2018年部门决算公开

单位：广西柳城县人民政府办公室

单位负责人（签字）：梁宇

填报人（签字）：韦华清

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各职能局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等。

负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡镇人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅，市人民政府、市人民政府办公室和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：柳城县人民政府办公室2018年度部门决算公开附表。）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入10689.34万元，其中本年收入9939.8万元, 较2017年度决算数增加3101.87万元，增长31.21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9647.09万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2666.64万元，增长38.20%，主要原因是基础设施建设项目资金增加，退休人员的相关费用增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数减少0万元。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。

4.其他收入 292.7 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加289.7万元，增长96.57 %，主要原因是旅游局对旅游企业的奖补及旅游基础设施建设项目增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少0万元。

6.上年结转和结余 749.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加145.53万元，增长24.09%，主要原因是基础设施建设项目资金增加，因客观条件限制未能在当年使用完毕。

（二）本部门2018年度总支出 10689.34万元，其中本年支出  10570.10万元, 较2017年度决算数增加3101.87万元，增长31.21%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201 一般公共服务支出3391.69万元：主要用于在职人员工资支出及单位日常运行的公务开支。较2017年度决算数减少1148.66万元，下降25.30%，主要原因是其他民族事务支出减少、档案馆建设资金减少、其他一般公共服务支出减少。

207 文化体育与传媒支出1000万元：主要用于2018年文化旅游提升工程即凤山镇旅游项目支出（中央基建投资拨款）。较2017年度决算数增加1000万元，主要原因是2017年无中央基建投资拨款。

208 社会保障和就业支出344.22万元：主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出及离退休人员的相关费用。较2017年度决算数104.9万元，增长43.83%，主要原因是基本养老保险缴费额度增加及离退休人员的相关费用增加。

210 医疗卫生与计划生育支出288.71万元，主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助缴纳。较2017年度决算数增加152.16万元，增长111.43%，主要原因是2017年度及2018年度的公务员医疗补助都在2018年缴纳。

212 城乡社区支出3600万元，主要用于“美丽柳州”乡村建设支出。较2017年度决算数增加2700万元，增长300%，主要原因是增加了鸦鹊屯乡土特色建设示范项目、蓬坡屯生态乡村提升村建设项目、新维屯县级综合示范村建设项目。

213 农林水支出981.66万元，主要用于“美丽柳州”贫困村及少数民族基础设施建设。较2017年度决算数增加394.59万元，增长67.21%，主要原因是少数民族基础设施建设资金较去年增加。

216 商业服务业等支出945.43万元，主要用于旅游局及其二层的人员经费开支、日常业务活动开支、地方旅游开发项目支出。较2017年度决算数增加665.71万元，增长237.99%，主要原因是地方旅游开发项目支出增加。

229 其他支出18.38万元，主要用于伙食补助费用支出，较2017年度决算数增加18.38万元，主要原因是2017无该项费用。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少0万元。

3.年末结转和结余119.25万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少663.39万元，下降84.76%，主要原因是基础设施建设项目资金支出进度提高。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出9302.58万元，较2017年度决算数减少3329.95万元，下降55.75%。其中：基本支出2888.91万元，项目支出6413.67万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为9302.58万元，支出决算为9302.58万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201  一般公共服务支出年度预算为3,341.14万元，支出决算为3,341.14万元，完成年度预算的100%。

207  文化体育与传媒支出年度预算为1,000.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年度预算的100%；

208  社会保障和就业支出年度预算为344.22  万元，支出决算为344.22万元，完成年度预算的100%；

210 医疗卫生与计划生育支出年度预算为288.71万元，支出决算为288.71万元，完成年度预算的100%；

212 城乡社区支出年度预算为2,600.00万元，支出决算为2600.00万元，完成年度预算的100%；

213 农林水支出 年度预算为981.66万元，支出决算为981.66万元，完成年度预算的100%；

216 商业服务业等支出年度预算为728.46万元，支出决算为728.46万元，完成年度预算的100%；

229 其他支出年度预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年度预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2888.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2490.27万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出306.61万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出85.4万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100%。

（七）其他支出6.64，完成当年预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出1033万元，较2017年度决算数增加203.8万元，增长24.58%。其中：基本支出 0万元，项目支出1033万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为1033万元，支出决算为1033万元，完成年度预算的100%。主要用于基础设施建设。

按支出功能科目分类如下：

212  城乡社区支出年度预算为 1000.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽柳州”乡村建设支出。

216  商业服务业等支出年度预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年度预算的100%。主要用于地方旅游开发项目补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出241.03万元，占该经费年度预算数292.33万元的82.45%,比上年132.65万元增加108.38万元，增加主要原因是公务用车的购置费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.54万元,占该经费年度预算数5.54万元的100%,比上年0万元增加5.54万元，增加主要原因是领导出国考察支出。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计 1人次。开支内容包括：交通费，食宿等。

（二）公务用车购置及运行费支出204.57万元，占该经费年度预算数204.72万元的99.92%,比上年92.43万元增加112.14万元，增加主要原因是新购置应急车辆。

其中：

公务用车购置支出125.22万元，公务用车购置14辆，占该经费年度预算数125.22万元的100%,比上年0万元增加125.22万元，增加主要原因是新购置应急车辆。

公务用车运行支出79.35万元，占该经费年度预算数79.5万元的99.81%,比上年92.43万元减少13.08万元。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆，全年运行费支出79.35万元，平均每辆 1.8 万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出30.92万元,  占该经费年度预算数82.07万元的37.67%,比上年40.22万元减少9.3万元;其中：国内公务接待批次180次，人次2202次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入9939.8万元，同比增加2956.35万元，同比增加42.33%。其中：一般公共预算财政拨款9647.09万元，同比增加2666.64万元，同比减少38.20%。

⑵2018年部门决算本年支出10570.10万元，同比增加3765.27万元，同比增加55.33%。其中：基本支出2940.96万元，同比增加591.14万元，同比增长25.16%；项目支出7629.14万元，同比增加3174.13万元，同比增加71.25%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出17.39万元，占该经费年度预算数17.39万元的100%,比上年16.4万元增加0.99万元，增加原因是相关办公用品采购增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数1.6万元的0%,比上年0.14万元减少0.14万元，减少原因是没有在基本支出中列支会议费及各单位基本没有组织一定规模的会议；

  培训费支出1.66万元，占该经费年度预算数3.2万元的51.87%,比上年7.25万元减少5.59万元，减少原因各单位在基本支出中列支的培训费少。

2018年本部门机关运行经费支出313.25万元，占该经费年度预算数131.25万元的100%,比2017年减少12.09万元，降低7 %。主要原因是：人员变动及退休人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额384.24万元，其中：政府采购货物支出384.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 384.24万元，具体为1、专用设备34.72万元，2、通用设备332.28万元，3、农具用具装具及动植物17.24万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，柳城县人民政府办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。对政府办用作全县党政系统办公室人员能力提升培训经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出39万元。从评价情况来看，年度项目实施及职能目标已完成，通过对在职人员的培训，提升理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

政府办还开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5151.15万元。从评价情况来看，完成人员经费和日常公用经费的支出、网络专用设备升级改造支出、基础设施建设支出等业务支出。完成在职人员的行政单位医疗及公务员医疗补助的缴存工作。完成各项缴存工作。      

  我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评结果理想，达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。