2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县东泉镇中心幼儿园

负责人：全华帅

填报人：范文胜

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，依法办园，不断提高幼儿园保教质量，认真组织教师开展各种教研活动，加强教师进修培训，更新教育理念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

由柳城县东泉镇中心幼儿园构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县东泉镇中心幼儿园2021年度决算公开附表。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计269.04万元，支出总计269.04元，与2020年相比，收入总计增加269.04万元，增长100.00%；支出总计增加269.04万元，增长100.00%。（本单位为新增决算单位，无上年数据。）

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计269.04万元, 较2020年度决算数增加269.04万元，增长269.04%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入155.70万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加:155.70万元，增长100%，主要原因是本单位为新增决算单位，无上年数据。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有该项收入项目。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加  0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有该项收入项目。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有该项收入项目。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有该项收支项目。

6.上年结转和结余 113.34万元（该款项为2021年年初幼儿园独立财务核算时从东泉小学账户转入的学前教育结转和结余款），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是待付临聘人员经费、办公费、培训费、水电费、维修费、邮电费等。

三、2021年度支出决算情况

1.2021年度本年支出合计167.79万元, 较2020年度决算数增加167.79万元，增长100.00%。其中：基本支出 159.63万元，占本年支出95.14%；项目支出 8.15万元，占本年支出4.86%。

支出具体情况如下：

205教育支出156.40万元，主要用于学校建设维护、学校运行经费及支付支付职工薪酬。较2020年度决算数增加156.40万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增决算单位，无上年数据。

208社会保障和就业支出2.41万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费。较2020年度决算数增加2.41万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增决算单位，无上年数据。

210卫生健康支出2.32万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。较2020年度决算数增加2.32万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增决算单位，无上年数据。

221住房保障支出3.66万元，主要用于住房公积金缴纳。较2020年度决算数增加3.66万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增决算单位，无上年数据。

2.          结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

3.年末结转和结余101.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少12.09万元，减少10.67%，主要原因是代收伙食费、应付职工薪酬等应付尽付。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 155.70万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加155.70万元，增长100.00%;2021年度财政拨款支出总计167.79万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加167.79万元，增长100.00%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出167.79万元，较2020年度增加167.79万元，增长100.00%。其中：基本支出 159.63万元，项目支出 8.15万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为191.54万元，支出决算为167.79万元，完成年度预算的87.60%。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为170.37万元，支出决算为159.40元，完成年初预算的93.56%。预决算差异主要原因人员调走，工资福利支出减少，减少预算开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的20.90%。预决算差异主要原因：社保基数调整及人员调走减少预算开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的59.79%。预决算差异主要原因：社保基数调整及人员调走减少预算开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的63.43%。预决算差异主要原因：社保基数调整及人员调走减少预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出151.66万元，其中：

 人员经费135.31万元，主要包括：基本工资14.08万元、津贴补贴8.68万元、 奖金3.5万元、绩效工资10.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.81万元、职业年金缴费2.41万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出85.07无、住房公积金3.66万元支出。

公用经费16.35万元，主要包括：办公费3.82万元、水费0.36万元、电费1.50万元、邮电 费1.56万元、物业管理费0.65万元、差旅费0.95万元、维 修（护）费3.01万元、培训费1.22万元、专用材料费0.84万元、劳务费0.75万元、其他商品和服务支出1.70万元支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约：没有该项经费支出，比上年0万元增加0万元，主要原因是本单位没有该项预算，也没有该项支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是本单位没有该项预算，也没有该项支出。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。（本单位没有该项预算，也没有该项支出）开支内容：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是本单位没有该项预算，也没有该项支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆（本单位没有该项预算，也没有该项支出），占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是本单位没有该项预算，也没有该项支出。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是本单位没有该项预算，也没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（本单位没有公务用车），全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,是否超出年初预算安排支出（本单位没有该项预算，也没有该项支出）。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是本单位没有该项预算，也没有该项支出;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（本单位没有该项预算，也没有该项支出）。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。（本单位没有该项预算，也没有该项支出）。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。按支出功能科目分类如下：

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入269.04万元，同比增加269.04万元，同比增长100.00%。其中：一般公共预算财政拨款155.70万元，同比增加155.70万元，同比增长100.00%。

  ⑵2021年部门决算本年支出269.04万元，同比增加269.04万元，同比增加269.04%。其中：基本支出151.66万元，同比增加151.66万元，同比增长100.00%；项目支出8.15万元，同比增加8.15万元，同比增长100.00%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出3.82万元，占该经费年度预算数3.82万元的100.00%,比上年0万元增加3.82万元，增加原因是本单位为新增决算单位，无上年数据；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，原因是本单位没有该项预算和支出；

  培训费支出1.22万元，占该经费年度预算数1.22万元的100.00%,比上年0万元增加1.22万元，增减原因本单位为新增决算单位，无上年数据。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长（降低）0 %。主要原因是本单位没有该项预算和支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0.84万元，具体为办公用品0.84万元；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（无采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（无采购服务内容以及金额）。

 3.授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占 授予中小企业合同金额的100.00%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。