2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县太平中学

负责人：韦修军

填报人：罗春胜

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。实施初级中学义务教育，初级中学学历教育，促进基础教育发展。

（2）要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

（3）组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

    （4）发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、机构设置情况

由柳城县太平中学构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：柳城县太平中学2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计2016.03万元，支出总计2016.03万元，与2020年相比，收入总计减少39.71万元，下降1.93%；支出总计减少39.71万元，下降1.93%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计2016.03万元, 较2020年度决算数减少39.71万元，下降1.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1817.11万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少61.09万元，下降3.25%，主要原因是一般公共服务支出组织事务收入减少0.25万元，教育支出收入增加184.46万元，社会保障和就业支出收入减少135.77万元，卫生健康支出收入增加4.23万元，住房保障支出收入减少113.75万元。

2.事业收入0万元。较2020年度决算数无增减。

3.经营收入0万。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入 0 万元。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余198.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是部分工资与福利支出还没有算清，尚未支付；部分商品与服务支出没有结清尚未支付。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计2016.03万元, 较2020年度决算数减少39.71万元，下降1.93%。其中：基本支出1900.72万元，占本年支出89.32%；项目支出 82.50万元，占本年支出4.09%。支出情况为：201一般公共服务支出0.19万元；205教育支出1801.43万元；208社会保障和就业支出111.92万元；210卫生健康支出69.67万元。

2.结余分配0万元。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余32.82万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少165.91万元，下降83.49%，主要原因是2021年统一在一体化系统线上支付。结余部分为12月社保、伙房项目款未能及时结算。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计2016.03万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少39.71万元，下降1.93%;2021年度财政拨款支出总计2016.03万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少39.71 万元，下降1.93%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1983.21万元，较2020年度增加126.2万元，增长6.80%。其中：基本支出 1900.72万元，项目支出 82.50万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为1983.21万元，支出决算为 1983.21万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1000.41万元，支出决算为1761.93万元，完成年初预算的176.12%，预决算差异的主要原因是把年初预算的住房公积金调到初中教育，年初机关事业单位基本养老保险缴费支出调到初中教育，2021途中有教职工岗位晋升调资、2021年度正常薪级调资，2021年途中增加了项目预算，遗属人员2020年度、2021年度遗属生活补贴标准提高，相应预算增加等。

2.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 34.22万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的112.97%，预决算差异的主要原因是退休人员春节慰问金标准提高相应预算增加。

3.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 72.66万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的100.83%，预决算差异的主要原因是途中有人调入，增加预算支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 73.48万元，支出决算为69.67万元，完成年度预算的94.81%，预决算差异的主要原因是医保险种做了调整，整体单位预算支出减少。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1900.72万元，其中：

 人员经费1599.76万元，主要包括：基本工资504.56万元、津贴补贴231.73万元、 奖金2.40万元、绩效工资280.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.14万元、职业年金缴费73.26万元、职工基本医疗保险缴费69.67万元、其他社会保障缴费6.26万元、其他工资福利支出65.76万元、退休费20.16万元、生活补助16.41万元、奖励金0.27万元、助学金59.48万元、其他对个人和家庭的补助17万元、住房公积金108.79万元；

公用经费300.95万元，主要 包括：办公费33.29万元、手续费0.10万元、水费8.11万元、电费13.71万元、邮电费3.99万元、物业管理费13.84万元、差旅费2.83万元、维 修（护）费11.25万元、培训费9.28万元、公务接待费0.13万元、专用材 料费4.07万元、劳务费11.56万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出157.96万元、办公设备购置16.34万元、学生床架购置8.84万元、食堂厨房用具5.54万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元，占该经费年度预算数0.13万元的100%,比上年0万元增加0.13万元，增加主要原因2020无公务接待费、2021年度有校际交流公务接待费0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 该经费年度预算数为0,较2020年度无增减。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，该经费年度预算数为0,较2020年度无增减。

    （三）公务接待费支出0.13万元, 占该经费年度预算数0.13万元的100%,比上年0万元增加0.13万元，增加主要原因是交际交流公务接待;其中：国内公务接待支出0.13万元。主要用于校际交流公务接待。2021 年共接待国内来访团组1个、来宾20人次；

外宾接待支出0万元。较2020年无增减。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数无增减。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。我单位没有国有资本经营预算收入，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1817.11万元，同比减少61.09万元，同比下降3.25%。其中：一般公共预算财政拨款1817.11万元，同比减少61.09万元，同比下降3.25%

  ⑵2021年部门决算本年支出1983.21万元，同比增加126.2万元，同比增长6.79%。其中：基本支出1900.72万元，同比增加99.00万元，同比增长5.49%；项目支出82.50万元，同比增加27.21万元，同比下降49.21%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出33.29万元，占该经费年度预算数33.29万元的100%,比上年39.52万元减少6.23万元，减少原因主要是教职工人数和学生人数减少，办公费用随之减少；

会议费支出0万元，较2020年无增减；

  培训费支出9.28万元，占该经费年度预算数9.28万元的100%,比上年7.18万元增加2.10万元，增加原因加大教师培训力度，提高教师业务水平，教师外出培训人次增加，培训费随之增加。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），较2020年无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额30.97万元，其中：政府采购货物支出30.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 30.97万元，具体为扫描仪、电脑、打印机、发电机等设备购置支出26.52万元；办公用打印纸、油印纸等耗材支出4.45万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元；

3.授予中小企业合同金额30.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具、图书等，国有资产原值1064.11万元，净值677.98万元，正常使用。其中本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台0，100万元以上专用设备 0台。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。