2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县旅游质量

监督管理所

负责人：何银杰

填报人：李金玲

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

柳城县旅游质量监督管理所是负责受理管辖区内旅游投诉；受理辖区内旅行社质保金赔偿案件；负责辖区内旅游市场监督检查工作；协助上级质检部门调查和处理涉及辖区内的旅游投诉等工作。

旅游股：归口管理全县旅游发展和管理工作。制订并指导实施全县旅游发展规划、总体布局、年度计划、宏观调控目标和行业政策。

二、部门决算单位构成

本单位属柳城县全额拨款事业单位。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县旅游质量监督管理所2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计33.09万元，支出总计33.09万元，与2020年相比，收入总计减少12.83万元，下降27.94%；支出总计吉减少12.83万元，下降27.94%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计33.09万元, 较2020年度决算数减少12.83万元，下降27.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入33.09万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少12.83万元，下降27.94%，主要原因是：财政资金困难，绩效奖及部分资金计划未得支付。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计33.09万元, 较2020年度决算数减少12.83万元，下降27.94%。其中：基本支出 33.09万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

       2021年度财政拨款收入总计33.09万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少12.83万元，下降27.94%;2021年度财政拨款支出总计33.09万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少12.83万元，下降27.94%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出33.09万元，较2020年度减少12.83万元，下降27.94%。其中：基本支出33.09万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为33.09万元，支出决算为33.09万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为30.84万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是：有人员变动减少故减少预算开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.89万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的66.76%。预决算差异的主要原因是：有人员变动减少故减少预算开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.3万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的96.09%。预决算差异的主要原因是：有人员变动减少故减少预算开支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.24万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的98.21%。预决算差异的主要原因是：有人员变动减少故减少预算开支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出33.09万元，其中：

 人员经费32.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费1万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,不超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

柳城县旅游质量监督管理所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

    柳城县旅游质量监督管理所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入33.09万元，同比减少12.83万元，下降27.94%。其中：一般公共预算财政拨款33.09万元，同比减少12.83万元，下降27.94%。

  ⑵2021年部门决算本年支出33.09万元，同比减少12.83万元，同比下降27.94%。其中：基本支出33.09万元，同比减少12.83万元，下降27.94%；项目支出0万元。办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.08万元，占该经费年度预算数0.08万元的100%,比上年1.23万元减少1.15万元，减少原因是严格控制办公费支出；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元.。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0 %

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出，特此说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。