2018年部门决算公开

单位：广西柳城县工业区管理委员会

单位负责人（签字）：汤东滚

填报人（签字）：李金源

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。

（二）负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

（三）负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

（四）加强工业区安全生产监督检查，协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，督促工业区内企业开展安全生产工作。

（五）负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

（六）负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；对已落户工业区的在建项目的推进与监督。

（七）根据全县经济社会发展规划，建立健全各工业区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

（八）负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系，积极申报落实各工业区建设的政策和资金，提高工业区建设档次和管理水平。

二、部门决算单位构成

2018年度决算编制范围一级预算单位一个，为柳城县工业区管理委员会。

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县工业区管理委员会2018年度部门决算公开附表）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1938.9万元，其中本年收入  1562.58万元, 较2017年度决算数增加795.19万元，增长70 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1556.35万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1071.73万元，增长221%，主要原因是今年上级下达园区专项资金较多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 6.23 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少133.07万元，下降96 %，主要原因是今年获得的上级专项资金都已拨付到县级财政，不再下达至单位基本户，故本科目收到上级资金的数额较上年小。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 376.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加减少143.47万元，下降28 %，主要原因是结转资金有在继续使用，故结转资金小。

（二）本部门2018年度总支出1938.9万元，其中本年支出913.01万元, 较2017年度决算数增加145.62万元，增长19%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出375.26万元：主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施建设开支。较2017年度决算数增加130.83万元，增长54%，主要原因是2018年实施的园区管理服务项目及基础设施建设开支金额较上年大。

社会保障和就业支出8.28万元：主要原因是主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加1.36万元，增长20%，主要原因是今年社保基数增大，社保费用提高。

医疗卫生与计划生育支出8.88：主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加4.9万元，增长123%，主要原因是今年医保基数增大，医保费用提高。

城乡社区支出54.01万元，主要用于园区基础设施建设。较2017年度决算数增加0.46万元，增长0.9%，主要原因是今年基建项目支出金额较去年高。

资源勘探信息等支出452.26万元，主要用于单位职工住房公积金支出。较2017年度决算数增加233.18万元，增加106%，主要原因是今年园区基础设施建设项目支出金额较大。

住房保障支出13.71万元，主要用于单位职工住房公积金支出和园区职工公共租赁住房项目建设。较2017年度决算数减少201.13万元，减少936%，主要原因是去年该项支出有园区职工公共租赁住房项目支出数额较大。

其他支出0.61万元，主要用于上述支出除外的其他类支出。较2017年度决算数增加0.61万元，增加100%，主要原因是上年没有该类支出。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余1025.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加649.57万元，增长173%，主要原因是本年下达的园区资金尚未使用完成，使用进度较慢。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出571.58万元，较2017年度决算数增加138.79万元，增长32%。其中：基本支出 90.34万元，项目支出481.24万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为571.58万元，支出决算为571.58万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为 360.9元，支出决算为360.9万元，完成年度预算的100%。主要用于日常办公开支、园区管理服务项目及基础设施建设开支。

208社会保障和就业支出年度预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

215资源勘探信息等支出年度预算为180.24万元，支出决算为180.24万元，完成年度预算的100%。主要用于园区基础设施项目建设。

221住房保障支出年度预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年度预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费和园区职工公共租赁住房建设。

229其他支出年度预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年度预算的100%。主要用于上述支出除外的其他类支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.67万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出6.91万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出0.01万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

（七）其他支出0.75万元，完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出54.01万元，较2017年度决算数增加0.46万元，增长0.9%。其中：基本支出 0万元，项目支出54.01万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为54.01万元，支出决算为54.01万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

212城乡社区支出年度预算为54.01万元，支出决算为54.01万元，完成年度预算的100%。主要用于园区基础设施建设项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，占该经费年度预算数0.21万元的38%,比上年0.29万元减少0.21万元，减少主要原因是结合今年园区公务活动实际，今年单位公务活动减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元, 占该经费年度预算数0.21万元的38%,比上年0.29万元减少0.21万元，减少主要原因是结合今年园区公务活动实际，今年单位公务活动减少。其中：国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入1562.58万元，同比增加938.66万元，同比增长150%。其中：一般公共预算财政拨款1502.34万元，同比增加1071.27万元，同比增长249%。

⑵2018年部门决算本年支出913.01万元，同比增加145.62万元，同比增长19%。其中：基本支出90.34万元，同比增加15.16万元，同比增长21%；项目支出822.67万元，同比增加130.46万元，同比增长19%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出0.65万元，占该经费年度预算数0.65万

元的100%,比上年0.22万元增加0.43万元，增加原因是办公用品及电脑耗材等支出增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

2018年本部门机关运行经费支出7.66万元，占该经费年度预算数7.66万元的100%,比2017年减少1.31万元，降低15%。主要原因是今年公务接待费用和差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购1万元，具体为采购1台笔记本电脑（宏碁TMTX50-G2-50D4）采购了0.55万元，采购了2个书柜和4张椅子共计0.45万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金 163.67万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“中小企业创业创新基地”等2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出163.67万元。从评价情况来看，2个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出913.02万元。从评价情况来看，整体性支出绩效情况理想，确保工业区管理部门日常公用经费和人员经费正常发放，能有效的提升园区服务，做好园区基础设施建设，保障园区经济发展，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共组织对“中小企业创业创新基地”等2个项目进行了绩效评价。自评结果理想但也发现的主要问题及原因：一是建设进度较慢；二是资金下达较慢及资金使用率小。下一步改进措施：一是积极督促推进项目建设；二是积极落实各项资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县工业区管理委员会2018年度部门决算公开附表.XLS