2018年部门决算公开

单位：广西柳城县伏虎华侨管理区

单位负责人（签字）：李日飞

填报人（签字）：曾丙花

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、柳州市及县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力把新时代工作能力和水平贯彻到管理区党务党建和党风廉政建设工作中去。

3、制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

4、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合改革和发展工作。

5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。

7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

柳城县伏虎华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（2018年度部门决算报表附后）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入786.28万元，其中本年收入729.02万元, 较2017年度决算数增加400.26万元，增长54.9%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入729.02万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加400.28万元，增长54.9%，主要原因是：人员的增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

6.上年结转和结余57.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加34.64万元，增长60.5 %，主要原因是伏虎华侨农场建设资金未及时使用。

（二）本部门2018年度总支出 786.28万元，其中本年支出 729.02万元, 较2017年度决算数增加400.26万元，增长54.9%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出638.85万元：主要用于单位职工工资福利支出、单位商品服务支出、华侨事务和其他一般公共服务支出。较2017年度决算数增加332.69万元，增长52.08%，主要原因是人员的增加。

公共安全支出3.04万元：主要用于伏虎华侨农场治安支出。较2017年度决算数增加3.04万元，增长100%，主要原因是伏虎农场治安的加强。

社会保障和就业支出53.55万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加14.53万元，增长27.13%，主要原因是人员的增加。

医疗卫生与计划生育支出13.13万元：主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。较2017年度决算数增加6.99万元，增长53.24%，主要原因是人员的增加。

农林水支出42.05万元：主要用于伏虎华侨农场农业支出。较2017年度决算数增加17.05万元，增长40.55%，主要原因是伏虎华侨农场建设项目的增加。

其他支出3.15万元：主要用于伏虎华侨农场建设支出。较2017年度决算数增加3.15万元，增长100%，主要原因是伏虎华侨农场建设项目的增加。

城乡社区支出32.48万元：主要用于伏虎华侨农场农业支出。较2017年度决算数增加29.48万元，增长90.76%，主要原因是伏虎华侨农场建设项目的增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无

3.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少22.59万元，下降99.86%，主要原因是：及时支付上级拨付的项目建设资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出753.77万元，较2017年度决算数增加370.77万元，增长53.2%。其中：基本支出 306.03万元，项目支出447.74万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为753.77万元，支出决算为 753.77万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务（类）年度预算为638.85万元，支出决算为638.85万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工工资福利支出、单位商品服务支出、华侨事务和其他一般公共服务支出。

204公共安全支出（类）年度预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年度预算的100%。主要用于伏虎华侨农场治安支出。

208社会保障和就业（类）年度预算为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成年度预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

210医疗卫生与计划生育（类）年度预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年度预算的100%。主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。

213农林水支出（类）年度预算为42.05万元，支出决算为42.05万元，完成年度预算的100%。主要用于伏虎华侨农场农业支出。

229其他支出（类）年度预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年度预算的100%。主要用于伏虎华侨农场建设支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出271.34万元，完成当年预算的100 %。预决算差异：人员的增加

（二）商品和服务支出11.12万元，完成当年预算的100%。预决算差异：人员的增加

（三）对个人和家庭的补助支出23.57万元，完成当年预算的100 %。预决算差异：人员的增加

（四）资本性支出34.73万元，完成当年预算的100 %。预决算差异：伏虎华侨农场建设项目增加

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出32.48万元，较2017年度决算数增加29.48万元，增长90.76 %。其中：基本支出 0万元，项目支出32.48万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

212城乡社区支出年度预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年度预算的100%，主要用于伏虎华侨农场农业支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.16万元，占该经费年度预算数1.98万元的58.59%,比上年1.36万元减少0.2万元，减少主要原因是:规范接待标准，减少不必要的接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：无

二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是无。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是无公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,是否超出年初预算安排支出，超出原因是无。

（三）公务接待费支出1.16万元, 占该经费年度预算数1.98万元的58.59%,比上年1.36万元减少0.2万元，减少主要原因是规范接待标准，减少不必要的接;其中：国内公务接待批次70次，人次500次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入729.02万元，同比增加400.26万元，同比增长54.9%。其中：一般公共预算财政拨款696.54万元，同比增加370.77万元，同比增长53.23%。

⑵2018年部门决算本年支出729.02万元，同比增加400.26万元，同比增长54.9%%。其中：基本支出306.03万元，同比增加141.6万元，同比增长46.27%；项目支出422.99万元，同比增加258.65万元，同比增长61.15%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出7.45万元，占该经费年度预算数4.5万元的60.4%,比上年5.18万元增加2.27万元，增加原因是人员的增加及提高管理水平而增加；

会议费支出1.25万元，占该经费年度预算数1.25万元的100%,比上年0万元增加1.25万元，增加原因是人员的增加及会议次数的增加；

培训费支出0.9万元，占该经费年度预算数0.9万元的100%,比上年0万元增加0.9万元，增加原因人员的增加及培训次数的增加。

2018年本部门机关运行经费支出1.16万元，占该经费年度预算数1.98万元的58.59%,比2017年减少0.2万元，降低14.7%。主要原因是：规范接待标准，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，

（2）工程合计采购 0万元，

（3）服务合计采购 0万元，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金 310.48万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“958行动”“双高糖料蔗基地建设市级配套”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出310.48 万元。从评价情况来看,1、“958行动”“双高”糖料蔗基地建设市级配套项目，属非营利性公用事业类项目，该项目的实施，有利于切实改善农场职工生活环境，这就要求我们在进行该项目财政支出绩效计价中，着重看该资金的投入是否能切实改善卫生环境；2、“958行动”“双高”糖料蔗基地建设市级配套项目资金必须按照规定的项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。
   组织对伏虎华侨管理区开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出310.48万元。1. 管理区基础设施的建设。2. 改善居民生活生产条件，加快了生态建设和优势特色产业发展步伐。3. 提高群众的生活水平。从评价情况来看，目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“958行动”和“双高”糖料蔗基地建设市级配套两个项目自评结果理想，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是管理区基础设施的建设尚未完善；二是居民生活生产条件尚未成熟。下一步改进措施：一是加快管理区基础设施建设的脚步，加快生态建设和优势特色产业发展步伐；二是提高群众的生活水平，加快改善居民生活生产条件的步伐。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……