2018年部门决算公开

     单位：广西柳城县龙头镇

     负责人（签字）：周燕妮

     填报人（签字）：雷越晰

     日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件1：柳城县龙头镇2018年度部门决算公开附表）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1940.63万元，其中本年收入1876.95万元, 较2017年度决算数增加1061.55万元，增长56.5 %。收入具体情况增加了新进人员，振兴乡村的初步实施。

1.财政拨款收入1876.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1061.55万元，增长56.5%，主要原因是下新进人员，新下放单位的开支。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元，增长0 %，无相关开支。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 11.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加11.38万元，增长100%，主要原因是一事一议的项目工程款。

（二）本部门2018年度总支出 1940.62万元，其中本年支出1940.62万元, 较2017年度决算数增加1061.55万元，增长56.5%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

  （1）一般公共服务支出1085.75万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出较2017年度决算数增加418.94万元，增长38%，主要原因是2018年龙头镇相关基础设施建设项目增加。

（2）国防支出1万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2017年度决算数相同，增加0%，主要原因是国防专款专用项目正常开支。

（3）公共安全支出4.04万元，反映公共安全支出方面的支出。较2017年度决算数增加4.04万元，增加100%，主要原因是加强公共安全方面经费支出。

（4）科学技术支出2.66万元，反映科学技术方面的支出。较2017年度决算数减少0.94万元，减少35%，主要原因是科学技术方面经费即其他科学技术支出有专项经费开支。

（5）文化体育与传媒支出19.7万元，主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面办公经费支出。较2017年度决算数增加19.7万元，增加100%，主要原因是增加了文广站经费使用。

（6）社会保障和就业支出160.36万元：主要用于劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2017年度决算数增加69.96万元，增加43%，主要原因是2018年人数较2017年人数增加，经费相对增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出143.61万元：主要用于按照国家政策规定计生所干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加89.72万元，增长62%，主要原因是较2018年，2017年增加了公务员医疗补助项目，人员也增加。故经费有所增加。

（7）城乡社区支出12.18万元，主要用于规划站合并后的国土规建环卫安监站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数12.18万元，增加100%，主要原因是有专项经费的开支。

（8）农林水支出471.79万元：主要用于林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2017年度决算数增加447.32万元，增长94%，主要原因是较2017年，今年增加了农业生产补贴补助，农机补助，一事一议的惠民政策。

（9）住房保障支出0.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少55.08万元，减少86%，主要原因是年中公积金基数调整，公积金相应调科目。

（10）其他支出27.48万元，村民委办公经费支出。较2017年度决算数减少36.33万元，减少96%，主要原因是村委会经费拨款减少，各项经费有专项支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余11.38万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加11.38万元，增长100%，主要原因是一事一议项目工程的资金下发慢。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出1085.75万元，较2017年度决算数增加563.2万元，增长51%。其中：基本支出 1498.82万元，项目支出 430.42万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为 1876.95万元，支出决算为 1876.95万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务支出10.66万元,支出决算为10.66万元,完成年度预算的100%。

2、2010199其他人大事务支出2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

3、2010301行政运行549.59万元,支出决算为549.59万元,完成年度预算的100%。

4、2010302一般行政管理事务273.54万元,支出决算为273.54万元,完成年度预算的100%。

5、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.03万元,支出决算为79.03万元,完成年度预算的100%。

6、2010601行政运行30.3万元,支出决算为30.3万元,完成年度预算的100%。

7、2010602一般行政管理事务7.52万元,支出决算为7.52万元,完成年度预算的100%。

8、2011199其他纪检监察事务支出2.37万元,支出决算为2.37万元,完成年度预算的100%。

9、2012902一般行政管理事务4.47万元,支出决算为4.47万元,完成年度预算的100%。

10、2013101行政运行56.24万元,支出决算为56.24万元,完成年度预算的100%。

11、2013102一般行政管理事务3.15万元,支出决算为3.15万元,完成年度预算的100%。

12、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年度预算的100%。

13、2019999其他一般公共服务支出52.82万元,支出决算为52.82万元,完成年度预算的100%。

14、2030699其他国防动员支出0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年度预算的100%。

15、2060799其他科学技术普及支出0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年度预算的100%。

16、2069999其他科学技术支出2.41万元,支出决算为2.41万元,完成年度预算的100%。

17、2070104图书馆0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年度预算的100%。

18、2070109群众文化0万元,支出决算为0万元,完成年度预算的100%。

19、2070404广播18.12万元，支出决算为18.12万元,完成年度预算的100%。

20、 2080109社会保险经办机构14.64万元，支出决算为14.64万元,完成年度预算的100%。

21、2080208 基层政权和社区建设20.99万元,支出决算为20.99万元,完成年度预算的100%。

22、2080501归口管理的行政单位离退休9.00万元，支出决算为9.00万元,完成年度预算的100%。

23、2080502事业单位离退休8.46万元，支出决算为8.46万元,完成年度预算的100%。

24、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.8万元，支出决算为93.8万元,完成年度预算的100%。

25、2100409重大公共卫生专项0.54万元，支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。

26、2100716计划生育机构58.42万元，支出决算为58.42万元,完成年度预算的100%。

27、2101101行政单位医疗22.07万元，支出决算为22.07万元,完成年度预算的100%。

28、2101102事业单位医疗14.9万元，支出决算为14.9万元,完成年度预算的100%。

29、2101103公务员医疗补助36.68万元，支出决算为36.68万元,完成年度预算的100%。

30、2120201城乡社区规划与管理9.94万元，支出决算为9.94万元,完成年度预算的100%。

31、2120399 其他城乡社区公共设施支出2.25万元，支出决算为2.25万元,完成年度预算的100%。

32、2129999其他城乡社区支出2.25万元，支出决算为2.25万元,完成年度预算的100%。

33、2130104事业运行7.22万元，支出决算为7.22万元,完成年度预算的100%。

34、2130199其他农业支出2.82万元，支出决算为2.82万元,完成年度预算的100%。

35、2130204林业事业机构15.67万元，支出决算为15.67万元,完成年度预算的100%。

36、2130310水土保持17.9万元,支出决算为17.9万元,完成年度预算的100%。

37、2130599其他扶贫支出22.42万元,支出决算为22.42万元,完成年度预算的100%。

38、2130701对村级一事一议的补助311.62万元,支出决算为311.62万元,完成年度预算的100%。

39、2130707农村综合改革示范试点补助20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

40、2210105农村危房改造0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年度预算的100%。

41、2210201 住房公积金0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年度预算的100%。

42、2210203购房补贴27.49万元,支出决算为27.49万元,完成年度预算的100%。

43、2299901 其他支出23.89万元,支出决算为23.89万元,完成年度预算的100%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出143.82万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出109.72万元,完成当年预算的 100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出194.84万元,完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元,完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出13.54万元,较2017年度决算数增加13.54万元，增长100%。其中:基本支出 0万元，项目支出13.54万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为13.54万元，支出决算为13.54万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2121100 农业土地开发资金及专项债务收入,2018年度预算为 9.94万元,支出决算9.94万元,完成年度预算的100%。

2296002 用于社会福利的彩票公益支出,2018年度预算3.6万元,支出决算3.6万元,完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.4万元，占该经费年度预算数29.4万元的100%,比上年6.2万元增加23.2万元,增加因执法需要增加了公车及相关的费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国（境）团组共计0个,累计 0人次。无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出27.1万元,占该经费年度预算数27.1万元的100%,比上年4.8万元增加22.3万元，增加因执法需要增加了公车及相关的费用。

其中：

公务用车购置支出20.2万元,公务用车购置1辆，占该经费年度预算数20.2万元的100%,比上年0万元增加20.2万元,增加主要原因是增加因执法需要增加了公车及相关的费用。

公务用车运行支出9.6万元,占该经费年度预算数9.6万元的100%,比上年4.8万元增加4.8万元，增加主要原因是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.6万元，平均每辆1.92万元,超出年初预算安排支出，超出原因是增加了新进单位。

（三）公务接待费支出2.3万元,占该经费年度预算数5万元的46%,比上年1.33万元增加1.01万元,增加主要原因是新进人员追加,新单位的增加;其中：国内公务接待批次51次，人次360次,国（境）外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

    （一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入1940.63万元,同比增加1125.22万元,同比增长57.98%.其中:一般公共预算财政拨款1085.75万元,同比增加563.19万元,同比增长51.87%。

⑵2018年部门决算本年支出1940.63万元,同比增加1125.22万元,同比增长57.98%.其中:基本支出1498.83万元，同比增加683.42万元，同比增长45.6%；项目支出430.42万元,同比增加430.42万元,同比增长100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出53.33万元,占该经费年度预算数53.33万元的100%,比上年64.38万元减少11.05万元,减少原因是根据国家政策减负措施；

会议费支出28.76万元，占该经费年度预算数28.76万元的100%,比上年16.2万元追加12.56万元，增加两委换届以及扶贫、双高等会议费开支大；

  培训费支出8.25万元,占该经费年度预算数8.25万元的100%,比上年4.62万元增加3.63万元,增减原因村委会干部培训、党员大培训、干部职工外出培训经费开支增加。

    2018年本部门机关运行经费支出549.59万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数549.59万元的100%,比2017年增加369.32万元,增长67 %。主要原因是:2018年两委换届经费增加、人员调进经费增加以及扶贫会议支出增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额11.6万元,其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 8.9万元,具体为国土安监站采购车辆一台。

 （2）工程合计采购 0万元,具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元,具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）,100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评.其中，一级项目1个，二级项目2个,共涉及资金 260万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018年龙头镇一事一议项目”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出260万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

组织对9个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1874.19万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,我部门根据年初设定的绩效目标,（1）“龙头镇2018年一事一议财政支出”项目自评得优秀。发现的主要问题及原因：一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施：一是组织协调好,让群众有全局意识,提高群众参与积极性；二是宣传到位,让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。（2)“龙头镇2018年保洁员补助”项目自评得优秀。发现的主要问题及原因：一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变，乱丢乱扔现象仍有发生，对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施：还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系，在街头小巷以各种宣传方式宣传，形成“人人有责保护环境，破坏环境为耻”的舆论氛围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：柳城县龙头镇2018年度部门决算公开附表.xls