2021年度单位决算公开

单位：柳城县民族中学

负责人：韦俊儒

填报人：刘巧玲

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.我校为三年制初级中学，实施初级中学义务教育，初级中学学历教育，促进基础教育发展。

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3.组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

本部门由全额拨款事业单位柳城县民族中学1个单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县民族中学2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1501.23万元，支出总计1501.23万元，与2020年相比，收入总计减少72.37万元，下降4.6%；支出总计减少72.37万元，下降4.6%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计1501.23万元, 较2020年度决算数减少72.37万元，下降4.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1416.42万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少43.52万元，下降2.98%，主要原因是2021年人员增加，基本工资收入增加，但绩效增量收入减少，2020年有污水处理站项目收入72万元，所以2021年总体财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余 84.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是由于减少设备采购、福利费等日常支出，日常公用经费结转10.95万元；2020年秋学期未结束奖励性绩效工资、绩效考评奖等还未发放结转共计45.84万元；民族文化园、污水处理站工程等中小学专项维修项目未完工结算结转12.95万元；党员活动经费结转0.26万元，基本公共卫生服务经费结转0.34万元。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计1501.23万元, 较2020年度决算数减少72.37万元，下降4.6%。其中：基本支出1457.86万元，占本年支出97.11%；项目支出27.31万元，占本年支出1.82%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）教育支出1318.11万元：主要用于工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公用经费支出、教育附加安排的校舍建设、教学设施购置及维修。较2020年度决算数增加175.88万元，增长15.40%，主要原因是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年分别为住房保障支出、社会保障和就业支出，2021年都做为教育支出。

（2）社会保障和就业支出103.64万元，主要用于单位职业年金缴费、退休人员经费支出。较2020年度决算数减少99.22万元，下降48.91%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年为社会保障和就业支出，2021年为教育支出。

（3）卫生健康支出63.43万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2020年度决算数增加8.46万元，增长15.39%，主要原因是职工人数较2020年净增加17人，职工基本医疗保险缴费基数变大。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余16.05万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少68.75万元，下降81.07%，主要原因是支付了上年结转下来的2020年秋学期奖励性绩效工资、绩效考评奖等共计45.84万元；支付了上年结转的民族文化园项目款7.39万元；支付了上年结转的福利费、维修费等日常公用经费。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 1501.23万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少72.37 万元，下降4.6%;2021年度财政拨款支出总计1501.23万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少72.37万元，下降4.6%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1485.18万元，较2020年度减少3.61万元，下降0.24%。其中：基本支出 1457.86万元，项目支出27.31万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为1485.18万元，支出决算为1485.18万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.2050203初中教育支出年初预算为743.89万元，支出决算为1318.11万元，完成年初预算的177.19%。预决算差异的主要原因是保安工资、2021年春绩效工资增量未列入年初预算，年末按要求将机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出调整到初中教育支出。

2.2080502事业单位离退休支出年初预算为31.19万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的123.98%。预决算差异的主要原因是退休教师春节慰问金由每人800元提高到2000元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为116.11万元，支出决算数为0，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是年末按要求将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到初中教育支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为58.06万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的111.88%。预决算差异的主要原因是2021年实施县管校聘，人员调入，净增加17人。

5.2101102事业单位医疗支出年初预算为58.67万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的108.16%。预决算差异的主要原因是2021年实施县管校聘，人员调入，净增加17人.

6.2210201住房保障住房公积金支出年初预算为87.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，预决算差异的主要原因是年末按要求住房公积金支出调整到初中教育支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1457.86万元，其中：

 人员经费1317.84万元，主要包括：基本工资442万元、津贴补贴158.52万元、 奖金1.95万元、绩效工资244.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.9万元、职业年金缴费64.96万元、职工基本医疗保险缴费63.43万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金97.46万元、退休费22.67万元、生活补助9.6万元、助学金76.02万元、奖励金0.15万元；

公用经费140.02万元，主要包括：办公费25.98万元、水费2.59万元、电费19.82万元、邮电费6.6万元、差旅费0.14万元、维修（护）费10.55万元、培训费5.19万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0.61万元、劳务费1.48万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出42.04万元、办公设备购置14.07万元、专用设备购置10.67万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，占该经费年度预算数0.08万元的100%,比上年0.06万元增加0.02万元，增加主要原因是因接待自治区创建民族示范学校检查验收小组支出0.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,该经费年度预算数为0万元,与上年同比无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，该经费年度预算数0万元,与上年同比无增减。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，该经费年度预算数0万元,与上年同比无增减。

公务用车运行支出0万元，该经费年度预算数0万元,与上年同比无增减。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

    （三）公务接待费支出0.08万元, 占该经费年度预算数0.08万元的100%,比上年0.06万元增加0.02万元，增加主要原因是因接待自治区创建民族示范学校检查验收小组支出0.8万元;其中：国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待自治区创建民族示范学校检查验收小组。2021年共接待国内来访团组1个、来宾9人次，为自治区创建民族示范学校检查验收小组一行9人到我校进行验收。

外宾接待支出0万元。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县民族中学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳城县民族中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴ 2021年部门决算本年收入1416.42万元，同比减少43.52万元，同比减少2.98%。其中：一般公共预算财政拨款1416.42万元，同比减少43.52万元，同比减少2.98%。

  ⑵ 2021年部门决算本年支出1485.18万元，同比减少3.61万元，同比减少0.24%。其中：基本支出1457.86万元，同比增加122.79万元，同比增长9.20%；项目支出27.31万元，同比减少126.41万元，同比下降82.23%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出25.98万元，占该经费年度预算数25.98万元的100%,比上年34.92万元减少8.94万元，减少原因是厉行节约，减少了办公耗材的采购；

会议费支出0万元，该经费年度预算数0万元，与上年无增减；

  培训费支出5.19万元，占该经费年度预算数5.19万元的100%,比上年4.05万元增加1.14万元，增加的原因是上年由于疫情影响老师外出培训减少，2021年疫情形势有所好转，为提高老师业务水平，增加了老师外出培训。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，该经费年度预算数0万元,与2020年无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额32.14万元，其中：政府采购货物支出24.75万元、政府采购工程支出7.40万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购24.75万元，具体为购买打印机、电脑、空气能热水器、空调、会议桌椅等办公设备采购14.07万元；购买教室白板耗材2.28万元；购买杂志报刊等2.7万，体育器材采购3.1万元；水电耗材1.26万元；购买油印纸、油墨、笔记本、笔技其它办公用品2.6万元。

（2）工程合计采购7.40万元，具体为民族文化园工程项目采购7.40万元；

（3）服务合计采购0万元。

3. 授予中小企业合同金额24.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.45万元，占授予中小企业合同金额的50.30%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，有房屋、办公设备、办公家具等国有资产，总额1034.79万元，正常使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。