2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县大埔中学

负责人：李国崇

填报人：秦敏霞

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能　　

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

2、组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

本部门由全额拨款事业单位柳城县大埔中学1个单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县大埔中学2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计3576.55万元，支出总计3576.55万元，与2020年相比，收入总计减少121.42万元，下降3.28%；支出总计减少121.42万元，下降3.28%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计3576.55万元, 较2020年度决算数减少121.42万元，下降3.28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1664.19万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少189.73万元，下降10.23%，主要原因是2021年较2020年一般公共服务支出减少0.52万元、教育支出减少21.54万元、社会保障和就业支出减少156.56万元、卫生健康支出减少11.11万元，总计减少189.73万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无以前年度积累的事业基金。

6.上年结转和结余1912.36万元，主要原因是职校并入在建工程项目结转1763.28万元，大埔中学北大门项目结转15万元，大埔中学场地硬化结转15万元，大埔中学宿舍楼维修结转15万元，2020年秋学期未结束奖励性绩效工资、绩效考评奖等还未发放结转共计50.79万元，由于减少设备采购、福利费等日常支出，日常公用经费结转和结余27.87万元，专户回拨办公费结转2.42万元，场地铺砖项目结余5万元，新建隔离室项目结余18万元。

三、2021年度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计3576.55万元, 较2020年度决算数减少121.42万元，下降3.28%。其中：基本支出1617.77万元，占本年支出90.03%；项目支出179.21万元，占本年支出9.97%。支出情况如下：205教育支出1552.05万元，208社会保障和就业支出181.59万元，210卫生健康支出63.34万元。

   2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

 3.年末结转和结余1779.58万元，较2020年度决算数减少109.24万元，下降5.78%，主要原因是2021年度支付了上年结转下来的2020年秋学期奖励性绩效工资32.6万元；支付了大埔中学北大门项目15万元，支付了大埔中学场地硬化15万元，支付了大埔中学宿舍楼维修15万元，支付了专户回拨办公费结转2.35万元，支付了场地铺砖项目结余5万元，支付了新建隔离室项目结余18万元，支付了上年结转的福利费、维修费等日常公用经费。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    本部门2021年度财政拨款收入总计 1664.19万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少189.73 万元，下降10.23%;2021年度财政拨款支出总计 1796.97万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少167.82万元，下降12.18%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.62万元，较2020年度减少7.53万元，下降0.42%。其中：基本支出1615.41万元，项目支出179.21万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为1794.62万元，支出决算为1794.62万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.2050202小学教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为28.20万元。预决算差异的主要原因年中进行助学金、贫困生补助、场地铺砖项目、新建隔离室项目经费预算调增。

2.2050203初中教育年初预算为1031.72万元，支出决算为1521.50万元，完成年初预算的147.47%。预决算差异的主要原因是年末将机关事业单位养老保险缴费调整到初中教育，将住房公积金调整到初中教育。

3.2080502事业单位离退休支出年初预算为95.91万元，支出决算112.40万元，完成年初预算的117.19%。预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加7人。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为75.71万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的91.39%。预决算差异的主要原因是2021年县管校聘调出19人，调入2人，在职人员减少17人。

5.2101102事业单位医疗支出年初预算为77.44万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的83.08%。预决算差异的主要原因是2021年县管校聘调出19人，调入2人，在职人员减少17人。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1615.42万元，其中：

人员经费1419.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费195.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0.27万元减少0.27万元，减少主要原因是本年度无“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.27万元减少0.27万元，减少主要原因是本年无公务接待费支出;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　柳城县大埔中学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳城县大埔中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入3576.55万元，同比减少121.41万元，同比减少3.28%。其中：一般公共预算财政拨款1664.19万元，同比减少189.73万元，同比减少10.23%。

  ⑵2021年部门决算本年支出3576.55万元，同比减少121.41万元，同比减少3.28%。其中：基本支出1617.77万元，同比减少160.33万元，同比下降9.02%；项目支出179.21万元，同比增加155.15万元，同比增加644.84%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出34.16万元，占该经费年度预算34.16万元的100%,比上年21.55万元增加12.61万元，增加原因是学校扩大办学，办公耗材等增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加0万元，原因是本年度无会议费支出。

  培训费支出4.25万元，占该经费年度预算数4.25万元的100%,比上年1.64万元增加2.61万元，增减原因是疫情控制原因和学校扩建教师增加，培训比上一年增多。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加）0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

  3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。