2021年度单位决算公开

     单位：广西柳城县社会保险事业管 

      理中心

负责人（签字）：曹莉

填报人（签字）：朱美英

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、、制定的养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（三）配合行政主管部门会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

（四）配合行政主管部门做好“三险一金”基金预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

（五）负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理工作。

（六）指导各乡镇、华侨管理区开展城乡居民基本养老保险经办工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

由柳城县社会保险事业管理中心构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县社会保险事业管理中心2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计18864.43万元，支出总计18864.43万元，与2020年相比，收入总计减少20650.29万元，下降52.26%；支出总计减少20650.29万元，下降52.26%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计18849.99万元, 较2020年度决算数减少20654.14万元，下降52.28 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18849.99万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20654.14万元，下降52.28%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少（2020年的部门决算含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助16000.68万元，2020年4月机构改革医保中心划拨医保局后无此项支出）。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位上年没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位上年没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位上年没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位上年没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 14.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是区财政下达的社会保险经办机构能力建设资金结余。

三、2021年度支出决算情况

1.2021年度本年支出合计18864.43万元, 较2020年度决算数减少20635.7万元，下降52.24%。其中：基本支出566.18万元，占本年支出3%；项目支出18298.25万元，占本年支出97%。

支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（208）支出18747.27万元：主要用于社保经办机构开展业务正常开支、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及财政全额供款事业单位退休人员职业年金单位应缴金额（2014.10-2019.12）、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴特殊人群城乡居民养老保险缴费、服务惠民项目支出、失业人员春节慰问金、职教幼教教师生活补助及特殊人群养老金。较2020年度决算数减少4310.42万元，下降18.69%，主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不列支，财政对机关事业单位基本养老保险基金补助减少。

卫生健康支出（210）支出54.79万元：主要用于单位行政医疗缴费、公务员医疗补助、新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部的医疗补助和护理费。较2020年决算数减少16327.74万元，下降99.67%，主要原因是机构改革，医保职能划归医保局后无财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助这项支出。

城乡社区支出（212）支出12.16万元：主要用于太平污水处理厂项目被征地农民养老保险补贴。

住房保障支出（221）支出45.41万元，主要用于单位住房公积金缴费。较2020年减少0.23万元，较2020年决算数减少0.23万元，下降0.5%，主要原因是人员调动及退休，公积金缴费减少。

国有资本经营预算支出（223）支出4.8万元：主要用于国有企业办职教幼教退休教师生活补助支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位本年、上年都没有结余分配，也没有结余分配安排的支出。

3.年末结转和结余14.45万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.14万元，下降0.96%，主要原因是区拨能力建设经费结余减少。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计18864.43万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少20650.29万元，下降52.26%;2021年度财政拨款支出总计 18864.43万元,与 2020年相比财政拨款支出总计减少20650.29万元，下降52.26%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18847.47万元，较2020年度减少20652.66万元，下降52.29%。其中：基本支出 566.18万元，项目支出 18281.29万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为18847.47万元，支出决算为 18847.47万元，完成年初预算的100%。按支出功能科目分类如下：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为433.31万元，支出决算为414.79万元，完成年初预算的95.73%。主要用于社会保险经办机构正常开展业务日常开支。预决算差异的主要原因是当年在职退休3人，人员经费和日常公用开支相应减少。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算百分比无对比。主要用于服务惠民项目网络服务费支出。预决算差异的主要原因是年初无此预算，此项支出为上级追加支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为12.94万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的183.62%。主要用于单位退休人员的退休生活补助及其他支出。预决算差异的主要原因是当年退休增加3人，退休生活补助及医疗费补助增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算65.53万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的91.87%。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是当年在职退休3人，相应减少在职养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算32.76万元，支出决算473.9万元，完成年初预算的1446.58%，主要用于单位在职人员的年金缴费以及全县财政全额供款机关事业单位退休人员职业年金单位应缴金额（2014.10-2019.12）443.80万元。预决算差异的主要原因是年初预算数只包含本单位在职人员年金缴费，决算数含本年追加全县财政全额供款机关事业单位退休人员职业年金单位应缴金额443.80万元（2014.10-2019.12）。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为9699.7万元，完成年初预算百分比无对比。主要用于对机关事业单位退休人员的基本养老保险基金的补助。预决算形成差异的主要原因是此项支出不列入年初预算，决算数为当年追加支出项目。

社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为484.13万元，支出决算为7873.38万元，完成年初预算的1626.29%。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。预决算形成差异的主要原因是年初预算仅为县级配套补助资金，决算数含上级财政补助资金。

社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算百分比无对比。主要用于代缴特殊人群城乡居民基本养老保险费支出。预决算形成差异的主要原因是此项支出不列入年初预算，决算数为当年追加支出项目。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为109.42万元，完成年初预算百分比无对比。主要用于服务惠民项目网络费、失业人员春节慰问金、职教幼教教师生活补助、特殊人群养老金。预决算形成差异的主要原因是此项支出不列入年初预算，决算数为当年追加支出项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为31.95万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的86.45%。主要用于单位医疗保险缴费。预决算差异的主要原因是当年在职退休3人，相应减少行政单位医疗缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.44万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的92.63%。主要用于单位人员公务员医疗补助的缴费支出。预决算差异的主要原因是当年退休增加3人，相应减少公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出支出（项）年初预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100%。主要用于柳城县新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部的医疗补助和护理费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算百分比无对比。主要用于被征地农民养老保险缴费补助支出。预决算形成差异的主要原因是此项支出不列入年初预算，决算数为当年追加支出项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.15万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的92.39%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。预决算差异的主要原因是当年在职退休3人，相应减少公积金缴费。

国有资本经营预算支出(类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）年初预算0万元，支出决算4.8万元，完成年初预算百分比无对比。主要用于国有企业办退休职教幼教补助支出。预决算形成差异的主要原因是此项支出不列入年初预算，决算数为当年追加支出项目。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出566.18万元，其中：

 人员经费508.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费58.15万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，占该经费年度预算数1.47万元的62.59%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0.62万元增加0.30万元，增加主要原因是接待来函的调研、检查及业务指导等较2020年略有增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是我单位今年和上年都没有因公出国（境）费的预算和支出。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因公车改革后我单位没有配备车辆。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是公车改革后我单位没有配备车辆。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是公车改革后我单位没有配备车辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆0，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元。

    （三）公务接待费支出0.92万元, 占该经费年度预算数1.47万元的62.59%,比上年0.62万元增加0.3万元，增加主要原因是接待来函的调研、检查及业务指导等较2020年略有增加。

其中：国内公务接待支出0.92万元。主要用于接待来函的调研、检查及业务指导等。2021 年共接待国内来访团组9个、来宾98人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入12.16万元，较2020年度决算数增加12.16万元，增长100%。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出12.16万元。

按支出功能科目分类如下：

（2120805）补助被征地农民支出年初预算为 12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年度预算的100%。主要用于太平污水处理厂项目被征地农民养老保险补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 4.8 万元，为国有企业办职教幼教退休教师生活补助支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入18849.99万元，同比减少20654.14万元，同比减少52.28%。其中：一般公共预算财政拨款18833.02万元，同比减少20671.11万元，同比减少52.33%。

  ⑵2021年部门决算本年支出18864.43万元，同比减少20635.7万元，同比减少52.24%。其中：基本支出566.18万元，同比减少178.17万元，同比下降23.94%；项目支出18298.25万元，同比减少20457.53万元，同比下降52.79%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出12.6万元，占该经费年度预算数58.15万元的21.67%,比上年13.25元减少0.65万元，减少原因是厉行节约，减少不必要开支；

会议费支出0.42万元，占该经费年度预算数0.42万元的100%,比上年0.52万元减少0.1万元，减少原因是厉行节约，减少不必要开支；

  培训费支出0.84万元，占该经费年度预算数0.84万元的100%,比上年1.04万元减少0.2万元，增减原因厉行节约，减少不必要开支。

2021年本部门机关运行经费支出58.15万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数58.15万元的100%,比2020年减少25.6万元，降低30.57 %。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费支出，压缩项目开支。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金17657.33万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2020年柳城县城乡居民基本养老保险县级配套资金”等3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17657.33万元。从评价情况来看，所有项目支出达到预期目标值。

组织对柳城县社会保险事业管理中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18864.43 万元。从评价情况来看，所有支出达到预期目标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目自评得分为10分。城乡居民基本养老保险特殊人员帮扶资金项目自评得分为10分。城乡居民基本养老保险县级配套资金项目自评得分为10分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。