2018年部门决算公开

单位：广西柳城华侨管理区

单位负责人：邱文康

填报人：汤炟英

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话为指导，抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西柳城县柳城华侨管理区2018年度部门决算公开附表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入867.59万元，其中本年收入744.05万元, 较2017年度决算数增加371.78万元，增长45.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入744.05万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加371.78万元，增长45.94%，主要原因是增加了工资、办公经费、华侨事业费、产业扶持资金、供水系统前期资金和耕地力保护资金，以及获得自治区特色农业示范区奖补资金等。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余123.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加123.54万元，增长100 %。主要原因为年初预算调整数据。

（二）本部门2018年度总支出867.59万元，其中本年支出835.87万元, 较2017年度决算数增加433.61万元，增长51.87%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出389.01万元：主要用于公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出。较2017年度决算数增加25.62万元，增长6.59%，主要原因是增加了禁毒安全管理，建立了文化展示体验园，增加在编人员的社会保险以及加大了对城乡社区公共设施的支出。

公共安全支出3.04万元，较2017年增加了3.04万元，增长100%。主要用于辖区内禁毒安全管理，保障人民生命及财产安全。

文化体育与传媒支出13万元，较2017年增加了13万元，增长100%。主要用于文化展示体验园的建设。

社会保障和就业支出43.32万元，较2017年增加了21.72万元，增长50.13%。主要用于离退休人员生活补助及在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出13.84万元，较2017年增加了7.9万元，增长57.08%。主要用于事业单位医疗支出。

城乡社区支出130.25万元，较2017年增加了128.1万元，增长98.35%。主要用于其他城乡社区支出及其他城乡社区公共设施支出。

农林水支出239.76万元，主要用于科技转化与推广服务及其他农业支出。

其他支出3.65万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余31.72万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加31.72万元，增长100%，主要原因为华侨事务费本年预算67.68万元，实际使用仅36万元，结余31.68万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出867.59万元，较2017年度决算数增加465.32万元，增长53.63%。其中：基本支出 390.89万元，项目支出 444.98万元。年末结转和结余31.72万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为390.89万元，支出决算为 390.89万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算298.74万元，支出决算298.74万元，完成年度预算100%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、养老保险等社会保险、住房公积金以及其他工资福利支出等事业运行和行政运行。

208社会保障和就业支出年度预算为43.12万元，支出决算为43.12万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员生活补助及在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗支出。

212城乡社区支出年度预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年度预算100%，主要用于其他城乡社区支出。

213农林水支出年度预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年度预算100%，主要用于森林生态效益补偿和其他扶贫支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出390.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出329.35万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出24.54万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出8.10万元，完成当年预算的100 %。（四）其他资本性支出28.60万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元,。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，占该经费年度预算数3.32万元的3%,比上年2.47万元减少2.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.1万元，占该经费年度预算数1.5万元的6.67%,比上年1.5万元减少1.4万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.1万元，占该经费年度预算数3.32万元的3%,比上年1.5万元减少1.4万元，主要是因为当年车辆报废，无更多运行维护费产生。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数1.82万元的0%，严格按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入744.05万元，同比增加371.78万元，同比增长45.94%。其中：一般公共预算财政拨款744.05万元，同比增加371.78万元，同比增加45.94%。

⑵2018年部门决算本年支出835.87万元，同比增加433.61万元，同比增加51.87%。其中：基本支出390.89万元，同比增加138.20万元，同比增长35.35%；项目支出444.98万元，同比增加295.40万元，同比增加66.39%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出12.81万元，占该经费年度预算数12.81万元的100%,比上年9.14万元增加3.67万元，增加办公经费增加。

会议费支出万元，占该经费年度预算数0.1万元的100%,比上年0.3万元减少0.2万元，减少原因是会议费减少了；

培训费支出0.72万元，占该经费年度预算数0.72万元的100%,比上年1.08万元降低0.36万元，减少原因人员培训费减少。

2018年本部门机关运行经费支出53.44万元，占该经费年度预算数53.44万元的100%,比2017年增加42.94万元，增长80.35 %。主要原因是：办公经费和其他资本性支出大型修缮费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金136万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“柳城华侨农场供水系统建设项目”“华侨事务费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出136 万元。从评价情况来看，供水系统项目建成后改善了群众生活安全用水条件，解决了生产用水的桎梏，改善了投资环境，华侨事务完成了困难归侨慰问、困难归侨补助、困难归侨房屋修缮及医疗技能培训。组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出136 万元。从评价情况来看，单位预算编制科学、民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。