2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县六塘中学

负责人：韦思荣

填报人：蓝敏玉

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.我校为三年制初级中学，实施初级中学义务教育，初级中学学历教育，促进基础教育发展。

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3.组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

二、部门决算单位构成

由广西壮族柳城县六塘中学构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县六塘中学2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1120.76万元，支出总计1120.76万元，与2020年相比，收入总计减少114.27万元，下降9.25%；支出总计减少114.27万元，下降9.25%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1120.76万元, 较2020年度决算数减少114.27万元，下降9.25 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入995.51万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少155.92万元，下降13.54%，主要原因是乡村学校向县城撤并，教师人数减少，工资福利支出减少，因而财政拨款收入相应减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入，较2020年决算数无增减。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无经营收入，较2020年决算数无增减。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入，较2020年决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无事业基金弥补收支差额，较2020年决算数无增减。

6.上年结转和结余 125.25万元，人员经费结转63.22万元， 2020年秋学期未结束奖励性绩效工资、绩效考评奖，乡村教师生活补助、人才经费等还未发放结转；日常公用经费结转35.91万元，六塘中学综合楼未完工结算结转18.84万元；年初调整营养餐伙食费7.28万元。

三、2021年度支出决算情况

（一）2021年度本年支出合计1120.76万元, 较2020年度决算数减少114.27万元，下降9.25%。其中：基本支出1,071.39

万元，占本年支出95.59%；项目支出22.36万元，占本年支出2%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）教育支出980.16万元：主要用于工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公用经费支出、教育附加安排的校舍建设、教学设施购置及维修。较2020年度决算数增加129.2万元，增长15.2%，主要原因是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年分别为住房保障支出、社会保障和就业支出，2021年都做为教育支出。

（2）社会保障和就业支出71.38万元：主要用于事业单位离退休费31.48万元，职业年金缴费支出39.39万元，其他社会保障和就业支出0.51万元，较2020年度决算数减少88.02万元，下降55.22%，主要原因是本校教师人员减少, 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年为社会保障和就业支出，2021年为教育支出。

（3）卫生健康支出42.21万元：主要用于学校教师单位部分医疗保险支出。较2020年度决算数增加5.17万元，主要原因是教师工资增加，医保基数提高，所以卫生健康支出同比增加。

2. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。                         3、年末结转和结余27.01万元，较2020年度决算数减少98.24万元，下降78.43%，主要原因是支付了上年结转下来的2020年秋学期奖励性绩效工资、绩效考评奖等共计28.26万元；支付了上年结转的六塘中学综合楼项目款11.49万元；支付了上年结转的福利费、维修费等日常公用经费。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 1120.76万元、与 2020 年相比财政拨款收入总计减少114.27万元，下降9.25%;2021年度财政拨款支出总计1120.76万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少114.27万元，下降9.25%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1093.75万元，较2020年度减少11.08万元，下降1%。其中：基本支出1071.39万元，项目支出 22.36万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为1093.75万元，支出决算为1093.75万元，完成年度预算的100%。（年初预算只是县级部分，不包括中央、区级资金）按支出功能科目分类如下：

1.2050203初中教育支出年初预算为602.69万元，支出决算为974.06万元，完成年初预算的161.62%。（年初预算只是县级部分，不包括中央、区级资金）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、其他社会保障，住房公积金、其他工资福利支出；退休教师的生活补助、助学金、独生子女、抚恤金等对个人和家庭补助支出，公用经费支出、办公设备购置、专用设备购置、六塘中学综合楼改造。养老保险缴费放在初中教育，初中教育费用相应增加。

2.2050202小学教育年初预算为0万元，支出决算为6.1万元。预决算差异的主要原因是部分县级乡村教师补助列入小学教育支出。

3.2080502事业离退休年初预算为27.82万元，支出决算为31.48万，完成年初预算的113.16%；主要用于退休职工的物业补贴、生活补助、春节慰问、独生子女5%和岗位提高10%补助支出。预决算差异的主要原因是退休教师春节慰问金由每人800元提高到2000元。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费年初预算为43.69万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的90.16%，主要用于职业年金缴费支出。社保基数调整，减人减资，减少预算开支。 

    5.2089999其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，主要用于对个人和家庭的生活补助。

  6.2101102事业单位医疗年初预算为44.3万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的95.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。社保基数调整，减人减资，减少预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1071.39万元，其中：

人员经费908.6万元，主要包括：基本工资275.04万元、津贴补贴129.82万元、 奖金1.5万元、绩效工资157.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.88万元、职业年金缴费39.39万元、职工基本医疗保险费42.21万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金59.87万元、其他工资福利支出52.36万元、退休费8.43万元、抚恤金4.91万元、生活补助22.07万元、助学金32.03万元、奖励金0.08万元。

公用经费162.79万元，主要 包括：办公费13.52万元、手续费0.04万元、水费0.07万元、电费3.44万元、邮电费1.8万元、物业管理费10.96万元、差旅费4.99万元、维 修（护）费23.41万元、培训费1.98万元、公务接待费0.24万元、劳务费12.99万元、、福利费3.32万元、办公设备购置2.28万元、专用设备购置1.73万元。其他商品服务支出82.02万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元，占该经费年度预算数0.24万元的100%,上年0万元增加0.24万元，增加主要原因是校际间进行篮球赛学习交流活动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,该经费年度预算数为0万元,与上年同比无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，该经费年度预算数0万元,与上年同比无增减。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，该经费年度预算数0万元,与上年同比无增减。

公务用车运行支出0万元，该经费年度预算数0万元,与上年同比无增减。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

    （三）公务接待费支出0.24万元, 占该经费年度预算数0.24万元的100%,比上年0万元增加0.24万元，主要原因是马山中学和古砦中学学生间篮球赛校际学习交流活动。分2组，人员达到48人次。

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1120.76万元，同比减少114.27万元，同比减少9.25%。其中：一般公共预算财政拨款1120.76万元，同比减少114.27万元，同比减少9.25%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1120.76万元，同比减少114.27万元，同比减少9.25%。其中：基本支出1071.39万元，同比减少6.91万元，同比下降0.06%；项目支出22.36万元，同比减少16.4万元，同比下降42.31%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出13.52万元，占该经费年度预算数13.52万元的100%,比上年15.22万元减少1.7万元，减少原因是厉行节约，减少了办公耗材的采购；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

  培训费支出1.98万元，占该经费年度预算数1.98万元的100%,比上年2.34万元减少0.36万元，同比下降15.38%，减少原因教师人员减少，外出培训人员减少。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 4万元，具体为办公设备购置2.28万元、专用设备购置1.73万元（打印机、电脑、监控设备）。

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。