2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县环境卫生管理站

负责人：韦敏捷

填报人：梁冬丽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

 （一）开展市容环境综合整治，改变“脏乱差”现象。为全面整治县城市容市貌存在的突出问题，强化城市管理，塑造环境优美、生态良好、管理有序、充满活力的柳城新形象。我单位负责在县城范围内组织开展集中整治环境卫生行动。

 （二） 做好垃圾清运工作，保证垃圾日产日清。中转站职能：目前我县有生活垃圾转运站共12座（包含乡镇）每日转运生活垃圾约170吨，负责我县生活垃圾转运。

     （三）负责垃圾填埋场监管，提高无害化处理率。柳城县生活垃圾卫生填埋场承担县城及全县12个乡镇、华侨经济管理区生活垃圾城市生活垃圾的无害化处理工作，库区雨污分流系统、导气系统运行，建立完善的环境监测制度，完成对大气、渗滤液、地下水等项目的日常自行监测和环保部门监测。

  （四）开展大气污染综合治理，改善环境空气质量。我站积极开展大气污染防治攻坚战工作，按照“定人员、定路段、定质量、定时间”的“四定”原则实行岗位管理，使清扫保洁基本达到长效管理的目的。

二、部门决算单位构成

由柳城县环境卫生管理站构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县环境卫生管理站2021年度决算公开附表)

           第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1,056.61万元，支出总计1,056.61万元，与2020年相比，收入总计减少670.26万元，下降38.81%；支出总计下降670.26万元，下降38.81%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1,056.61万元, 较2020年度决算数减少510.26万元，下降32.57 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,056.61万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少510.26万元，下降32.57 %，主要原因是环卫站清扫外包，经费使用减少。

    2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

    4.其他收入 0 万元。

1.用事业基金弥补收支差额0万元

    6.上年结转和结余 0万元。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计1,056.61万元, 较2020年度决算数减少510.26万元，下降32.57 %。基本支出 624.59万元，占本年支出59.11%；项目支出 432.02万元，占本年支出40.89%。

2.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

    208 社会保障和就业支出148.22万元，主要用于事业单位退休人员福利发放、物业补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员慰问金等；

较2020年度决算数增加14.18万元，增长10.58%，主要原因在编人员增加。

210 卫生健康支出27.35万元，主要用于事业单位医疗费；较2020年度决算数增加3.94万元，增长16.83%，主要原因是在编人员增加。

212 城乡社区支出852.66万元。主要用于事业单位工资福利及绩效支出，办公经费、垃圾填埋场场内运营经费及贷款本息等项目；较2020年度决算数减少520.75万元，下降37.92%，主要原因是环卫站清扫外包，经费使用减少。

    221 住房保障支出28.38万元，主要用于事业单位住房公积金，较2020年度决算数减少7.63万元，下降21.19%，主要原因在编人员退休2名。

     2.结余分配0 万元。

3.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少160万元，下降160%，主要原因为项目调至主管局，相应指标缴回国库。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计1,056.61万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少510.26万元，下降32.57%;2021年度财政拨款支出总计 1,056.61万元,与 2020年相比财政拨款支出总计减少510.26万元，下降32.57%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,056.61万元，较2020年度减少510.26万元，下降32.57%。其中：基本支出 624.58万元，项目支出432.02万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为 1056.61万元，支出决算为1,056.61万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休年初预算为44.4万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的140.81%。预决算差异的原因是：本年度退休2人。

2.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算57.58万元。支出决算为57.12万元完成年初预算的99.2%；预决算差异的主要原因是：在编人员退休，养老保险支出减少；

3.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为28.79万元。支出决算为28.58万元，完成年初预算的99.27%；预决算差异的主要原因是：在编人员退休，职业年金支出减少；

    4.210卫生健康支出21011 行政事业单位医疗2101102事业单位医疗年初预算为29.87万元，支出决算为27.35万元；完成年初预算的91.56%；预决算差异的原因：在编人员退休，单位医疗保险支出减少；

     5.212 城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生年初预算为959.24万元，支出决算852.66万元；完成年初预算的88.89%；预决算差异主要原因是：因环卫清扫外包经费支出减少；在编人员退休，工资福利等支出减少。

    6.221住房保障支出22102 住房改革支出2210201住房公积金年初预算为43.19万元，支出决算为28.38万元；完成年初预算的65.71%；预决算差异主要原因是：退休2人且28.38万元因启用一体化系统指标迁移时下在2120501功能科目，故决算数2210201的决算书比年初数少；

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出624.58万元，其中：

 人员经费549.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费74.65万元，主要 包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，占该经费年度预算数5万元的100%，比上年37.2万元减少32.2万元，减少主要原因是环卫站清扫外包，车辆使用减少。

具体情况如下：

3.因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.38万元，占该经费年度预算数4.38万元的100%,比上年37.2万元减少32.82万元。主要减少原因为：是环卫站清扫外包，车辆使用减少。

    其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元.

公务用车运行支出4.38万元，占该经费年度预算数4.38万元的100%,比上年37.2万元减少32.82万元，减少主要原因是环卫站清扫外包，车辆使用减少。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出4.38万元，平均每辆0.49万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0.62万元, 占该经费年度预算数0.62万元的100%,比上年0万元增加0.62万元，增加主要原因是接待调研等人员;其中：国内公务接待支出0.62万元。主要用于接待调研等人员。2021 年共接待国内来访团组6个、来宾57人次。

外宾接待支出0万元，2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县环境卫生管理站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

4.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     柳城县环境卫生管理站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1,056.61万元，同比减少510.26万元，同比减少32.57%。其中：一般公共预算财政拨款1,056.61万元，同比减少510.26万元，同比减32.57%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1,056.61万元，同比减少510.26万元，同比减少32.57%。其中：基本支出624.58万元，同比增加58.88万元，同比增长10.41%；项目支出432.02万元，同比减少569.15万元，同比下降56.85%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出4.36万元，占该经费年度预算数4.36万元的100%,比上年2.03万元增加2.33万元，增加原因是在编人员增加，单位经费支出增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加原因是本年度没有产生会议费；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增减原因本年没有培训费支出.。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说。明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是县城垃圾清运及日常巡查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金 423.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“垃圾填埋场场内运营管理费及贷款信息”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出423.6 万元。从评价情况来看，项目的组织管理有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本能实现。工程预期目标基本完成，情况良好

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,056.61 万元。从评价情况来看，绩效项目填报完整规范、明确清晰，总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求；绩效指标全面、充分；预期绩效符合行业正常水平或事业发展规律，在既定资金规模下，绩效目标与项目资金量相匹配。

5.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。