2021年度单位决算公开

 单位：广西柳城县寨隆中心小学

负责人：吴家诚

填报人：玉明隽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.我校为六年制小学，实施小学学历教育，促进基础教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。

3.组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

由柳城县寨隆中心小学单位构成。

第二部分： 2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县寨隆中心小学2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

2021年度收入总计1320.53万元，支出总计1320.53万元，与2020年相比，收入总计减少212.22万元，下降13.85%；支出总计减少212.22万元，下降13.85%。

二、2021 年度收入决算情况。

（一）2021年度本年收入合计1320.53万元, 较2020年度决算数减少212.22万元，下降13.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1320.53万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少171.51万元，下降12.49%，减少原因是幼儿园从小学分立新建独立账套。

2.事业收入0万元，，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少31.43万元，下降100%，主要原因是幼儿园保教纳入预算管理。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”，较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余119.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，年底有些经费未使用完，有部分经费没得按时支出。

三、2021 年度支出决算情况

2021年度本年支出合计1320.53万元, 较2020年度决算数减少212.22万元，下降13.8%。1.本部门2021年度本年支出合计1320.53万元, 较2020年度决算数减少212.22万元，下降13.8%。其中：基本支出 1222.54万元，占本年支出92.58%；项目支出 60.92万元，占本年支出4.61%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出0万元，较2020年度决算数无增减。

205教育支出1047.24万元：主要用于工资福利支出、办公费、培训费、差旅费等公用经费支出。较2020年度决算数增加64.01万元，增加5.76%，主要原因是教师人数增加、教师增资相应增加人员经费。

208社会保障和就业支出196.25万元：主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加17.99万元，增长10.09%，主要原因是教师人数增加、教师增资相应增加人员经费。

210卫生健康支出39.96万元：主要用于事业单位医疗保险的缴费。较2020年度决算数增加0.1万元，增长0.25%，主要原因是教师人数增加、教师增资相应增加人员经费。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余37.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少86.92万元，减少70.10%，主要原因是2020年项目部分资金已在2021年清算付款，还有少部分资金应付尚未得付款。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入总计1320.53万元,与2020 年相比财政拨款收入总计减少140.09万元，下降10.44%;2021年度财政拨款支出总计1320.53万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少125.33万元，下降8.90%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1283.46万元，较2020年度减少125.33万元，下降8.90%。其中：基本支出1222.54万元，项目支出60.92万元。

（一）2021年度一般公共预算支出年度预算基本支出为1222.54万元，支出决算为1222.54万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）年初预算为 736.14万元，支出决算为986.32万元，完成年初预算的133.99%。预决算差异的主要原因是年初预算不包括中央、等上级经费。

2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为53.23万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的114.16%。预决算差异的主要原因是在职教师退休。

  3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出年初预算为107.03万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的82.72%。预决算差异的主要原因是在职教师退休。

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为53.51万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的87.76%。预决算差异的主要原因是在职教师退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为54.60万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的73.19%。预决算差异的主要原因是在职教师退休。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1222.53万元，其中：

 人员经费1033.83万元，主要包括：基本工资354.44万元、津贴补贴132.24万元、 绩效工资136.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.87万元、职业年金缴费46.96万元、职工基本医疗保险缴费39.96万元、其他社会保障缴费2.57万元、其他工资福利支出63.32万元、退休费33.07万元、抚恤金0.4万元、生活补助36.94万元、助学金11.83万元医疗费、住房公积金70.40万元、其他对个人和家庭的补助16.02万元；奖励金0.05万元。

公用经费188.70万元，主要包括：办公费28.34万元、手续费0.04万元、水费1.62万元、电费5.93万元、邮电费2.11万元、差旅费6.41万元、物业管理费24.45万元、维 修（护）费17.97万元、培训费1.90万元、专用材料费1.95万元、劳务费4.31万元、福利费0.14万元、其他商品和服务支出92.54万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2020年度无增减。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,该经费年度预算数为0,较2020年度无增减。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，该经费年度预算数为0, 较2020年度无增减。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元，较2020年度无增减。

外宾接待支出0万元，较2020年度无增减。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

   柳城县寨隆中心小学单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    柳城县寨隆中心小学单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1320.53万元，同比减少212.22万元，同比减少13.85%。其中：一般公共预算财政拨款1201.40万元，同比减少171.52万元，同比减少12.49%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1320.53万元，同比下降212.22万元，同比减少13.85%。其中：基本支出1222.54万元，同比减少123.8万元，同比下降9.20%；项目支出60.90万元，同比减少0.45万元，同比下降0.72%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

    办公费支出28.34万元，占该经费年度预算数13.5万元的209.9%,比上年34.1万元减少5.76万元，减少原因是减少办公费购买；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元，较2020年决算数无增减；

   培训费支出1.9万元，占该经费年度预算数5.2万元的36.5%,比上年2.2万元减少0.3万元，减少原因疫情教师外出培训减少。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元，较2020年决算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购7.15万元，具体为购买办公用品；

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购0万元。

3.授予中小企业合同金额7.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.15万元，占 授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，截至2021年12月31日，总额1263.6万元，正常使用。其中本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021 年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。