2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县土地交易储备中心

负责人：刘元东

填报人：高慧

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家土地管理的政策、法律、法规和规章，建立和规范管理公平、公正、公开的土地交易有形市场。

2.根据柳城县人民政府批准的土地收购计划，实施土地收购储备。

3.负责筹集、管理和使用土地交易储备资金，确保资金安全流转、储备土地资产保值、增值。

4.负责储备土地供应前的开发整理和管理工作。

5.负责办理土地使用权招标、拍卖、挂牌交易等具体事务。

6.负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息，并且提供土地信息咨询服务和场所服务。

7.完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位有参照公务员管理事业单位1个，参照公务员管理事业单位是：柳城县土地交易储备中心，机构内设办公室。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县土地交易储备中心2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计4,332.13万元，支出总计4,322.13万元，与2020年相比，收入总计减少8,686.86万元，下降66.72%；支出总计减少8,686.86万元，下降66.72%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计4,322.13万元, 较2020年度决算数13,018.99万元减少8,686.86万元，下降66.72 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4,322.13万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数13,018.99万元减少8,686.86万元，下降66.72%，主要原因是2020年广西地产集团投资补偿款支出5000万元，2021年不存在该项目；2020年柳城监狱四塘农场水泥地费及六塘工业区川东磷化工地块项目支出将近6600万元，占比较大，2021年度收储及征迁项目减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、2021年度支出决算情况

 1.本部门2021年度本年支出合计4,332.13万元, 较2020年度决算数减少8,686.86万元，下降66.72%。其中：基本支出0万元，占本年支出0.00%；项目支出4,332.13万元，占本年支出100%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入总计4,322.13万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少8,686.86万元，下降66.72%；2021年度财政拨款支出总计4,332.13万元,与2020年相比财政拨款支出总计减少8,686.86万元，下降66.72%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出77.17万元，较2020年度5,080.20万元减少5,003.03万元，下降98.48%。其中：基本支出77.17万元，项目支出0万元。

2021年度一般公共预算支出年度预算为87.55万元，支出决算为77.17万元，完成年度预算的88.14%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）年初预算为60.11万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的82.73%。预决算差异的主要原因是职工奖金福利因财力问题未支付到位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出77.17万元，其中：

人员经费67.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费9.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.20万元，占该经费年度预算数0.21万元的95.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0.21万元减少0.01万元，减少主要原因是厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

    （三）公务接待费支出0.20万元, 占该经费年度预算数0.21万元的95.24%,比上年0.21万元减少0.01万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;其中：国内公务接待支出0.20万元。主要用于区市检查、乡镇交流接待用餐。2021年共接待国内来访团组6个、来宾26人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入4,254.96万元，较2020年度决算数7,938.79万元减少3683.83万元，下降46.40 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为4,254.96万元。其中：基本支出0万元，项目支出4,254.96万元。

按支出功能科目分类如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为305.68万元。预决算差异的主要原因是：新增远道房开凤山林机厂二期拆迁安置户房租费37.20万元、千乙房开付木桐新村村委会安置违约金135.48万元、中天城投城东地块使用权收储相关费用90.00万元、柳环环保公司城东中学地块土壤污染初查费43.00万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,949.28万元。预决算差异的主要原因是：新增柳城监狱四塘农场水泥厂三期收储补偿费943.27万元、盛迦公司凤山一级土地整理开发费3000.00万元、退东泉花园汶地块邓聪土地成交价款6.01万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳城县土地交易储备中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

(1)2021年部门决算本年收入4,332.13万元，同比减少8,686.86万元，同比减少66.72%。其中：一般公共预算财政拨款77.17万元，同比减少5,003.03万元，同比减少98.84%。

(2)2021年部门决算本年支出4,332.13万元，同比减少8,686.86万元，同比减少66.72%。其中：基本支出77.17万元，同比减少3.03万元，同比下降3.78%；项目支出4,254.96万元，同比减少8,683.83万元，同比下降67.11%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出2.28万元，占该经费年度预算数2.28万元的100%,比上年7.66万元减少5.38万元，减少原因是业务需要调整，办公类支出减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年0.12万元增加（减少）0万元，与上年持平。

2021年本部门机关运行经费支出9.26万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数9.26万元的100%,比2020年减少1.52万元，降低14.10 %。主要原因是：根据业务减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1、2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

 3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。