2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县水库移民工作管理局

 单位负责人（签字）：姚  敏 

 填  报   人（签字）：莫晓霞 

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民方针、政策和法律、法规。     

2、负责全县水利水电移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向柳城县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。                             

3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。   

4、负责全县水利水电建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。      

5、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。        

6、负责全县水利水电工程移民资金的管理。                              7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。                

8、承办柳城县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）部门机构情况说明

 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1         个，比上年增减  0 个，分类说明如下：

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

                                                         单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                             单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                          单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2973.72万元，其中本年收入2958.72万元, 较2016年度决算数增加 661.61 万元，增长22.24 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2958.72万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加646.61万元，增长（下降）21.85%，主要原因是2018年自治区下达项目资金较2016年的多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 15.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加15.00万元，增长100 %，主要原因是2017年年底下达15.00万元的鹤地水库资金，未来得及支出，直接结转到下一年。

（二）本部门2017年度总支出1554.20万元，其中本年支出1554.20万元, 较2016年度决算数减少742.91万元，下降47.80%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业支出1223.3万元：主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及自然灾害重建项目支出。较2016年度决算数减少614.81万元，下降50.26%，主要原因是2082202基础设施建设和经济发展科目支出是根据项目进度进行拨付，有几个文号的资金是在2017年年底才下达，走程序也需要一定时间，因此支付受影响。

（2）医疗卫生与计划生育支出4.64万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等的支出。较2016年度决算数增加0.04万元，增长0.86%，主要原因是行政医疗基数提高了。

（3）农林水支出317.8万元，主要用于单位工作人员工资、公务及水利工程建设支出。较2016年度决算数减少128.62万元，下降40.47%，主要原因是2130334水利建设移民支出减少。

（4）住房保障支出8.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.5万元，增长5.91%，主要原因是2017年新进公务员一名。

2．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3．年末结转和结余1419.52 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1404.52万元，增长98.94%，主要原因是自治区移民局对于2018年的项目资金放在2017年年底下达，未形成实际支付，造成资金结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出139.2万元，较2016年度决算数减少179.8万元，下降129.17%。其中：基本支出 88.55万元，项目支出 50.65万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为139.2万元，支出决算为139.2万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2101101行政单位医疗年度预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年度预算的100%。主要用于在编人员的医疗保险。

2101102事业单位医疗年度预算为0.29万元，支出预算为0.29万元，完成年度预算的100%。主要用于非编人员的医疗保险。

2130301行政运行年度预算为72.50万元，支出预算为72.50万元，完成年度预算的100%。主要用于单位人员工资，奖金，办公经费等费用开支。

2130334水利建设移民支出23.00万元，支出预算为23.00万元，完成年度预算的100%。主要用于水库移民村屯项目建设。

2130399其他水利支出30.6万元，支出预算为30.6万元，完成年度预算的100%。主要用于非编人员的工资及奖金发放和水库移民村屯项目的建设。

2210201住房公积金8.46万元，支出预算为8.46万元，完成年度预算的100%。主要用于单位人员的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出74.75万元，完成当年预算的100 %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出5.35万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出8.46万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出1415.00万元，较2016年度决算数减少563.11万元，下降39.80%。其中：基本支出 0万元，项目支出1415.00万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为1415.00万元，支出决算为1415.00万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2082201移民补助年度预算为 747.17万元，支出决算为747.17万元，完成年度预算的100%。主要用于大中型水库移民后期扶持资金。

2082202基础设施建设和经济发展年度预算426.82万元，支出决算为426.82万元，完成年度预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出年度预算15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年度预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

2082302基础设施建设和经济发展年度预算40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年度预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

2136601基础设施建设和经济发展年度预算191.70万元，支出决算为191.70万元，完成年度预算的100%。主要用于水库移民基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.12万元，占该经费年度预算数1.5万元的74.67%,比上年0.92万元增加0.2万元，增加主要原因是上级检查增加，公务接待次数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.12万元, 占该经费年度预算数1.5万元的74.67%,比上年0.92万元增加0.2万元，增加主要原因是上级检查增加，公务接待次数增加;其中：国内公务接待批次55次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.35万元，占该经费年度预算数5万元的107.00%,比2016年减少64.12万元，降低1198.5%。主要原因是：2016年的机关运行费用是包括了基本支出和工作经费这些，而2017年的机关运行费仅仅是财政给的工作经费。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.65万元，占该经费年度预算数1.65万元的100%,比上年9.71万元减少8.06万元，减少原因是2017年财政公共预算工作经费只有5万元，而16年财政公共预算有10万元；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

  培训费支出0.4万元，占该经费年度预算数0.4万元的100%,比上年0.48万元减少0.04万元，减少原因人员培训减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额36.62万元，其中：政府采购货物支出36.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购36.62万元，具体为通用设备28.96万元，办公家具、用具5.66万元，设备用房2.00万元。

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金153.00万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“大埔镇新兴屯、大埔镇同境屯”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算153.00万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出139.20 万元。从评价情况来看2017年度的项目支出绩效目标已经完成区移民局下达的2017年大中型水库移民道路硬化工程项目。项目实施能够按照计划进行，各项指标基本上都能按要求完成，移民对于该项目的建设积极响应，对于工程建设也较为满意，真正起到了改善移民群众的生活基础设施，维护社会稳定的作用。

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

1. 改善移民群众的生活条件，加强移民村屯基础设施建设，为移民群众创造更好地生活环境，提高他们的幸福指数。

2. 进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2017年度县水库移民局在门户网站上公开部门预算信息，做到主动接受社会公众的监督。

     我部门根据年初设定的绩效目标，大埔镇新兴屯项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：无。大埔镇同境屯项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。

                      柳城县水库移民工作管理局

                   2018年8月29日

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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