2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县公路管理所

负责人（签字）：韦胜勇

填报人（签字）：巫艳红

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及市委、市政府、县委、县政府有关农村公路法律、法规及政策规定，协助起草农村公路地方性法规及规范性文件并协助组织实施。

2、协助编制全县农村公路行业发展规划及年度农村公路建设、养护计划。

3、协助编制农村公路突发事件应急预案。根据应急预案要求，做好应急队伍、应急物资准备。开展应急演练及灾害预警、预报工作。

4、负责农村公路建设及养护市级补助资金的预算编报、资金拨付审核呈报工作。协助做好全县农村公路建设和养护资金使用的监督和管理。

5、协助全县农村公路建设管理工作。协助开展农村公路建设项目的监督、检查、考核和指导。协助开展农村公路建设市场管理。

6、协助全县农村公路养护监督管理，协助农村公路养护项目的监督检查和考核。指导公路养护单位或企业按照国家公路养护技术规范和操作规程开展养护作业等工作。

7、协助开展农村公路规划、设计、交（竣）工验收的技术性复核。

8、负责全县农村公路统计调查、审核、汇总、分析工作。

9、协助开展农村公路固定资产登记、流转和档案管理工作。

10、协助涉路许可事项审批后的监督和管理，协助开展农村公路路产补偿费征收。

11、负责农村公路建设养护技术指导、技术培训、技术交流及新材料、新技术、新工艺、新设备的推广运用。

12、负责推进农村公路信息化建设及维护管理。负责农村公路信息数据采集和更新。

13、开展公路建设、公路养护服务农村、服务经济政策调查研究，提出政策建议。

14、负责直接管养的农村公路建设、养护计划编制、预算编制等工作，负责组织实施直接管养公路的建设和养护计划。

二、部门决算单位构成

由柳城县公路管理所1个单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县公路管理所2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计2855.95万元，支出总计2855.95万元，与2020年相比，收入总计增加220.07万元，增长8.35%；支出总计增加220.07万元，增长8.35%；。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计2079.19万元, 较2020年度决算数减少55.52万元，下降2.6 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1888.19万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少85.26万元，下降3.99%，主要原因是项目收入减少和人员调出及绩效奖金减少。

2.上级补助收入191万元，从上级部门取得的非财政拨款收入。较2020年度决算数增加29.75万元，增长18.45%，主要原因是增加了美丽公路项目补助资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

7.上年结转和结余776.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是项目未完工结算，以前年度结转。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计2201.72万元, 较2020年度决算数减少79.2万元，下降3.47%。其中：基本支出 495.01万元，占本年支出22.48%；项目支出1706.71万元，占本年支出77.52%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

社会保障和就业支出123.05万元：主要用于在职人员养老金、年金、失业保险、工伤保险及退休人员的公用经费、生活补助、补贴、遗嘱补助等支出。较2020年度决算数增加6.53万元，增长5.6%，主要原因是增加在职人员的社会保险基数有所提高。

卫生健康支出21.29万元：主要用于人员医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.34万元，增长1.62%，主要原因是人员的医疗保险基数有所提高。

交通运输支出2018.98万元：主要用于人员基本工资、绩效工资、津贴、公用经费、项目工程等支出。较2020年度决算数增加323.38万元，增长19.07%，主要原因是加快项目工程支出进度。

住房保障支出33.80万元：主要用于人员住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.37万元，增长4.22%，主要原因是人员的住房公积金基数有所提高。

灾害防治及应急管理支出4.6万元：主要用于公路水毁灾害支出。较2020年度决算数减少30.8万元，下降87%，主要原因是2021年灾害防治及应急没有上级补助资金。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余654.23万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加299.3万元，增长84.33%，主要原因是部分工程项目尚未达到结算支付条件。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计1893.71万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少 109.48万元，下降5.47%;2021年度财政拨款支出总计 1893.71万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少109.48 万元，下降5.47%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.71万元，较2020年度增加275.43万元，增长17.02%。其中：基本支出 484.53万元，项目支出 1409.18万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为1893.71万元，支出决算为 1893.71万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为47.6万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的115.84%。预决算差异的主要原因是增加单位离退休人员春节慰问费调标支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.04万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的100.51%。预决算差异的主要原因是增加在职职工技术晋升养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.52万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100.53%。预决算差异的主要原因是增加在职职工技术晋升职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.58万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的90.29%。预决算差异的主要原因是2021年没有缴纳住院附加险和大额保险支出只支出一半。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为208.3万元。预决算差异的主要原因是新增加公路建设项目支出208.3万元。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为586万元，支出决算为634.77万元，完成年初预算的108.32%。预决算差异的主要原因是新增加公路建养护大中修项目支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为318.15万元，支出决算为314.9万元，完成年初预算的98.98%。预决算差异的主要原因是绩效工资未能按时发放。

（八）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为553万元。预决算差异的主要原因是新增加2019年和2020年以奖代补项目支出553万元。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.78万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾后重建支出年初结转为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年度结转数的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出484.53万元，其中：

人员经费436.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费48.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.88万元，占该经费年度预算数3.08万元的61.04%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年3.49万元减少1.61万元，减少主要原因是公务接等费减少支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.78万元，占该经费年度预算数1.78万元的100%,比上年2.7万元减少0.92万元，减少主要原因是厉行节约。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出1.78万元，占该经费年度预算数1.78万元的100%,比上年2.7万元减少0.92万元，减少主要原因是厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.78万元，平均每辆 0.89 万元,未超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0.1万元, 占该经费年度预算数1.3万元的7.69%,比上年0.79万元减少0.78万元，减少主要原因是节约接待费支出;其中：国内公务接待支出0.1万元。主要用于上级单位检查工作接待支出。2021 年共接待国内来访团组1个、来宾10人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 。

柳城县公路管理所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     柳城县公路管理所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入2079.19万元，同比减少55.52万元，同比减少2.6%。其中：一般公共预算财政拨款1888.19万元，同比增加294.13万元，同比增加18.45%。

  ⑵2021年部门决算本年支出2201.72万元，同比减少79.23万元，同比减少3.47%。其中：基本支出495.01万元，同比减少35.84万元，同比下降6.75%；项目支出1706.71万元，同比减少43.39万元，同比下降2.48%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出11.29万元，占该经费年度预算数11.29万元的100%,比上年2.34万元增加8.95万元，增加原因是国库电子集中支付系统更换，原来公用经费支出全部转入办公费支出，所以增加8.95万元；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出0.55万元，占该经费年度预算数0.55万元的100%,比上年0.76万元减少0.21万元，减少原因外出培训人员是在12月底出差，还没有报账。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元。

（2）工程合计采购0万元。

（3）服务合计采购0万元。

3、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金 372.35万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“柳城县农村公路养护项目”、创建“四好农村路”全国示范县等2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出372.35 万元。从评价情况来看，我县农村道路总里程1184.5公里，其中县道228.388公里、乡道332.8公里、村道623.312公里。项目绩效总目标：完成市局、县政府下达的年度任务，保证路况质量达标。2021年度已完成绩效任务，并获得柳州市建设养护综合排名第三名；成功创建了“四好农村路”全国示范县

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县农村公路养护项目自评得分为100 分、创建“四好农村路”全国示范县工作项目自评得分为100 分，在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本农村公路养护项目年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。