2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县马山镇中心幼儿园

负责人：韦元庭

填报人：韦城丽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.我单位为学前教育，实施学前幼儿教育，促进基础教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。

3.组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥幼儿教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

由柳城县马山镇中心幼儿园构成。

第二部分： 2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县马山镇中心幼儿园2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

2021年度收入总计94.96万元，支出总计94.96万元，与2020年相比，收入总计增加94.96万元，增加100%；支出总计94.96万元，2020年相比，收入总计增加94.96万元，增加100%。

二、2021 年度收入决算情况。

（一）2021年度本年收入合计94.96万元, 较2020年度决算数增加94.96万元，增加100%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入83.02万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加83.02万元，增长100%，主要原因是幼儿园新建账套，从小学中分离出来独立做决算。

2.事业收入0万元，较2020年度决算数无增减。

3.经营收入0万。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入 0 万元。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余11.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是学前教育经费从小学账户分户。

三、2021 年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计94.96万元, 较2020年度决算数增加94.96万元，增长100%。其中：基本支出89.96万元，占本年支出94.73%，项目支出5万元，占本年支出5.26%。支出情况如下：205类教育支出94.18万元；208类社会保障和就业支出0.21万元；210类卫生健康支出0.21万元；221类住房保障支出0.35万元。

2.结余分配0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是较2021年度决算数无增减。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入总计83.16万元,与2020 年相比财政拨款收入总计增加83.16万元，增长100%;2021年度财政拨款支出总计83.16万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加83.16万元，增长100%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出83.16万元，较2020年度增加83.16万元，增加100%。其中：基本支出78.16万元，项目支出5万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为83.16万元，支出决算为83.16万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）年初预算为76.01万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的108.38%。主要原因是用于学前教育临聘人员工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。主要原因是新增1名在编教师。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。主要原因主要原因是新增1名在编教师。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。主要原因是新增1名在编教师。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出78.16万元，其中：

人员经费62.91万元，主要包括：基本工资2.29万元、津贴补贴0.43万元、绩效工资0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.43万元、职业年金缴费0.21万元、职工基本医疗保险缴费0.21万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金0.35万元、其他工资福利支出58.59万元；

公用经费15.24万元，主要包括：办公费4.64万元、水费0.91万元、物业管理费1.49万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.84万元、培训费0.12万元、专用材料费0.07万元、其他商品和服务支出6.91万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2020年度无增减。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,该经费年度预算数为0,较2020年度无增减。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，该经费年度预算数为0, 较2020年度无增减。

 （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元，较2020年度无增减。

外宾接待支出0万元，较2020年度无增减。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2021年部门决算本年收入

其中：一般公共预算财政拨款83.16万元，同比增加83.16万元，同比增加100%。

（2）2021年部门决算本年支出83.16元，同比增加83.16万元，同比增长100%。其中：基本支出78.16万元，同比增加78.16万元，同比增长100%；项目支出5万元，同比增加5万元，同比增长100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

    办公费支出4.64万元，占该经费年度预算数4.64万元的100%,比上年0万元增加4.64万元，增加原因是幼儿园新建账套，从小学中分离出来独立做决算，增加办公费用及办公用品的购买；

会议费支出0万元，较2020年度无增减；

   培训费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年0万元增加0.12万元，增加原因幼儿园新建账套，从小学中分离出来独立做决算，增加教师培训费。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2021年增加0万元，增长0 %。主要原因是：本年无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元。

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额46.76万元，正常使用。其中本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021 年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。