2021年度单位决算公开

单位：柳城县古砦仫佬族乡古砦中学

负责人：蒋小芳

填报人：陆世娥

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.我校为三年制初级中学，实施初级中学义务教育，初级中学学历教育，促进基础教育发展。

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3.组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

由柳城县古砦仫佬族乡古砦中学构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县古砦仫佬族乡古砦中学2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1164.31万元，支出总计1164.31万元，与2020年相比，收入总计减少20.55万元，下降1.73%；支出总计减少20.55万元，下降1.73%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1164.31万元, 较2020年度决算数增加15.68万元，增长1.48 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1164.31万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加15.68万元，增长1.48%，主要原因是人员增加，基本工资收入增加，但绩效增量收入减少所以增加幅度不大。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数无增减。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余92.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是期未奖励性绩效工资、绩效考评奖、乡村教师工作补贴等还未发放，教育经费结转84.6元；项目结转3.06万元；党员活动经费结转0.16万元，基本公共卫生服务及社会保障、公积金等经费结转1.3万元；年初数调整3.3万。

三、2021年度支出决算情况

1.   本部门2021年度本年支出合计1164.31万元, 较2020年度决算数增加39.73万元，增长3.63%。其中：基本支出 1111

.65万元，占本年支出95.48%；项目支出 23.82万元，占本年支出2.00%。

支出具体情况如下：

（1）205教育支出1024.03万元：主要用于职工工资福利、商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、个人和家庭补助支出、基建等等，较2020年度决算数增加151.25万元，增长17.33%，主要原因是住房公积金从211类调到205教育支出，机关事业养老从208类调到205教育支出。

（2）208社会保障和就业支出69.39万元，主要用于离退休费、单位职业年金等等，较2020年度决算数减少64.88万元，下降48.32%，主要原因机关事业养老从208类调到205教育支出。

（3）210卫生健康支出42.05万元：主要用于事业单位医疗，较2020年度决算数增加10.82万元，增长34.65%，主要原因是职工人数较2020年增加9人，社保新基数提高相应的单位医疗保险缴费增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余28.83万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少60.29元，下降67.65%，主要原因是发放了上年度未得及时发放的结转款项，基本支出结转28.64万元，项目支出结转0.19万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计1164.31万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少20.55万元，下降1.73%;2021年度财政拨款支出总计1164.31万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少20.55万元，下降1.73%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.47万元，较2020年度增加39.73万元，增长3.63%。其中：基本支出1111.65万元，项目支出23.82万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为1135.47万元，支出决算为1135.47万元，完成年度预算的100 %。预决算有差异主要原因是年初预算只是县级部分，不包括中央、区级资金按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.03万元，预决算有差异主要原因是年初无预算，年中追加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）年初预算为 544.73万元，支出决算为1024.03万元，完成年初预算的189.99%。预决算有差异主要原因是年初预算只是县级部分，不包括中央、区级资金.机关事业养老年末支出调到初中教育支出.

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 26.03万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的112.72%；预决算有差异主要原因是退休人员有增加，事业单位离退休支出增加.

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 39.65万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的99.00%。预决算有差异主要原因是在职人员变动、职业年金缴费支出有变动.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 40.22万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的104.55%。预决算有差异主要原因是在职人员变动、事业单位医疗支出有变动.

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1111.65万元，其中：

 人员经费965.76万元，主要包括：（一）工资福利支出898.93万元，其中基本工资276.48万元、津贴补贴131.51万元、 奖金1.2万元、绩效工资164.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.73万元、职业年金缴费40.05万元、职工基本医疗保险缴费42.59万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金65.91万元、其他工资福利支出85.95万元、（二）对个人和家庭的补助支出66.83万元， 其中退休费15.84万元、生活补助12.44万元、助学金36.39万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元；

公用经费145.89万元，主要包括：办公费17.42万元、电费4.43万元、邮电费1.38万元、物业管理费10.96万元、差旅费5.2万元、维 修（护）费8.08万元、租赁费0.1万元、培训费1.67万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0.17万元、劳务费12.93万元、福利费1.89万元、其他商品和服务支出81.54万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，占该经费年度预算数0.11万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0.49万元减少0.38万元，减少主要原因是公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，主要原因是没有出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。没有人员出国出境

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，主要原因是根本没有购置公务车。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，主要原因是没有购置公务车

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，主要原因是没有公务车。

（三）公务接待费支出0.11万元, 占该经费年度预算数0.11万元的100%,比上年0.49万元减少0.38万元，减少主要原因是公务接待减少；其中：国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待外校交流学习活动的支出。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾30人次。

外宾接待支出0万元。没有外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。没有境外人员来访

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

    柳城县古砦仫佬族乡古砦中学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。柳城县古砦仫佬族乡古砦中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1071.89万元，同比增加15.68万元，增长1.48 %。其中：一般公共预算财政拨款1071.89万元，同比增加15.68万元，增长1.48 %。

  ⑵2021年部门决算本年支出1135.47万元，较2020年度增加39.73万元，增长3.63%。其中：基本支出1111.65万元，同比增加54.69万元，同比增长5.16%；项目支出23.82万元。同比减少12.96万元，同比下降35.24%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出17.42万元，占该经费年度预算数17.42万元的100%,比上年22.3万元减少4.88万元，减少原因是学生数减少公用经费减少，费用减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元,较2020年决算数无增减。

  培训费支出1.67万元，占该经费年度预算数1.67万元的100%,比上年3.66万元减少1.99万元，减少原因主要是学生数减少公用经费减少，疫情影响减少外出培训。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0 %。主要原因是没有机关运行经费预算，也没有安排机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。