2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县工业区管理委员会

负责人（签字）：汤东滚

填报人（签字）：李金源

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。

（二）负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

（三）负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

（四）加强工业区安全生产监督检查，协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，督促工业区内企业开展安全生产工作。

（五）负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

（六）负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；对已落户工业区的在建项目的推进与监督。

（七）根据全县经济社会发展规划，建立健全各工业区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

（八）负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系，积极申报落实各工业区建设的政策和资金，提高工业区建设档次和管理水平。

二、部门决算单位构成

2020年度决算编制范围一级预算单位一个，为柳城县工业区管理委员会。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县工业区管理委员会2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1946.22万元，支出总计1946.22万元，与2019年相比，收入总计减少2395.72万元，下降55%；支出总计减少2395.72万元，下降55%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计1946.22万元, 较2019年度决算数减少2395.72万元，下降55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入553.53万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2423.46万元，下降81%，主要原因是2020年项目收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 532 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加122万元，增长30 %，主要原因是获得上级园区资金较2019年多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余860.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是上年度结转下来资金和今年新获得的上级资金尚未使用完。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计1946.22万元, 较2019年度决算数减少2395.72万元，下降55 %。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出173.56万元：主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施减少开支。较2019年度决算数减少193.51万元，下降53%，主要原因是园区管理服务项目较上年支出少。

社会保障和就业支出13.66万元：主要原因是主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2019年度决算数增加5.12万元，增长60%，主要原因是今年社保缴费基数增大，养老保险费和职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出6.9万元：主要用于单位职工医疗保险缴费和公务员医疗补助费用支出。较2019年度决算数增加2.37万元，增长52%，主要原因是今年社保缴费基数增大，医疗保险支出增加。

城乡社区支出38.67万元，主要用于园区基础设施建设。较2019年度决算数减少2116.92元，下降98%，主要原因是城乡社区类的园区基建项目支出金额较去年减少。

资源勘探信息等支出724.09万元，主要用于园区基础设施建设支出。较2019年度决算数减少215.57万元，下降23%，主要原因是今年园区基础设施建设项目支出金额较小。

住房保障支出6.83万元，主要用于单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.96万元，增长16%，主要原因是公积金缴费基础增长，所以今年单位职工住房公积金支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余982.5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加121.81万元，增长14%，主要原因是2020年获得上级园区资金没有支付完，上年结转资金支付少。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计1003.53万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计减少2833.28万元，下降74%;2020年度财政拨款支出总计 1003.53万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计减少2833.28万元，下降74%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出587.66万元，较2019年度减少2748.44万元，下降82%。其中：基本支出 104.51万元，项目支出 483.15万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为587.66万元，支出决算为587.66万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为170.39万元，支出决算为170.39万元，完成年度预算的100%。主要用于人员工资发放、单位日常办公经费开支、失业保险和工伤保险等支出。

208社会保障和就业支出年度预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年度预算的100%。主要用于人员养老保险、职业年金的开支。

210卫生健康支出年度预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年度预算的100%。主要用于人员的医疗保险和公务员医疗补助开支。

215资源勘探工业信息等支出389.87万元，支出决算为389.87万元，完成年度预算的100%。主要用于园区基础设施项目建设支出。

221住房保障支出6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年度预算的100%。主要用于人员住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出104.51万元，其中：

人员经费92.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，占该经费年度预算数0.09万元的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算。比上年0.21万元减少0.12万元，减少主要原因是2020年公务接待较上年少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元, 占该经费年度预算数0.09万元的100%,比上年0.21万元减少0.19万元，减少主要原因是2020年公务接待较上年少;其中：国内公务接待支出0.09万元。主要用于接待上级部门下园区开展调研。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾16人次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入38.67万元，较2019年度决算数减少12.03万元，下降24 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出38.67万元。

按支出功能科目分类如下：

212城乡社区支出年度预算为 38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年度预算的100%。主要用于园区保洁工作开支。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入1085.53万元，同比减少2301.47万元，同比减少68%。其中：一般公共预算财政拨款553.53万元，同比减少2423.47万元，同比减少81%。

⑵2020年部门决算本年支出963.71万元，同比减少2517.59万元，同比减少72%。其中：基本支出104.51万元，同比增加19.71万元，同比增长23%；项目支出859.2万元，同比减少2537.3万元，同比下降75%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出1.33万元，占该经费年度预算数1.33万

元的100%,比上年1.9万元减少0.57万元，减少原因是今年办公耗材消费和办公用品支出较2019年少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年0万元增加（减少）0万元。

2020年本部门机关运行经费支出11.83万元，占该经费

年度预算数11.83万元的100%,比2019年增加2.32万元，增长24%。主要原因是：人均办公经费额度增加，所以机关运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购5.91万元，具体为具体为采购办公家具一批1.9万元，一台戴尔台式电脑0.4万元，一台爱普生多功能一体机2万元，一台碎纸机0.08万元，一台LED显示屏0.56万元、一组会议音响0.97万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金403.57万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“园区保洁项目、六塘六塘化工园区整改提升工程建设及六塘化工园区安全监督管理站开办项目、2018年柳州市园区发展资金项目（园区基础设施建设）项目和2018年乡村振兴项目（园区基础设施建设）”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出364.9万元。从评价情况来看，4个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出587.66万元。从评价情况来看，整体性支出绩效情况理想，确保工业区管理部门日常公用经费和人员经费正常发放，能有效的提升园区服务，做好园区基础设施建设，保障园区经济发展，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，园区保洁项目、六塘化工园区整改提升工程建设及六塘化工园区安全监督管理站开办项目、2018年柳州市园区发展资金项目（园区基础设施建设）项目和2018年乡村振兴项目（园区基础设施建设）等4个项目自评得分均为100 分。绩效达到预期结果，资金下达率和资金使用率达到100%，服务对象满意度达100%，综合结果评价优秀。在公开项目绩效自评结果的同时，都公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。