.13万元、水费0.12万元、电费0.83万元、邮电费0.36万元、差旅费0.6万元、维 修（护）费3.67万元、培训费1.02万元、专用材料费0.51万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0.89万元；

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加0万元，增加)主要原因是本单位没有安排的“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元无增减。

 （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元无增减。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入160.24万元，同比增加160.24万元，同比增加100%。其中：一般公共预算财政拨款121.34万元，同比增加121.34万元，同比增加100%。

  ⑵2021年部门决算本年支出159.82万元，同比增加159.82万元，同比增长100%。其中：基本支出68.06万元，同比增加68.06万元，同比增长100%；项目支出91.76万元，同比增加91.76万元，同比增长100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出5.13万元，占该经费年度预算数5.13万元的100%,比上年0万元增加5.13万元，增加原因是2021年幼儿园独立核算；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元无增减；

  培训费支出1.02万元，占该经费年度预算数1.02万元的100%,比上年0万元增加1.02万元，增减原因是2021年幼儿园独立核算。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,与2020年相比无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购9.97万元，具体为教师电脑、打印机采购1.12万元，办公室空调0.37万元，学生床架、书架5.25万元，校园广播系统及监控2.78万元，教师办公桌椅0.15万元，文件柜0.3万元；

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购 0万元。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。