2021年度单位决算公开

单位：柳城县农田水利站

负责人：韦江波

填报人：韦焕丽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入表三：支出决算表

决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）组织开展全县大中型灌排工程建设与改造；指导和实施农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设；承担县河长制办公室技术工作。

（二）宣传和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《广西壮族河道管理规定》、《广西壮族水利工程管理条例》等与防洪排涝工程建设管理、运行管理及水旱灾害防御相关的法律法规和方针政策。

（三）负责柳城县城区防洪排涝工程及附属设施（包括护岸、排涝泵站、防洪闸、交通闸、穿堤涵闸等）的建设、运行管理和维修养护工作，确保各类防洪设施设备的安全运行。承担管辖范围内堤防、泵站等设施设备的运行管理和运行管理类工程竣工验收工作。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

（四）在主管局的指导下开展柳城县城区防洪排涝及相关的抢险救灾工作，确保人民生命财产安全。

（五）负责对涉及融江、柳江堤防设施建设项目的审核和监督管理工作。

（六）承办县政府、县防汛抗旱指挥部及县水利局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位由广西柳城县农田水利站、柳城县防洪堤工程管理处2个事业单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县农田水利站2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计244.1万元，支出总计244.1万元，与2020年相比，收入总计减少28.51万元，下降10.46%；支出总计减少28.51万元，下降10.46%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计244.1万元, 较2020年度决算数减少28.51万元，下降10.46%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入244.1万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少28.51万元，下降10.46%，主要原因是绩效工资减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计244.1万元, 较2020年度决算数减少28.51万元，下降10.46%。其中：基本支出 244.1万元，占本年支出100%；项目支出 0万元，占本年支出0%。

1.支出具体情况如下：

（1）208类社会保障和就业支出43.65万元：主要用于养老保险支出、职业年金支出、退休人员生活补助、退休春节慰问、退休人员物业补贴等支出,较2020年度决算数增加2.21万元，增长5.33%，主要原因是在职人员增加、退休人员增加，支出增加。

（2）210类卫生健康支出13.61万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、住院附加险、大额医疗保险支出,较2020年度决算数增加0.97万元，增长7.67%，主要原因是人员增加支出增加。

（3）216类农林水支出166.71万元：主要用于职工工资支出、奖励性绩效工资支出、事业单位一次性奖励性绩效工资支出、公用经费支出、双拥经费支出、伙食补助支出、在职物业补贴支出等,较2020年度决算数减少32.47万元，下降16.3%，主要原因是绩效工资减少。

（4221类住房保障支出20.12万元：主要用于职工住房公积金支出,较2020年度决算数增加0.76万元，增长3.93%，主要原因是人员增加支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   2021年度财政拨款收入总计244.1万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少28.51万元，下降10.46%;2021年度财政拨款支出总计244.1万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少28.51万元，下降10.46%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出244.1万元，较2020年度减少28.51万元，下降10.46%。其中：基本支出 244.1万元，项目支出 0万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为244.1万元，支出决算为244.1万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为2.71万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的125.46%。预决算差异的主要原因是退休人员增加故增加预算开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

5.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算为184.59万元，支出决算为166.71万元，完成年初预算的90.31%。预决算差异的主要原因是受财政财力影响，存在应支未支资金，导致本年度支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出244.1万元，其中：

 人员经费220.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0.77万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0万元增加（减少）0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0.77万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于农水站开展水利工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西柳城县农田水利站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

广西柳城县农田水利站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入244.1万元，同比减少28.51万元，下降10.46%。其中：一般公共预算财政拨款244.1万元，同比减少28.51万元，下降10.46%。

  ⑵2021年部门决算本年支出244.1万元，同比减少28.51万元，下降10.46%。其中：基本支出244.1万元，同比减少28.51万元，下降10.46%；项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1万元，占该经费年度预算数1万元的100%,比上年2.21万元减少1.21万元，减少原因是办公开支减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

  培训费支出1.1万元，占该经费年度预算数1.1万元的100%,比上年0万元增加1.1万元，增加原因是培训增加。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2.2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。