2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县水利局

 单位负责人： 陈惠雄

 填  报   人： 林柳杰

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县水利局负责的主要工作有：一是负责本县境内水利基础设施建设项目及灌区改造项目的规划、设计及建设管理，组织水利体制改革，督促和指导乡镇水利站、各乡镇集体管理的水库工程安全运行及灌溉管理等工作；二是负责农村人畜饮水及乡镇供水工程的规划及建设、涉水行政事务、水资源规划利用及管理、河道采砂管理及河道范围内建设项目审批、水土保持监督和管理、水土流失治理、调处水事纠纷、防汛及抗旱日常事务、地方电力、乡镇供水的建设及管理等工作；三是负责宣传、贯彻执行国家的各项水法律、法规；同时对各乡镇水保站进行技术和业务指导。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入9713.14万元，其中本年收入 9705.46万元, 较2016年度决算数增加2440.40万元，增长33.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9705.46万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2432.72万元，增长33.45%，主要原因是水利基础建设投入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 7.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加7.68万元，增长100  %，主要原因是项目未完工。

（二）本部门2017年度总支出9713.14万元，其中本年支出 6592.83万元, 较2016年度决算数增加2440.40万元，增长33.55%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业支出215.24万元，主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数减少243.59万元，下降53.09%，主要原因是退休人员工资由社保发放。

（2）医疗卫生与计划生育支出67.90万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等的支出。

较2016年度决算数增加24.05万元，增长54.85%，主要原因是缴费基数提高。

（3）农林水支出 6136.41万元，主要用于水利工作人员工资、公务及水利工程建设支出。

较2016年度决算数减少552.55万元，下降8.26%，主要原因是水利项目按进度拨款。

（4）住房保障支出 168.63万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加102.99万元，增长156.90%，主要原因是缴费基数提高、发放离退休人员购房补贴。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余3120.32万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3112.64万元，增405..29%，主要原因是项目正在施工。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出6588.19万元，较2016年度决算数减少594.55万元，下降8.28%。其中：基本支出 1411.33万元，项目支出5176.85万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 6588.19万元，支出决算为6588.19万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2080501 归口管理的行政单位离退休支出年度预算为26.26万元,支出决算为26.26万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2080502 事业单位离退休支出年度预算为56.47万元,支出决算为56.47万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为132.50万元，支出决算为56.47万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

2100501行政单位医疗支出年度预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局行政及参公单位医疗保险方面的支出。

2100502事业单位医疗支出年度预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局事业单位医疗保险方面的支出。

2100503 公务员医疗补助支出年度预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局公务员医疗补助方面的支出。

2130301行政运行支出年度预算为316.53万元，支出决算为316.53万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局人员工资福利、公用等方面的支出。

2130305 水利工程建设支出年度预算为1993.24万元，支出决算为1993.24万元，完成年度预算的100%。主要用于水利项目建设方面的支出。

2130306水利工程运行与维护支出年度预算为502.77万元，支出决算为502.77万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇水利站人员工资福利、公用水利项目建设方面的支出。

2130308 水利前期工作支出年度预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年度预算的100%。主要用于水利项目建设前期工作方面的支出。

2130309 水利执法监督支出年度预算为120.38万元，支出决算为12.95万元，完成年度预算的100%。主要用于水利项目执法监督工作方面的支出。

2130314防汛支出年度预算为152万元，支出决算为152万元，完成年度预算的100%。主要用于防汛及水毁水利项目建设方面的支出。

2130316农田水利支出年度预算为1661.91万元，支出决算为1661.91万元，完成年度预算的100%。主要用于农田水利项目建设方面的支出。

2130317水利技术推广支出年度预算为93.46万元，支出决算为93.46万元，完成年度预算的100%。主要用于水利局事业人员工资福利、公用等方面的支出。

2130335农村人畜饮水支出年度预算为738.53万元，支出决算为738.53万元，完成年度预算的100%。主要用于农村人畜饮水项目方面的支出。

2130399其他水利支出年度预算为481.64万元，支出决算为481.64万元，完成年度预算的100%。主要用于水利项目建设及原柳城县水电公司退休人员差额补助方面的支出。

2136903地方重大水利工程建设支出年度预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年度预算的100%。主要用于水利项目建设方面的支出。

2210201住房公积金支出年度预算为75.89万元，支出决算为75.89万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金方面的支出。

2210203购房补贴支出年度预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员购房补贴方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出983.79万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出95.84万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出331.70万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的XX %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的XX %。）

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的XX %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出4.64万元，较2016年度决算数减少80.72万元，下降94.56 %。其中：基本支出0万元，项目支出4.64万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2136903地方重大水利工程建设年度预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年度预算的100%。主要用于水利项目建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.91万元，占该经费年度预算数7.08万元的97.60%,比上年7.06万元减少0.15万元，减少主要原因是公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.50万元，占该经费年度预算数4.50万元的100%,比上年4.50万元增加0万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出4.50万元，占该经费年度预算数4.50万元的100%,比上年4.50万元增加0万元，与上年持平。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.50万元，平均每辆 1.50 万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.41万元, 占该经费年度预算数2.44万元的98.77%,比上年2.56万元减少0.15万元，减少主要原因是公务接待次数减少;其中：国内公务接待批次38次，人次477次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出49.49万元，占该经费年度预算数49.49万元的100%,比2016年增加2.61万元，增长5.57%。主要原因是：人员增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出5.06万元，占该经费年度预算数5.06万元的100%,比上年7.46万元减少2.4万元，减少原因是财政回拨非税收入减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.57万元减少0.57万元，减少原因是没有支出；

  培训费支出0.07万元，占该经费年度预算数0.07万元的100%,比上年2.72万元减少2.65万元，增减原因培训减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 1.16万元，具体为办公设备1.16万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金 2500万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2017年农村饮水安全巩固提升”“古砦禾花飘香水利灌溉”等2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1235.78万元。从评价情况来看：

1、经济效益

2017年新建农村饮水安全工程5处，解决农村饮水不安全人口2896人，极大地保证了农村居民饮用水质量。通过财政资金的投入和修复水利设施的建设解决村民饮水不安全问题，提高村民生活质量及生产水平，实现经济效益。

2、社会效益

项目建设完工后，极大地改善村民的饮水安全系数，提高村民生活质量及生产水平，实现经济效益。解决饮水不安全人口2896人。农村生活幸福指数不断提升，更好地创造宜居生态生活环境。

    3、生态效益

项目修建的泵房、高位水池、机井、水塔等建设，达到农村水利设施及环境改善的效果。

4、满意度情况

农村居民对农村饮水安全项目的实施很满意，具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，与群众的生活息息相关，为改善人居环境做出一定的贡献，得到群众的一致好评。

组织对2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1235.78万元。从评价情况来看，完成了项目下达的山塘加固1座，新建渠道长9.2km及附属建筑物。项目完工率达90%，完成项目绩效阶段任务（完成总量85%以上），且质量合格，项目的效率性较高。项目建成后，极大改善了农村居民的生产用水得不致满足的现状和农村水土流失问题，实现了既定的经济效果和可持续性影响效果。完成了项目下达的5处工作任务。项目完工率达100%，完成项目绩效阶段任务（完成总量90%以上），且质量合格，项目的效率性较高。项目建成后，极大改善了农村居民的饮水不安全现状和农村饮水水质问题，实现了既定的经济效果和可持续性影响效果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2017年农村饮水安全巩固提升项目自评得分为92 分。发现的主要问题及原因：

由于项目在地方配套资金不足额到位，在一定程度上影响了整个工期。下一步改进措施：希望能增加人员，增加设备，加快施工进度，确保按时按量按质的完成任务，服务群众。古砦禾花飘香水利灌溉项目自评得分为93 分。发现的主要问题及原因：由于项目在地方配套资金不足额到位，在一定程度上影响了整个工期。下一步改进措施：希望能增加人员，增加设备，加快施工进度，确保按时按量按质的完成任务，服务群众。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……