2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县中学

负责人（签字）：王伟华

填报人（签字）：韦晓

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。拟订本校的教育发展规划、计划并实施。

（2）要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

（3）组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（4）发挥中学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、部门决算单位构成

由柳城县中学单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计4989.67万元，支出总计4989.67万元，与2020年相比，收入总计增加758.76万元，增长17.93%；支出总计增加758.76万元，增长17.93%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计4989.67万元, 较2020年度决算数增加758.76万元，增长17.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4517.97万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加747.76万元，增长19.83%，主要原因是修建东区综合楼、新建教学科技楼。

2.事业收入419.40万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学费、住宿费收入。较2020年度决算数减少30.3万元，下降6.74%，主要原因是事业收入减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增无增减。

4.其他收入6万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少3万元，下降33.33 %，主要原因是离职教师人数减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余123.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是结余未付工程款。

三、2021年度支出决算情况

本部门2021年度本年支出合计4989.67万元, 较2020年度决算数增加758.76万元，增长17.93%。其中：基本性支出4565.71万元，占本年支出91.5%；项目支出329.82万元，占本年支出6.61%。

1.支出具体情况如下：

一般公共服务支出0万元，较2020年度决算数减少0.97万元，下降100%，主要原因是无行政管理事务支出。

教育支出3863.51万元，主要用于教育管理事务支出。较2020年度决算数增加603.04万元，增长18.50%，主要原因项目建设支出增加。

社会保障和就业支出611.85万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加102.03万元，增长20.01%，主要原因教职工人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出164.23万元，主要用于行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加46.28万元，增长39.24%，主要原因教职工人数增加，事业单位医疗保险增加。

住房保障支出255.95万元，主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加37.95万元，增长17.41%，主要原因教职工人数增加，住房公积金支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

3.年末结转和结余94.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数无增减，主要原因是事业收入结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计4517.97万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加747.76万元，增长19.83%;2021年度财政拨款支出总计4517.97万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加747.76万元，增长19.83%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出4440.58万元，较2020年度增加670.37万元，增长17.78%。其中：基本支出 4152.57万元，项目支出288.01万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为4440.58万元，支出决算为4440.58万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年度预算为129.57万元，支出决算为129.57万元，完成年度预算的100%；

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年度预算为3138.04万元，支出决算为3138.04万元，完成年度预算的100%；

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年度预算为140.95万元，支出决算为140.95万元，完成年度预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年度预算为97.05万元，支出决算为97.05万元，完成年度预算的100%；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算为343.16万元，支出决算为343.16万元，完成年度预算的100%；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算为171.63万元，支出决算为171.63万元，完成年度预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算为164.23万元，支出决算为164.23万元，完成年度预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算为255.95万元，支出决算为255.95万元，完成年度预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出4440.58万元，其中：

 人员经费4152.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费288.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），和上年比较无增减。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,较上年无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,较上年无增减。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,较上年无增减。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,较上年无增减。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元,未出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的100%,较上年无增减;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数无增减。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4865.98万元，同比增加781.04万元，同比增长19.12%。其中：一般公共预算财政拨款4440.58万元，同比增加670.37万元，同比增长17.78%。

  ⑵2021年部门决算本年支出4895.53万元，同比增加788.31万元，同比增长19.19%。其中：基本支出4565.71万元，同比增加525.07万元，同比增长12.99%；项目支出329.82万元，同比增加263.24万元，同比增长395.37%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出97.16万元，占该经费年度预算数97.16万元的100%,比上年104.95万元减少7.79万元，减少原因是办公支出减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,与上年比无增减；

 培训费支出25.27万元，占该经费年度预算数25.27万元的100%,比上年39.76万元减少14.49万元，减少原因疫情影响培训活动减少。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的100%,与上年比无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。