2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县图书馆

负责人（签字）：韦柳英

填报人（签字）：曾凤莲

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、   主要职能

1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展；

2.图书、文献、音像等资料的采编与储藏；

3.图书资料网络系统维护管理；

4.图书馆学研究、知识培训与社会教育。

二、机构设置

部门决算单位由柳城县图书馆机构是柳城县文体局的二层单位，属全额拨款事业单位（公益性事业单位），机构内设办公室、采编室兼地方文献与工具书室、成人外借室、少儿阅览室、电子阅览室、参考咨询室<兼书库、装订室>

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县图书馆2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计143.08万元，支出总计143.08万元，与2020年相比，收入总计减少24.15万元，减少14.44%；支出总计减少21.4万元，减少13.01%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计143.08万元, 较2020年度决算数减少24.15万元，下降14.44%。收入具体情况如下。

１．财政拨款收入143.08万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少24.15万元，下降14.44%，主要原因是：本级财政资金困难，免费开放专项有好些帐单未得拨付，职工绩效奖和其他福利如物业费、伙食费等也没得拨付。

2.事业收入0万元，本单位无事业收入。

3.经营收入0万，本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元，本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此项收支。

6.上年结转和结余 2.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余，即上级免费开放专项资金，主要原因是2020年10－12月的免费开放专项活动支出未得到支付。

三、2021年度支出决算情况

　　1.本部门2021年度本年支出合计143.08万元, 较2020年度决算数减少21.4万元，下降13.01%，其中，基本支出125.91万元，占本年支出88%；项目支出17.17万元，占本年支出12%。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数0万元。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 143.08万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少24.15 万元，减少14.44%;2021年度财政拨款支出总计143.08万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少21.4 万元，减少13.01%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出143.08万元，较2020年度减少21.4万元，下降13.01%。其中：基本支出125.91万元，项目支出17.17万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为 143.08万元，支出决算为 143.08万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

　　1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出年度预算83.69万元，支出决算数83.69万元，完成年度预算的 100 %。其他文化和旅游支出（项）年度预算15.97万元，支出决算数15.97万凶，完成年度预算的100%。

　　2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年度预算8.73万元，支出决算数8.73万元，完成年度预算的 100 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算12.71万元，支出决算数12.71万元，完成年度预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算6.36万元，支出决算数6.36万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算6.08万元，支出决算数6.08万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算9.54万元，支出决算数9.54万元，完成年度预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出125.91万元，其中：

 人员经费116.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费9.65万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”安排支出。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

    本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入143.08万元，同比减少24.15万元，同比减少14.44%。其中：一般公共预算财政拨款143.08万元，同比减少24.15万元，同比减少14.44%。

  ⑵2021年部门决算本年支出143.08万元，同比减少21.4万元，同比减少13.01%。其中：基本支出125.91万元，同比减少6.24万元，同比减少4.72%；项目支出17.17万元，同比减少15.16万元，同比下降46.89%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.41万元，占该经费年度预算数0.41万元的100%,比上年2.67万元减少2.26万元，减少原因是办公用品基本上没得支付，因财政困难；

会议费支出0万元，会议费无此预算，也不安排此经费支出；

培训费支出0万元，培训费无此预算，也不安排此经费支出；

2021年本部门机关运行经费支出0万元（本单位是全额拨款事业单位，故无此项）。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，本单位今年无政府采购支出，特此说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个共涉及资金18万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“图书馆免费开放专项活动”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.97万元。从评价情况来看，项目进展得较顺利，资金使用及时规范，群众满意度较高。。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年免费开放专项活动项目发现的主要问题及原因：因财政资金困难和疫情影响，资金使用和开展活动都不顺利，下一步改进措施：：一是完善免费开放公示上墙制度；二是加快资金使用，希望去年已使用未得报帐的和今年已使用的尽快安排报帐。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。