2021年度部门决算公开

        单位：柳城县工业区管理委员会                       

负责人：汤东滚

填报人：李金源

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。

（二）负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

（三）负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

（四）加强工业区安全生产监督检查，协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，督促工业区内企业开展安全生产工作。

（五）负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

（六）负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；对已落户工业区的在建项目的推进与监督。

（七）根据全县经济社会发展规划，建立健全各工业区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

（八）负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系，积极申报落实各工业区建设的政策和资金，提高工业区建设档次和管理水平。

二、部门决算单位构成

由柳城县工业区管理委员会构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县工业区管理委员会单位2021年度部门决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计4635.74万元，支出总计4635.74万元，与2020年相比，收入总计增加2689.52万元，增长138.2%；支出总计增加2689.52万元，增长138.2%。

二、2021年度收入决算情况

（一）（一）2021年度本年收入合计4030.44万元, 较2020年度决算数增加2944.91万元，增长271.3 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3547.69万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2994.16万元，增长540.9%，主要原因是2021年园区项目实施较多，项目资金数额大。且2021年有3000万政府债券资金下达实施园区项目建设。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 482.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少49.25万元，下降9.3 %，主要原因是2021年获得上级园区资金较上年少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余605.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是上年度结转下来资金尚未使用完。

三、2021年度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计3998.68万元, 较2020年度决算数增加3034.97万元，增长315%。其中：基本支出 112.94万元，占本年支出2.82%；项目支出 3885.74万元，占本年支出97.18%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余637.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少345.44万元，下降35%，主要原因是今年实施项目进度快，有效保证支付进度，结转资金少。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门2021年度财政拨款收入总计3547.69万元,与 2020年相比财政拨款收入总计增加2544.16万元，增长254%;2021年度财政拨款支出总计3547.69万元,与2020年相比财政拨款支出总计增加2544.16万元，增长254%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 497.79万元，较2020年度减少17.07万元，下降3%。其中：基本支出112.94万元，项目支出384.86万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为497.79万元，支出决算为 497.79万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

    一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为90.53万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的88.78%。预决算差异的主要原因是厉行节约，减少办公费用的支出。

    一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为3万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的2807.33%。预决算差异的主要原因是年中追加了临聘人员工资、柳城县工业区六塘片区保安服务人员服务费等项目开支以维持正常运转。

行政事业单位养老支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.33万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的98.05%。预决算差异的主要原因是人员调动社保费用变化。

行政事业单位养老支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算为6.17万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的98.05%。预决算差异的主要原因是员调动社保费用变化。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.01万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的92.84%。预决算差异的主要原因是人员调动社保费用变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年度预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年度预算的100%。预决算差异无。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为298.4万元。预决算差异的主要原因是年中追加了木材加工产业园基建项目、河西片区三期道路工程项目等项目经费。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为9.25万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的98.48%。预决算差异的主要原因是人员调动公积金费用变化。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2021年度财政拨款基本支出112.94万元，其中：

人员经费101.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助，奖励金、住房公积金等；

公用经费11.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元，占该经费年度预算数0.28万元的14%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0.09万元减少0.05万元，减少主要原因是2021年公务接待较上年少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

   （三）公务接待费支出0.04万元, 占该经费年度预算数0.28万元的14%,比上年0.09万元减少0.05万元，减少主要原因是2021年公务接待较上年少 ;其中：国内公务接待支出0.04万元。主要用于上级部门下园区开展调研等方面的公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组1个、来宾6人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入3049.9万元，较2020年度决算数增加3011.23万元，增长777%。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为3049.9万元，支出决算为3049.9万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出3049.9万元。按支出功能科目分类如下：

   城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为49.9万元。预决算差异主要原因年中追加了园区保洁项目经费。

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3000万元。预决算差异主要原因年中追加了沙埔片区三期中小企业创新创业基地、企业孵化中心、标准厂房（二期）项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

    柳城县工业区管理委员会单2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4030.44万元，同比增加2944.91万元，同比增加271%。其中：一般公共预算财政拨款497.79万元，同比减少17.07万元，同比减少3.3%。

  ⑵2021年部门决算本年支出3998.68万元，同比增加3034.97万元，同比增长315%。其中：基本支出112.94万元，同比增加8.43万元，同比增长8%；项目支出3885.75万元，同比增加3026.55万元，同比增长352%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出2.5万元，占该经费年度预算数2.5万元

的100%,比上年1.33万元增加1.17万元，增加原因是今年办公耗材消费和办公用品支出较上年多 ；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年0万元增加（减少）0万元。

2021年本部门机关运行经费支出11.86万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数11.86万元的100%,比2020年增加0.03万元，增长0.3 %。主要原因是：机构行政事务支出略有增长，与去年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元，。

   3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金 4.74万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“工业区管理事务经费” 和“六塘片区污水处理厂2021年1-6月运行维护费” 等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.74万元。从评价情况来看,从评价情况来看，通过实施园区管理，有效的促使园区服务提升，办事效率提供；实施六塘片区污水处理厂运行维护，有效促进化工园区经济环保循环发展。通过公开项目实施的过程和成效及评价结果，让更多企业和群众了解和受益。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“工业区管理事务”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是工业区管理机构人员配置严重不足，任务繁重，办事效率有影响；二是经费少，难以更好开展工作。下一步改进措施：一是积极向编制部门申请编制，向社会招聘专业技术人才；二是积极申请园区专项资金。

“六塘片区污水处理厂2021年1-6月运行维护费” 项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：经费有限，难以长效聘请第三方实行管理和维护。下一步改进措施：积极申请园区专项资金投入运行。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。