2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县龙头镇中心幼儿园

负责人：秦卫群

填报人：刘远刚

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育。

3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

二、部门决算单位构成

由柳城县龙头镇中心幼儿园单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县龙头镇中心幼儿园2021年度决算公开附表。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计50.81万元，支出总计50.81万元，今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计50.81万元, 今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。收入具体情况如下。

1.          财政拨款收入45.24万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.          事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.          经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.          其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.          用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.          上年结转和结余5.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计49.98万元, 今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。其中：基本支出 49.04万元，占本年支出98.12%；项目支出0.93万元，占本年支出1.88%。具体支出如下：205类教育支出48.74万元；208类社会保障和就业支出0.36万元；210类卫生健康支出0.34万元；221类住房保障支出0.54万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计50.81万元;2021年度财政拨款支出总计50.81万元。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出45.62万元，今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。其中：基本支出 44.69万元，项目支出0.93万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为45.62万元，支出决算为45.62万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.             教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）支出年度预算为39.32万元，支出决算为44.12万元，完成年度预算的112.21%。预决算差异的主要原因是公用经费支出增加，年末把社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）功能科目调整到学前教育功能科目。

2.             教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年度预算为0元，支出决算为0.27万元。预决算差异的主要原因是幼儿园从小学账套分离调整科目年初数项目经费。

3.             社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职业年金缴费。

4.          卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）年初预算为0.37万元，支出决算为0.34万元，完成年度预算的91.89%。预决算差异的主要原因是医疗基数调整降低，故减少开支。

5.          住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年度预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年度预算的100%。主要住房公积金缴费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出44.69万元，其中：

 人员经费36.64万元，主要包括：基本工资2.57万元、津贴补贴1.83万元、奖金0.23万元、绩效工资1.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.19万元、职业年金缴费0.36万元、职工基本医疗保险缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金0.54万元、其他工资福利支出28.67万元、助学金0.12万元；

公用经费8.04万元，主要包括：办公费1.84万元、水费0.21万元、电费1.04万元、物业管理费1.49万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.75万元、培训费0.1万元、其他商品和服务支出2.29万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，2021年度“三公”经费支出决算数为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元,占该经费年度预算数0万元,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，该经费年度预算数为0, 与上年持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行支出0万元，2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

    （三）公务接待费支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 。

柳城县龙头镇中心幼儿园2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

      柳城县龙头镇中心幼儿园2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入45.24万元，今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。其中：一般公共预算财政拨款45.24万元。

  ⑵2021年部门决算本年支出45.62万元，今年是刚成立的新部门，第一次决算公开。其中：基本支出44.69万元；项目支出0.93万元。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.84万元，占该经费年度预算数1.84万元的100%；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%；

  培训费支出0.10万元，占该经费年度预算数0.10万元的100%。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

    3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备 0台。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。