2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县乡镇水利管理站

负责人：莫雪松

填报人：韦焕丽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要负责分布在全县12个乡镇的4座中型水库、5个中型灌区、3个国营电灌站、19座小型水库及灌区的日常运行管理和设备安全监管，承担水库水文观测、大坝及附属设施安全运行和维护、供水调度，灌区渠道维护及灌溉管理等工作。

二、部门决算单位构成

本单位由柳城县乡镇水利管理站构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县乡镇水利管理站2021年度决算公开附表。其中1、Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，零报告，广西柳城县乡镇水利管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据；2、Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表，零报告，广西柳城县乡镇水利管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计4177.63万元，支出总计4177.63万元，与2020年相比，收入总计增加3325.26万元，增长390.12%；支出总计增加3325.26万元，增长390.12%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计4177.63万元, 较2020年度决算数增加3325.26万元，增长390.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4177.63万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3325.26万元，增长390.12%，主要原因是水利项目投入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计2662.91万元, 较2020年度决算数增加1810.54万元，增长212.41%。其中：基本支出 836.42万元，占本年支出31.41%；项目支出 1826.49万元，占本年支出68.59%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业支出194.59万元：主要用于养老保险支出、职业年金支出、退休人员生活补助、退休春节慰问、退休人员物业补贴、抚恤金等支出。

较2020年度决算数增加16.67万元，增长9.37%，主要原因是人员增加支出增加、抚恤金支出增加。

（2）卫生健康支出40.85万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、住院附加险、大额附加险支出。

较2020年度决算数增加3.69万元，增长9.93%，主要原因是人员增加支出增加。

（3）农林水支出2368.83万元：主要用于水利项目支出、职工工资支出、奖励性绩效工资支出、事业单位一次性奖励性绩效工资支出、公用经费支出、伙食补助支出、在职物业补贴支出、遗属生活补助支出等。

 较2020年度决算数增加1787.23万元，增长307.3%，主要原因是水利项目投入增加。

（4）住房保障支出58.64万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2020年度决算数增加2.95万元，增长5.3%，主要原因是人员增加支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余1514.71万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加1514.71万元，增长100%，主要原因是水利项目投入增加。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   2021年度财政拨款收入总计4177.63万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加3325.26万元，增长390.12%;2021年度财政拨款支出总计4177.63万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加3325.26万元，增长390.12%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出2662.91万元，较2020年度增加1810.54万元，增长212.41%。其中：基本支出 836.42万元，项目支出 1826.49万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为2662.91万元，支出决算为2662.91万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为53.26万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的143.95%。预决算差异的主要原因是退休人员增加支出增加、死亡抚恤金支出增加，故增加预算开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为74.32万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算的105.79%。预决算差异的主要原因是社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.16万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的105.79%。预决算差异的主要原因是社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.51万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的106.08%。预决算差异的主要原因是社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1686.4万元。预决算差异的主要原因是增加小型病险水库除险加固工程支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为534.24万元，支出决算为682.43万元，完成年初预算的127.74%。预决算差异的主要原因是社保基数调整及增人增资、增加水利项目维修养护支出等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.74万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的105.2%。预决算差异的主要原因是增人增资故增加预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出836.42万元，其中：

 人员经费760.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元，占该经费年度预算数3.67万元的39.78%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年1.5万元减少0.04万元，减少主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.46万元，占该经费年度预算数1.5万元的97.33%,比上年1.5万元减少0.04万元，减少主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.46万元，占该经费年度预算数1.5万元的97.33%,比上年1.5万元减少0.04万元，减少主要原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.46万元，平均每辆 1.46 万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数2.17万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于水利站开展水利工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西柳城县乡镇水利管理站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

广西柳城县乡镇水利管理站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4177.63万元，同比增加3325.26万元，同比增长390.12%。其中：一般公共预算财政拨款4177.63万元，同比增加3325.26万元，同比增长390.12%。

  ⑵2021年部门决算本年支出2662.91万元，同比增加1810.54万元，同比增加212.41%。其中：基本支出836.42 万元，同比减少11.9万元，同比增长1.4%；项目支出1826.49万元，同比增加1822.44万元，同比增长44998.52%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.39万元，占该经费年度预算数1.39万元的100%,比上年0.98万元增加0.41万元，增加原因是办公开支增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.84万元减少0.84万元，减少原因是会议减少。

  培训费支出0.77万元，占该经费年度预算数0.77万元的100%,比上年0万元增加0.77万元，增加原因是培训增加。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2.2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。