2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县东泉镇西安希望小学

负责人：何金红

填报人：李连花

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。拟订本校的教育发展规划、计划并实施。

2、要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3、组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

由全额拨款事业单位柳城县东泉镇西安希望小学1个单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县东泉镇西安希望小学单位2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1420.48万元，支出总计1420.48万元，与2020年相比，收入总计减少160.75万元，下降10.16%；支出总计减少160.75万元，下降10.16%%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1420.48万元, 较2020年度决算数减少160.75万元，下降10.16 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1254.25万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少143.28万元，下降10.25%，主要原因是县管校聘在职人员减少4人，退休2人，人员经费相应减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：如公办幼儿园保育保教费收入。较2020年度决算数减少25.78万元，下降100%，主要原因2021年事业心入纳入财政拨款收入管理因此本年事业收入无数据。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

6.上年结转和结余 166.22万元，主要是基本支出结转115.62万元、项目结转51万元、其中学前教育基本结转3.9万元，项目结转1.8万元。小学基本结转111.72万元，其中2020年县级教师补助经费41.13万元、2020年秋奖励性绩效27.19万元、营养改善过渡资金6.5万元、2019-2020年度教学质量 奖0.5万元、2019年常规管理奖2.87万元，其余为公用经费。项目结转49.2万元，其中营养餐工友费1.94万元、营养餐燃料费2.38万元、西安小学宿舍楼道增设项目资金1.71万元、西安小学学生课桌椅0.16万元、西安小学监控系统24.59万元、西安小学围墙7万元、西安凉亭小学场地硬化及美化5万元、西安凉亭小学新建大门6万元。

三、2021年度支出决算情况

1.2021年度本年支出合计1420.28万元, 较2020年度决算数减少160.95万元，下降10.18%。其中基本支出 1299.23万元，占本年支出93.90%；项目支出 84.41万元，占本年支出6.1%。

支出具体情况如下：

（1）201类一般公共服务支出0万元：主要用于党务活动支出。较2020年度决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是2021年度没有此项开支。

（2）205类教育支出1257.52万元，较2020年度决算增加126.46万元，增长11.18%，主要原因是机关事业养老保险缴费支出调整到小学教育支出、住房公积金支出调整到小学教育支出。

（3）208类社会保障和就业支出83.08万元，较2020年度决算数减少87.71万元，下降51.36%，主要原因是机关事业养老保险缴费支出调整到小学教育支出。

（4）210类卫生健康支出42.48万元，较2020年度决算数增加1.06万元，增长2.56%主要原因是缴费基数提高。

（5）221类住房保障支出0.56万元，较2020年决算数减少70.55万元，下降99.21%。主要原因是住房公积金支出调整到小学教育支出。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利    基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增长。

3.年末结转和结36.83万元，较2020年度决算数减少129.8万元，下降77.9%，主要原因是1、2020年度县级乡村教师补助经费41.13万元及奖励性绩效工资27.19万元、常规教学质量奖3.37万元等应付款项及时支付。2、加快项目建设进度完成了西安小学监控系统、西安小学围墙、西安凉亭小学场地硬化及美化元、西安凉亭小学新建大门等项目。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计1383.64万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少1.7万元，下降0.08%;2021年度财政拨款支出总计1383.64万元,与 2020 年相比财政拨款支出减少1.7万元，下降0.08%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1420.28万元，较2020年度决算数减少160.95万元，下降10.18%。其中：基本支出1299.23万元，项目支出 84.41万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为1383.64万元，支出决算为1383.64万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.2050201学前教育支出。年初预算数为64.83万元，支出决算数46.01万元，完成年初预算的70.97%。预决算差异主要原因是幼儿园学生数减少，实际收入减少。

2.2050202小学教育支出，年初预算为658.41万元，支出决算为1184.84万元，完成年初预算的180%。预决算差异主要原因：主要原因是机关事业养老保险缴费支出调整到小学教育支出、住房公积金支出调整到小学教育支出。

3.2050203初中教育支出，年初预算数0万元，支出决算数0.03万元。预决算差异主要原因是项目调整将小学贫困寄宿生生活补助调整到初中教育。

4.2050901农村中小学校舍建设支出，年初预算数0万元，支出决算数0.3万元，预决算差异主要原因是项目调整将小学用于西安小学食堂建设项目调整到农村中小学校舍建设支出。

5.2050999教育费附加安排的支出，年初预算数0万元，支出决算数26.34万元，预决算差异主要原因是项目调整将小学用于乡村教师生活补助项目由小学支出调整到教育费附中安排支出。

6.2080502事业单位离退休，年初预算数36.43万元，支出决算数40.94万元，完成年初预算的112%。预决算差异主要原因是增加退休人员，人员经费提高。

7.2080505机关事业单位养老缴费支出，年初预算数97.39万元，支出决算数48.32万元，完成年初预算的50%。预决算差异主要原因是机关事业养老保险缴费支出调整到小学教育支出。

8.2080506职业年金缴纳支出，年初预算数48.7万元，支出决算数42.14万元，完成年初预算的87%。预决算差异主要原因是在职转退休人数增加，相关经费支出减少。

9.2101102事业单位医疗支出，年初预算数49.55万元，支出决算数42.28万元，完成年初预算的85%。预决算差异主要原因是在职转退休人数增加，相关经费支出减少。

10.2210201类住房公积金支出，年初预算数73.04万元，支出决算数0.56万元，完成年初预算的1%。预决算差异主要原因是住房公积金支出调整到小学教育支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出1299.23万元，其中：

 人员经费1065.9万元，主要包括：基本工资289.28万元、津贴补贴142.13万元、 奖金1.50万元、绩效工资186.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.17万元、职业年金缴费42.14万元、职工基本医疗保险缴费42.48万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金68.20万元、其他工资福利支出100.40万元、退休费24.54万元、抚恤金9.27万元、生活补助16.99万元、助学金20.02万元、奖励金0.06万元、其他对个个人和家庭的补助29.10等。

公用经费233.33万元，主要 包括：办公费8.33万元、手续费0.01万元、水费1.14万元、电费5.05万元、邮电 费2.98万元、物业管理费25.94万元、差旅费7.07万元、维 修（护）费20.19万元、培训费4.67万元、专用材 料费1.14万元、劳务费12.98万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出125.07万元、办公设备购置16.67万元、专用设备购置2.05万元等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约、比上年无增减，原因是本单位无此项开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年无增减。原因是本单位无此项开支。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年无增减。原因是本单位无此项开支。公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年无增减。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆0，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年无增减;2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县东泉镇西安希望小学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     柳城县东泉镇西安希望小学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1254.25万元，同比减少143.28万元，同比减少10.25%。其中：一般公共预算财政拨款1254.25万元，同比减少117.5万元，同比减少8.57%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1383.64万元，同比减少30.96万元，同比减少2.19%。其中：基本支出1299.23万元，同比增加14.39万元，同比增长1.12%；项目支出84.41万元，同比减少45.35万元，同比下降34.95%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出8.33万元，占该经费年度预算数8.33万元的100%,比上年13.91万元减少5.58万元，减少原因是疫情原因，办公支出减少。

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年无增减。原因是本单位无此项开支。

  培训费支出4.67万元，占该经费年度预算数4.67万元的100%,比上年2.39万元增加2.28万元，增加原因加大培训力度，增加外出活动培训。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年无增减。主要原因是本单位没有预算机关运行经费，也没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额42.09万元，其中：政府采购货物支出42.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购42.09万元，具体为西安小学空调2.96万元、西安小学办公桌椅8.51万元、西安小学明厨亮灶设备4.52万元、西安小学大门LED显示屏0.94万元、西安小学食堂厨具1.79万元、西安小学校园监控设备23.37万元。（2）工程合计采购 0万元。本单位无工程采购项目。

（3）服务合计采购 0万元。本单位无服务采购项目。

 3.授予中小企业合同金额23.37万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额18.72万元，占授予中小企业合同金额的80%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。