2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县新型农村合作医疗管理中心

负责人（签字）：吴凯文

填报人（签字）：韦晓春

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家和自治区、柳州市有关城乡居民基本医疗保险等医疗保障相关法律、法规、规章和政策规定。

(二)、推进城乡居民医疗保障经办信息化和标准化建设。

(三)、综合管理全县城乡居民医疗保障基金,制定相关管理制度并组织实施,开展城乡居民医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

(四)、负责城乡居民基本医疗保险、医药价格管理、药品招标采购管理、医疗保障扶贫和医疗救助的经办工作。

(五)、负责定点医药机构的协议管理,配合主管部门开展定点医药机构医疗服务的城乡居民医保基金监管,配合主管部门开展稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为;配合主管部门开展城乡居民异地就医的管理和监督。

(六)、负责指导各乡镇、华侨管理区开展城乡居民医疗保障各项业务。

(七)、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算柳城县新型农村合作医疗管理中心构成,本单位为全额财政拨款的事业单位，属柳城县医疗保障局二层机构。

机构内设参保管理股、基金管理股、待遇审核股、定点管理股、医药管理股。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计290.86万元，支出总计290.86万元，与2020年相比，收入总计减少57.11万元，下降16.41%；支出总计减少57.11万元，下降16.41%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计290.86万元, 较2020年度决算数减少57.11万元，下降16.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入290.86万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少57.11万元，下降16.41%，主要原因是人员减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0%，主要原因是无经营收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业基金，无收支差额。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是上年无结转和结余数。

三、2021年度支出决算情况

1.2021年度本年支出合计290.86万元, 较2020年度决算数减少57.11万元，下降16.41%。其中：基本支出 290.86万元，占本年支出100%；项目支出 0万元，占本年支出0%。

支出具体情况如下：

208社会保障和就业支出49.29万元：主要用于行政事业单位养老支出，较2020年度决算数减少258.34万元，下降83.98%，主要原因是本单位于2020年5月起自柳城县社保局转隶至柳城县医疗保障局，自2021年起其基本支出与项目支出开始纳入医疗保障局部门财政预算支出范围；

210卫生健康支出217.50万元，主要用于卫生健康支出（包含行政单位医疗、医疗保障管理事务），较2020年度决算数增长202.10万元，增长1312.29%，主要原因是本单位于2020年5月起自柳城县社保局转隶至柳城县医疗保障局，自2021年起其基本支出与项目支出开始纳入医疗保障局部门财政预算支出范围；

221住房保障支出24.06万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少0.87万元，减少3.49%，主要原因是人员减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   2021年度财政拨款收入总计 290.86万元、与 2020 年相比财政拨款收入总计减少57.11万元，下降16.41%;2021年度财政拨款支出总计 290.86万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少57.11万元，下降16.41%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出290.86万元，较2020年度减少57.11万元，下降16.41%。其中：基本支出 290.86万元，项目支出0万元。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为290.86万元，支出决算为290.86万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）1.18万元，完成年初预算1.06万的111.32%。原因是工资调整，主要用于离退休支出；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.08万元，完成年初预算32.4万元的99.01%。原因为人员调整，主要用于养老保险支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.04万元，完成年初预算16.2万元的99.01%。原因为人员调整，主要用于年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.32万元，完成年初预算的16.34万元的93.76%。原因为人员调整，主要用于单位医疗支出；

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）202.18万元,完成年初预算213.8万元的94.56%。原因为人员调整，主要用于其他医疗保障管理事务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.06万元，完成年初预算24.30万元的99.01%。原因为人员调整。

 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出290.86万元，其中：

 人员经费268.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费21.88万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，占该经费年度预算数0.22万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于去年支出数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算相符。比上年1.23万元减少1.01万元，减少主要原因是严格公务用车，厉行节约要求。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.13万元，占该经费年度预算数0.13万元的100%,比上年1.23万元减少1.10万元，减少主要原因是厉行节约要求。

其中：

公务用车运行支出0.13万元，占该经费年度预算数0.13万元的100%,比上年1.23万元减少1.10万元，减少主要原因是厉行节约要求等。

2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.13万元，没有超出年初预算安排支出。

 （二）公务接待费支出0.09万元, 占该经费年度预算数0.09万元的100%,比上年0万元增加0.09万元，增加主要原因是公务接待;其中：国内公务接待支出0.09万元。主要用于公务接待。2021 年共接待市医保局访团组1个、来宾9人次（陪同3人）0.09万元。外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入 290.86万元，同比减少57.11万元，同比减少16.41%。其中：一般公共预算财政拨款290.86万元，同比减少57.11万元，同比减少16.41%。

  ⑵2021年部门决算本年支出290.86万元，同比减少57.11万元，同比减少16.41%。其中：基本支出290.86万元，同比减少57.11万元，同比减少16.41%；项目支出0万元，上年无可比数。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出3.52万元，占该经费年度预算数3.52万元的100%,比上年4.60万元减少1.07万元，减少原因是人员减少；

会议费支出0万元，上年无可比数；

培训费支出0.38万元，占该经费年度预算数0.38万元的100%,比上年0.05万元增加0.34万元，增减原因组织了医保相关业务培训。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），无上年可比数。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0.29万元，具体为采购办公用A4纸0.29万元（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门属柳城县医疗保障局二层机构，未独立开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。