2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县寨隆镇人民政府

单位负责人（签字）：吴迪尔

填报人（签字）：莫文敏

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县寨隆镇人民政府共有直属单位16个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位分别是：柳城县寨隆镇人民政府、中国共产党柳城县寨隆镇委员会，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县寨隆镇财政所、柳城县寨隆镇市场监督管理所,事业单位分别是：柳城县寨隆镇林业站、柳城县寨隆镇水利站、柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务站站、柳城县寨隆镇文化体育和广播电视站、柳城县寨隆镇社会保障服务中心、柳城县寨隆镇农业服务中心、柳城县寨隆镇国土规建环保安监站、柳城县寨隆镇农业技术推广站、柳城县寨隆镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县寨隆镇水产畜牧兽医站、柳城县寨隆镇扶贫开发工作站、柳城县寨隆镇退役军人服务站。

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县寨隆镇人民政府2019年度部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1771.01万元，其中本年收入1771.01万元,较2018年度决算数减少287.17万元，下降14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1771.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少287.17万元，下降14%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2019年度总支出1763.95万元，其中本年支出1763.95万元,较2018年度决算数减少294.23万元，下降14%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出930.13万元：主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出、住房公积金出。 较2018年度决算数减少189.5万元，下降17%，主要原因是人员减少支出减少。

  国防支出（类）2万元：主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费，支出较2018年度决算数减少收2.8万元，减少58%，主要原因是财政拨款减少。

科学技术支出（类）3.5万元：主要用于科学技术支出。较2018年度决算数增加0.1万元，上升3%，主要原因是财政拨款增加。

文化体育与传媒支出（类）39.07万元：主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出。较2018年度决算数增加15.72万元，上升67%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业（类）242.69万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加65.18万元，增长36%，主要原因是工资五险增加。

卫生健康支出（类）139.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2018年度决算数增加9.21万元，增长7%，主要原因人员增加及保险支出的增加。

城乡社区支出（类）13.33万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出。较2018年度决算数减少9.74万元，下降42%，主要原因是城乡公共设施支出减少。

农林水支出（类）287.02万元：主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出，较2018年度决算数减少267.35万元，下降48%，主要原因是项目减少支出减少。

交通运输支出18.86万元：包括镇乡村公路的维护建设的支出。较2018年度决算数增加18.86万元，增加100%，主要原因是财政拨款增加。

住房保障支出（类）74.17万元：包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加74.17万元，增加100%，主要原因是住房公积金科目调整。

其他支出（类）13.82万元：主要用于其他方面支出。较2018年度决算数减少8.08万元，下降36%，主要原因办公经费支出减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余7.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加7.06万元，增长100%，主要原因是项目未完工。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出1750.61万元，较2018年度决算数减少306.58万元，下降15%。其中：基本支出1542.45万元，项目支出208.17万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为1098.86万元，支出决算为1750.61万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为10.23万元,支出决算为10.23万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出；

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.7万元,支出决算为1.7万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出；

3、2010199其他人大事务支出年度预算为2万元,支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表项目经费支出；

4、2010301行政运行年度预算为428.42万元，支出决算为428.42万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出；

5、2010302一般行政管理事务年度预算为181.75万元，支出决算为181.75万元，完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出；

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为99.05万元，支出决算为99.05万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费，其他项目等支出；

7、2010507专项普查活动年度预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年度预算的100%。主要用于经济普查经费支出；

8、2010508统计抽样调查年度预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年度预算的100%。主要用于统计调查业务支出；

9、2010601行政运行年度预算为54.16万元，支出决算为54.16万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出；

10、2010602一般行政管理事务年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所综合业务经费支出；

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出；

12、2012902一般行政管理事务年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出；

13、2013101行政运行年度预算为72.4万元，支出决算为72.4万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出；

14、2013102一般行政管理事务年度预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出；

15、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出；

16、2013299其他组织事务支出年度预算为4.5万元，支出决算4.5万元，完成年度预算的100%。主要用于选派“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员乡镇补助和伙食补助支出；

17、2013801行政运行支出年度预算为43.29万元，支出决算43.29万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员的工资五险支出；

18、2013802一般行政管理事务支出年度预算为2.22万元，支出决算2.22万元，完成年度预算的100%。主要用于村级食品安全员工资支出；

19、2013899其他市场监督管理事务支出年度预算为0.4万元，支出决算0.4万元，完成年度预算的100%。主要用于食品安全办公经费支出；

20、2019999其他一般公共服务支出年度预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费；

21、2030699其他国防动员支出年度预算为2万元，支出决算为2万元相比，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费；

22、2060799其他科学技术普及支出年度预算为1万元，支出决算为1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇科学技术宣传工作经费;

23、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出；

24、2070199其他文化支出年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站工作经费;

25、2070804广播年度预算为37.07万元，支出决算为37.07万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

26、2080109社会保险经办机构年度预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所的工资五险及公用经费支出；

27、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

28、2080208基层政权和社区建设年度预算为43.62万元，支出决算为43.62万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年行政村（社区）社会事务管理经费和2018年下半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金支出；

29、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为 26.9万元，支出决算为26.9万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出；

30、2080502事业单位离退休年度预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年离退休人员生活补助支出；

31、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为127.3万元，支出决算为127.3万元，完成年度预算的100%。主要用于寨隆镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；

32、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

33、2081005社会福利事业单位预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年度预算的100%。主要用于社会福利支出;

34、2081105残疾人就业和扶贫年度预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作就业扶贫支出；

35、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费；

36、2082850 事业运行年度预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站工资五险支出；

37、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

38、2100199 其他卫生健康管理事务支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年度预算的100%。主要用于卫生健康工作经费;

39、2100409重大公共卫生专项年度预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出；

40、2100716计生生育机构年度预算为64.06万元，支出决算为64.06万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

41、2101101行政单位医疗年度预算为28.25万元，支出决算为28.25万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出；

42、2101102事业单位医疗年度预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出；

43、2101103公务员医疗补助年度预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出；

44、2130102一般行政管理事务年度预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

45、2130104事业运行年度预算为99.25万元，支出决算为99.25万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心、农推站、农机站、畜牧站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

46、2130106科技转化与推广服务年度预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2019年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出；

47、2130111统计监测与信息服务年度预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2019年项目检测服务工作经费支出；

48、2130204林业事业机构年度预算为32.64万元，支出支决算为32.64万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

49、2130310水土保持年度预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

50、2130399其他水利支出年度预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出；

51、2130502一般行政管理事务年度预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年度预算的100%。主要扶贫办人员工作经费等支出;

52、2130550扶贫事业机构年度预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫办工资五险及公用经费等支出;

53、2130599其他扶贫支出年度预算为16.74万元，支出决算为16.74万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2019年春节扶贫慰问经费、乡镇2019年脱贫攻坚工作经费等支出;

54、2130701对村级一事一议的补助年度预算为72.8万元，支出决算为72.8万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出；

55、2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村综合改革工作经费的通知（项目、结算等前期费用）支出；

56、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出；

57、2140106公路养护年度预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村公路养护支出；

58、2210201 住房公积金支出年度预算为74.16万元，支出决算为74.16万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金支出；

59、2299901其他支出年度预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会办公经费支出；

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1082.28万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出291.26万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出162.3万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出6.61万元，完成当年预算的100%。（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出13.33万元，较2018年度决算数减少8.62万元，下降39%。其中：基本支出0万元，项目支出13.33万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

1、2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年度预算的100%。主要用于镇“双高”基地建设项目设计监理经费；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.57万元，占该经费年度预算数8.57万元的100%,比上年减少25.91万元，减少主要原因是减少三公经费支出预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.42万元，占该经费年度预算数7.42万元的100%,比上年减少18.11万元，减少主要原因是18年有预算公务车购置经费。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年18.24万元减少18.24万元，减少主要原因是没有公用用车购置预算。

公务用车运行支出7.42万元，占该经费年度预算数7.42万元的100%,比上年7.29万元增加0.13万元，增加主要原因是业务增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出7.42万元，平均每辆1.06万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.15万元,占该经费年度预算数1.15万元的100%,比上年减少7.80万元，减少主要原因是减少公务接待数量;其中：国内公务接待批次56次，人次435次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入1771.01万元，同比减少287.17万元，同比减少14%。其中：一般公共预算财政拨款1771.01万元，同比减少287.17万元，同比减少14%。

⑵2019年部门决算本年支出1757.67万元，同比减少299.52万元，同比减少14%。其中：基本支出1544.26万元，同比增加121.26万元，同比增长8.51%；项目支出213.41万元，同比减少420.78万元，同比下降66.34%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出105.21万元，占该经费年度预算数105.21万元的100%,比上年增加55.21万元，增加原因是“双高”及扶贫工作增加，办公费用增加；

会议费支出28.17万元，占该经费年度预算数28.17万元的100%,比上年31万元减少2.83万元，减少原因是会议费用预算减少；

  培训费支出3.28万元，占该经费年度预算数3.28万元的100%,比上年9.5万元减少6.22万元，减少原因培训费用预算减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾运输车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金34.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“寨隆镇村屯保洁项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出34.2万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制定了严格的管理制度和支付进度，配套资金及时到位，资金专款专业。

组织对16个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1771.01万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“寨隆镇村屯保洁项目”发现的主要问题及原因：一是群众爱护环境卫生意识较差；二是群众清洁乡村工作积极性较低。下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众的思想认识，调动群众积极性；二是加大工作力度，加快新农村建设的规划和指导。整体自评项目发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证。；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。