2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县大埔镇洛崖小学

负责人：陶青方

填报人：韦志福

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目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。拟订本校的教育发展规划、计划并实施。

2. 要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3. 组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4. 发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

本部门由全额拨款事业单位柳城县大埔镇洛崖小学1个单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

 此部分另附表格，详见附件：柳城县大埔镇洛崖小学2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1606.87万元，支出总计1606.87万元，与2020年相比，收入总计减少112.89万元，下降6.56%；支出总计减少112.89万元，下降6.56%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1606.87万元, 较2020年度决算数减少112.89万元，下降6.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1444.21万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少143.41万元，下降9.03%，主要原因是有3人退休，人员经费减少，2020年营养改善计划过渡性资金每生每天增加1.5元，2021年取消了营养改善计划过渡性资金的补助，2020年增加了明厨亮灶、污水处理两个大项目，2021年仅有44万元的薄改项目，项目资金较上年减少了。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关事务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无使用以前年度积累的事业基金。

6.上年结转和结余 162.66万元，主要原因是项目资金结转80.64万元，包括营养餐工友费、家托费结转资金，污水处理设备、污水处理项目、污水处理土建工程结转资金，上里小学围墙建设结转资金，营养餐伙食费结转资金；基本支出结转82.02万元，包括乡村教师生活补助、人才经费、租房补助，奖励性绩效工资，日常公用经费、营养餐伙食费、福利费结转资金。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计1606.87万元, 较2020年度决算数减少112.89万元，下降6.56%。其中：基本支出1468.97万元，占本年支出91.42%；项目支出59.76万元，占本年支出3.72%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出0万元：无支出，较2021年度决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是2020年度安排有党员活动经费支出，2021年无党员活动经费支出。

教育支出1239.61万元：主要用于工资福利支出，商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。较2020年度决算数增加45.06万元，增长3.77%，主要原因是调资收入增加。

社会保障和就业支出238.38万元：主要用于退休人员生活补助、提高岗位10%工资、独生子女5%、物业补贴、春节慰问支出，在职人员养老保、职业年金缴纳支出。较2020年度决算数增加9.4万元，增长4.11%，主要原因是社保基数调整增加支出。

卫生健康支出年50.74万元：主要用于在职人员基本医疗、大额医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加1.17万元，增长2.36%，主要原因是基本医疗基数调整增加支出。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年与上年都没有结余分配资金。

3.年末结转和结余78.14万元，较2020年度决算数减少84.52万元，下降51.96%，主要原因是：基本支出结转11.06万元（含人员经费结转2.31万元，日常公用经费结转8.75万元），项目支出结转67.08万元（含污水处理设备58.80万元、污水处理项目4.26万元、污水处理土建工程4.02万元）。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 1606.87万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少112.89 万元，下降6.56%;2021年度财政拨款支出总计 1606.87万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少112.89 万元，下降6.56%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1528.73万元，较2020年度减少28.37万元，下降1.82%。其中：基本支出 1468.97万元，项目支出 59.76万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为 1528.73万元，支出决算为1528.73万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2050201学前教育年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。预决算差异的主要原因是年中将小学教育经费预算调整到学前教育去。主要用于保安人员服务费项目支出。

2050202小学教育年初预算为766.37万元，支出决算为1213.82万元，完成年初预算的158.39%。预决算差异的主要原因是薪级调资、岗位晋升调资工资福利增加，新增了围墙重建等项目，年末将住房公积金调整到小学教育经费去。主要用于工资福利支出，商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出。

2050203初中教育年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。预决算差异的主要原因是年中将小学教育经费预算调整到初中教育去。主要用于家庭经济困难学生生活补助项目支出。

2050999其他教育费附加年初预算为0万元，支出决算为20.73万元。预决算差异的主要原因是年末按要求将小学教育经费预调整到其他教育费附加去。主要用于乡村教师生活补助项目支出。

2059999其他教育年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。预决算差异的主要原因是决算数4.72万元用的是上年财政拨款结转资金。

2080502事业单位离退休年初预算为76.57万元，支出决算为85.74万元，完成年度预算的111.98%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，退休人员春节慰问金、物业、生活补助、岗位工提高10%、独生子女5%补助支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为112.59万元，支出决算为101.58万元，完成年初预算的90.22%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，减少了基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费年初预算为56.30万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的90.71%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，减少了职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗年初预算为57.74万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的87.88%。预决算差异的主要原因是退休人员增加，减少了医疗缴费支出。

2210201事业单位住房公积金年初预算为84.44万元，支出决算为0万元，预决算差异的主要原因是年末将住房公积金调整到小学教育经费去。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1468.97万元，其中：

 人员经费1228.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费240.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数为0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。没有任何费用开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是单位没有公务用车，不产生公务用车购置及运行费。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，没有公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，没有公务用车购置，不产生公务用车运行费。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，没有产生公务接待费;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县大埔镇洛崖小学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳城县大埔镇洛崖小学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1444.21万元，同比减少143.41万元，同比减少9.03%。其中：一般公共预算财政拨款1444.21万元，同比减少143.41万元，同比减少9.03%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1528.73万元，同比减少28.37万元，同比减少1.82%。其中：基本支出1468.97万元，同比减少3.17万元，同比下降0.22%；项目支出59.76万元，同比减少25.21万元，同比下降29.67%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出21.77万元，占该经费年度预算数21.77万元的100%,比上年34.25万元减少12.48万元，减少原因是厉行节约，合理安排办公费开支；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，增加（减少）原因是上年度和本年度都没有会议费支出；

  培训费支出5.90万元，占该经费年度预算数5.90万元的100%,比上年3.13万元增加2.77万元，增加原因是上年度因为疫情原因无法安排人员外出培训学习，只能在县域内开展培训学习或网络培训学习，本年度疫情形势好转，可以按年度预算计划安排人员外出培训学习。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位没有预算机关运行经费，也没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额94.02万元，其中：政府采购货物支出74.02万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2.2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 74.02万元，具体为营养餐膳食伙食费74.02万元；

（2）工程合计采购 20万元，具体为勤俭小学围墙重建10万元，上里小学围墙重建1万元，三塘小学围墙重建9万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额94.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的21.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0*辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。