2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县航务管理所

负责人（签字）:凌柳军

填报人（签字）：蓝丽凤

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关水路运输、港口、航道行业管理的方针、政策、法律、法规和规章；负责辖区内水路运输业、水路运输服务业和营业性运输船舶开业、变更、停业和歇业的管理;负责对国内船舶运输经营资质实施管理、内河运输船舶标准化管理、对老旧运输船舶进行管理和对国内船舶管理业进行管理；负责航道建设的监督管理工作和水运基础设施规划、建设和管理工作；负责组织实施国家水路重点物资运输和水路抢险、救灾、战各等紧急运输任务；负责水路运输业的统计工作,发布各类水路运输信息,提供咨询等信息服务;受县交通运输局委托,负责对县内渡口渡运进行监督检查;负责港口规划与岸线使用、港口建设等行政管理工作;负责对水路经营活动、水路危险品货物运输进行监督和检查,负责对地方航道、港口经营、港口安全的监督检查。

二、部门决算单位构成

由柳城县航务管理所单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县航务管理所单位2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计211.2万元，支出总计211.2万元，与2020年相比，收入总计减少9.34万元，下降4.24%；支出总计减少9.34万元，下降4.24%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计211.2万元, 较2020年度决算数减少8万元，下降3.65%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入129.94万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.42万元，下降3.58%，主要原因是调出县外1人。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入81.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少3.58万元，下降4.22 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计211.2万元, 较2020年度决算数减少9.34万元，下降4.24%。其中：基本支出 122.83万元，占本年支出58.16%；项目支出88.37万元，占本年支出41.84%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

208社会保障和就业支出23.77万元，主要用于机关事业离退休支出及养老职业年金缴费等支出，较2020年度决算数增加2.26万元，增长10.51%。主要原因是工资福利增长导致社保基数增加。

210卫生健康支出5.82万元，主要用于事业医保缴费支出，较2020年度决算数增加0.45万元，增长8.38%。主要原因是工资福利增长导致社保基数增加，导致医疗险缴费支出增加。

214交通运输支出172.3万元，主要用于水路运输管理支出，较2020年度决算数减少12.88万元，下降6.95%。主要原因是客船燃油补贴专项资金支出项目减少。

221住房保障支出9.32万元，主要用于职工住房公积金支出，较2020年度决算数增加0.83万元，增长9.78%。主要原因是工资福利增长导致公积金缴费增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入总计129.94万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少4.42万元，下降3.29%；2021年度财政拨款支出总计129.94万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少4.42万元，下降3.29%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出129.94万元，较2020年度减少4.42万元，下降3.29%。其中：基本支出 122.52万元，项目支出7.42万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为129.94万元，支出决算为 129.94万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.54万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的113.22%。预决算差异的主要原因是追加2021年离退休干部春节慰问金；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。预决算无差异；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。预决算无差异；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.33万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的91.94%。预决算差异的主要原因是住院附加险未形成支出及大额医疗险部分支出；

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。预决算差异的主要原因是追加航道维护专项资金；

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为96.55万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的93.85%。预决算差异的主要原因是超基准线奖励性绩效工资部分支出；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出122.83万元，其中：

 人员经费111.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗保险、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费10.79万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，占该经费年度预算数1.5万元的63.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年1.7万元减少0.75万元，减少主要原因是公车运行费用减少0.55万元及本年度无公务接待费用支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元，占该经费年度预算数1.5万元的63.33%,比上年1.5万元减少0.55万元，减少主要原因一是维修费用减少，二是人员安排防疫守卡用于行业服务的车辆运行费用减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0.95万元，占该经费年度预算数1.5万元的63.33%,比上年1.5万元减少0.55万元，减少主要原因减少主要原因一是维修费用减少，二是人员安排防疫守卡用于行业服务的车辆运行费用减少。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.95万元，平均每辆0.95万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.2万元减少0.2万元，减少主要原因是本年度未安排公务接待业务;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入211.2元，同比减少8万元，同比下降3.65%。其中：一般公共预算财政拨款129.94万元，同比减少4.42万元，同比下降3.29%。

  ⑵2021年部门决算本年支出211.2万元，同比减少9.34万元，同比下降4.24%。其中：基本支出122.83万元，同比减少6.36万元，同比下降4.92%；项目支出88.37万元，同比减少2.97万元，同比下降3.25%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.3万元，占该经费年度预算数1.3万元的100%,比上年0.48万元增加0.82万元，增加原因是其他公用经费（如手续费、印刷费等）列支到办公费中；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,上年0万元。原因在于两年来，开展会议都以在办公室或到各乡镇码头以召集船主集中船上进行，没有产生会议费用开支。

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.18万元减少0.18万元，减少原因培训主办方包食宿费用，参加培训只有往返车船费用在差旅费中列支。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》）。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元0；

（2）工程合计采购 0万元0；

（3）服务合计采购0万元0。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主是用于行业管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。